Акции Costco Wholesale Corp. (COST) могут снизиться примерно на 11% в ближайшем будущем, основываясь на анализе технической диаграммы. Акции компании превзошли S & P 500 в целом до 2018 года, увеличившись почти на 6%, тогда как S & P 500 вырос примерно на 2%. Но аналитики прогнозируют существенное замедление роста прибыли Costco в ближайшие годы, что приведет к удорожанию акций при текущей оценке.
Компания намерена опубликовать финансовые результаты третьего квартала 31 мая после закрытия торгов. Аналитики ожидают, что компания покажет, что выручка выросла на 10% до 31, 75 млрд долларов, а прибыль, по прогнозам, вырастет на 19% до 1, 67 долларов на акцию.
Данные СТОИМОСТИ по YCharts
Техническое сопротивление
Техническая схема на графике показывает четко определенный торговый диапазон для акций за последние несколько лет. В настоящее время акции торгуются в верхней части канала, и если они упадут до нижней границы, это может привести к снижению примерно на 11, 5% до 174 долларов. За прошедший месяц цена акций застопорилась и не смогла подняться выше уровня сопротивления около 200 долларов. (Для получения дополнительной информации см. Также: трейдеры Costco ожидают прибыли .)
Относительное ослабление силы
Кроме того, индекс относительной силы (RSI) в последнее время имеет тенденцию к снижению после достижения уровней перекупленности выше 80. Уровень выше 70 перекуплен. Кроме того, RSI снижается, в то время как акции отскакивают с начала февраля. Дивергенция в направлении между RSI и ценой на акции является медвежьим признаком. Уровни объема также снижаются в акциях, и это может указывать на то, что покупательский интерес может угасать.
Не дешево
В настоящее время аналитики видят, что выручка за весь год выросла на 8% по сравнению с прошлым годом, до 139, 54 млрд долларов. При этом прибыль выросла на 17, 5% до 6, 84 долл. На акцию. Но рост прибыли для Costco, по-видимому, замедлится в течение следующих двух лет, до темпов роста с 12, 6% в 2019 году до 7, 6% в 2020 году. В результате акции Costco торгуются примерно в 25, 5 раз по сравнению с оценками прибыли в 2019 году - недешево для компания с замедлением роста. Кроме того, коэффициент прибыли Costco в настоящее время находится в середине исторического диапазона, от 22 до 28, что делает его в лучшем случае разумно оцененным. (Подробнее см. Также: Как акции Costco могут расти в электронной коммерции .)
Основные данные диаграммы от YCharts
Медвежий технический график и дорогие акции Costco не сулят ничего хорошего в будущем в краткосрочной перспективе. Это будет квартальные результаты в конце мая, которые будут иметь более существенное влияние на то, где акции идут в долгосрочной перспективе.
