Прирост на 12, 5% в 2018 году для акций Costco Wholesale Corporation (COST), вероятно, был вызван бычьей необычной торговой активностью в акциях. Акции Costco показали очень хорошие результаты в этом году, даже несмотря на слабые показатели с начала года (YTD) для сектора потребительских товаров. Прибыль Costco + 12, 5% сравнивается с производительностью -7, 59% для SPDR ETF (XLP), выбранных в секторе потребительских товаров.
Что делает эту компанию интересной, так это то, что более высокие объемы акций сопровождают более высокую цену акций в этом году. При такой деятельности неудивительно, что в 2018 году акции Costco выросли выше. Сосредоточив наши усилия на поиске компаний с хорошими фундаментальными показателями наряду с потенциальной бычьей институциональной активностью, мы обнаружили, что можем раскрыть отличные акции.
По мнению Macro Analytics for Professionals (MAP), самый сильный индикатор положительного ценового импульса получается путем измерения потенциального институционального накопления. В 2018 году акции Costco зарегистрировали восемь из этих редких сигналов, причем первый бычий сигнал произошел 22 января. Это поверх девяти сигналов, которые Costco сработал с сентября 2017 года. Мы хотим видеть бычью активность в акциях наряду со стабильной фундаментальные, так как это указывает на то, что спрос на акции должен увеличиться.
На графике ниже акции Costco достигли новых максимумов, что сопровождалось ростом накопления. Акции должны продолжить восходящую траекторию:
Процесс MAP фокусируется на выявлении компаний со здоровыми основами, сопровождаемыми чрезмерной, необычной институциональной деятельностью, чтобы попытаться измерить потенциальное накопление / распределение на уровне одного запаса. Изучив эти данные, мы можем выдвинуть гипотезу о том, какие институты акций занимаются торговлей людьми, и объединить эту информацию с принципиально надежными компаниями. Мы хотим, чтобы шансы были на стороне при поиске акций высшего качества.
При выборе наиболее сильного кандидата на долгосрочный рост мы учитываем многие технические области, важные для успеха. Вот некоторые из них для Costco:
- Доходность с начала года по сравнению с рынком: + 11, 43% против SPDR S & P 500 ETF (SPY) Показатель доходности с начала года по сравнению с сектором: + 20, 09% против XLPBullish потенциальные сигналы накопления
Помимо великолепной технической картины, следует также заглянуть под капот, чтобы увидеть, поддерживает ли фундаментальная картина долгосрочные инвестиции. Как видите, Costco имеет солидные темпы роста доходов и продаж:
- Годовой темп роста продаж: + 8, 68% Годовой темп роста прибыли: + 11% Трехлетний темп роста дивидендов: + 12, 6%
Costco ставит флажок на сильных технических и фундаментальных показателях, демонстрируя бычий институциональный импульс за последний год. Мы считаем, что текущий уровень акций находится в состоянии дальнейшего роста. В этом году акции Costco росли с повышением, и с многочисленными необычными сигналами институциональной активности, акции могут быть настроены на дальнейшее движение вверх. Все это указывает на дальнейшие долгосрочные бычьи действия на акции.
Суть
Акции Costco представляют потенциальную возможность покупки для долгосрочного инвестора. Учитывая устойчивый рост прибыли, рост продаж и многочисленные необычные сигналы накопления, эта акция может стоить места в портфеле роста. (Подробнее см.: Почему акции Costco могут подняться до рекордных максимумов .)
