Есть много отличных торговых стратегий, и покупка книг или курсов может сэкономить вам время на поиск того, который работает, но торговля также может быть карьерой «сделай сам». Многие трейдеры тратят сотни или даже тысячи долларов на поиски отличной торговой стратегии, но создать свою собственную может быть весело, легко и на удивление быстро.
Чтобы создать стратегию, вам понадобится доступ к диаграммам, которые отражают временные рамки для торговли, любознательный и объективный ум и блокнот, чтобы записать ваши идеи. Затем вы формализуете эти идеи в стратегию и визуально тестируете их на других графиках. Мы проходим этот процесс от начала до конца и предлагаем важные вопросы, которые необходимо задать. Когда вы закончите, вы будете готовы начать создавать свои стратегии на любом рынке и в любое время.
Время и место?
Прежде чем создать стратегию, вам необходимо сузить параметры графика. Вы дневной трейдер, свинг-трейдер или инвестор? Будете ли вы торговать на одноминутном или месячном графике? Не забудьте выбрать период времени, который соответствует вашим потребностям.
Тогда вы захотите сосредоточиться на том, каким рынком вы будете торговать: акциями, опционами, фьючерсами, форекс или товарами? После того, как вы выбрали временные рамки и рынок, решите, какой тип торговли вы хотели бы делать. В качестве примера, скажем, вы решили искать акции на одноминутном временном интервале для целей дневной торговли и хотите сосредоточиться на акциях, которые движутся в пределах диапазона. Вы можете запустить средство проверки акций для акций, которые в настоящее время торгуются в диапазоне и соответствуют другим требованиям, таким как минимальный объем и критерии ценообразования.
Акции, конечно, движутся с течением времени, поэтому при необходимости запускайте новые экраны, чтобы найти акции, которые соответствуют вашим критериям для торговли, как только прежние акции перестают торговать так, как это соответствует вашей стратегии.
Создание и тестирование стратегий
Создание стратегии, которая работает, позволяет гораздо легче придерживаться вашего торгового плана, потому что стратегия - это ваша работа (в отличие от чужой). Например, предположим, что дневной трейдер решает взглянуть на акции в течение пятиминутного периода времени. Она выбрала акцию из списка акций, созданных на экране склада, который она провела по определенным критериям. На этом пятиминутном графике она будет искать возможности для заработка.
Трейдер посмотрит на повышение и понижение цены, чтобы увидеть, ускорило ли что-либо эти движения. Оцениваются такие индикаторы, как время суток, модели свечей, графики, мини-циклы, объем и другие модели. Как только потенциальная стратегия найдена, стоит вернуться и посмотреть, произошло ли то же самое для других движений на графике. Может ли быть получена прибыль за последний день, неделю или месяц, используя этот метод? Если вы торгуете на пятиминутном таймфрейме, продолжайте смотреть только на пятиминутные таймфреймы, но оглядывайтесь назад во времени и на другие акции, которые имеют схожие критерии, чтобы посмотреть, сработало ли бы оно и там.
После того, как вы определите набор правил, которые позволили бы вам выйти на рынок, чтобы получить прибыль, посмотрите на те же самые примеры и посмотрите, каким был бы ваш риск. Определите, какими будут ваши стопы на будущих сделках, чтобы получить прибыль без остановки. Проанализируйте движение цены после входа и посмотрите, где на ваших графиках должен быть установлен стоп. Когда вы анализируете движения, ищите выгодные точки выхода. Где была идеальная точка выхода, и какой индикатор или метод могли быть использованы для захвата большей части этого движения?
При взгляде на выходы используйте индикаторы, модели свечей, графики, процентные коррекции, трейлинг-стопы, уровни Фибоначчи или другие тактики, чтобы помочь получить прибыль от возможностей, которые вы видите.
В зависимости от того, как часто вы хотите искать стратегии, вы можете искать тактику, которая работает в течение кратких периодов времени. Часто возникают краткосрочные аномалии, которые позволяют извлекать постоянную прибыль. Эти стратегии могут длиться не более нескольких дней, но они также могут быть использованы снова в будущем.
Отслеживайте все стратегии, которые вы используете в журнале, и включайте их в торговый план. Когда условия становятся неблагоприятными для определенной стратегии, вы можете избежать этого. Когда условия благоприятствуют стратегии, вы можете использовать ее на рынке.
Дополнительные вещи для рассмотрения
Использование исторических данных и нахождение стратегии, которая работает, не гарантирует прибыль на любом рынке. Именно по этой причине многие трейдеры не тестируют свои стратегии, применяя стратегию на исторических данных. Вместо этого они склонны совершать спонтанные сделки. Это отсутствие должной осмотрительности. Важно знать уровень успеха стратегии, потому что если стратегия никогда не работала, вряд ли она начнет работать сегодня внезапно. Вот почему визуальное тестирование на истории - сканирование графиков и применение новых методов к данным, которые у вас есть в выбранный вами период времени - имеет решающее значение.
Многие стратегии не вечны. Они падают и выходят из прибыльности, и поэтому следует в полной мере использовать преимущества тех, которые все еще работают. Если что-то работало в течение последних нескольких месяцев или в течение последних нескольких десятилетий, это, вероятно, будет работать завтра. Но если вы никогда не заглядывали в прошлое, чтобы проверить эту стратегию, вы можете даже не осознавать, что она там была, или у вас может не хватить уверенности применить ее на рынках завтра, чтобы заработать деньги. Знание того, что что-то работало в прошлом, таким образом, также даст психологическую поддержку вашей торговле.
Торговля должна быть сделана с уверенностью (не высокомерием), и способность нажимать на курок на позиции, когда есть возможность заработать деньги, потребует уверенности, которая приходит от взгляда в прошлое и знания, что чаще нет, эта стратегия сработала.
Имейте в виду, вам не нужно искать стратегии, которые работают 100% времени. На самом деле, если вы это сделаете, вы, скорее всего, не найдете подходящих стратегий. Ищите стратегии, которые приносят прибыль в конце дня, недели или года, в зависимости от ваших временных рамок.
Суть
Стратегии оказываются вне зависимости от времени; время от времени необходимо будет вносить изменения в соответствии с текущим рынком и нашей личной ситуацией. Создайте свою собственную стратегию или используйте чужую и протестируйте ее в сроки, соответствующие вашим предпочтениям. Оглядываясь назад, вы можете дать себе отличные отправные точки, чтобы заработать больше денег и избежать потерь, поскольку вы становитесь более опытными. Отслеживайте все стратегии, которые вы используете, чтобы вы могли использовать эти стратегии снова, когда условия благоприятствуют этому.
