Прирост на 38, 48% в 2019 году для акций Costco Wholesale Corporation (COST) рассказывает историю роста акций наряду с большим количеством необычной торговой активности. Это бычья активность, потому что акции растут на растущих объемах, что указывает на участие покупателя.
Я на самом деле написал о Costco год назад, и вы можете просмотреть эту статью здесь. Деятельность, которую мы заметили, тогда выглядела как покупка. Мы замечаем те же сигналы сейчас. Эта акция интересна тем, что сектор потребительских товаров, как правило, приглушен. Тем не менее, акции Costco растут в цене с импульсом. Одна вещь, которая нравится Уолл-стрит, это отличный рассказ о росте акций.
Управляющие умными деньгами всегда стремятся сделать ставку на следующие выпадающие акции… лучшие в своем классе. Основными критериями, на которые мы обращаем внимание при размещении ставок на акции, является история сильных фундаментальных показателей, надежных технических данных и необычной торговли акциями.
Позже я расскажу о фундаментальной картине, но истинное мнение о ближайшей траектории акции заключается в ее торговой активности. Проще говоря, это все о спросе и предложении. Когда спрос превышает предложение, запас увеличивается. Когда спрос ниже предложения, запасы падают. На 2019 год акции Costco явно пользовались спросом.
Для картсигналов, когда мы ищем вход в ведущую акцию, мы хотим увидеть увеличение потенциальных покупок. Просто чтобы показать вам, как выглядят наши необычные сигналы торговой активности, взгляните на все необычные институциональные (UI) сигналы, которые компания Costco сделала за последний год.
Сосредоточив внимание на 2019 году, вы можете увидеть множество сигналов на покупку (зеленый), которые совпадают с повышением в акциях. Именно такую настройку мы ищем в нашей исследовательской фирме. Мы хотим сделать ставку на лучший… период. Это движение заметно, потому что акции движутся в зависимости от спроса и предложения. Это график, показывающий большой спрос:
www.mapsignals.com
До сих пор в 2019 году акции Costco зарегистрировали 11 дней с необычайно большим объемом, что свидетельствует о покупке акций (см. График выше). Но что привлекает наше внимание сейчас, так это то, что Costco все еще спокойно растет, но необычным образом, что говорит о том, что спрос на акции растет.
Цель Mapsignals - определить лучшие акции завтрашнего дня. Мы в основном ищем компании с устойчивыми фундаментальными показателями, сопровождающимися необычайно большой институциональной торговой деятельностью. Изучив эти данные, мы можем сделать обоснованное предположение о том, какие институты акций занимаются торговлей людьми, и объединить эту информацию с принципиально надежными компаниями. Мы хотим, чтобы шансы были на стороне при поиске акций высшего качества.
Когда мы выбираем сильного кандидата, мы учитываем предшествующих лидеров, которые имеют историю технического превосходства. Когда они показывают лидерство, мы рассматриваем это как возможности. Ниже приведены несколько областей, в которых акции Costco привлекли наше внимание с начала года (с начала года):
- Доходность с начала года против рынка: + 19, 08% против SPDR S & P 500 ETF (SPY) Показатель доходности с начала года против сектора: + 18, 83% против потребительских товаров Выбор сектора SPDR Fund (XLP) Недавние бычьи необычные торговые сигналы
Теперь мы делаем еще один шаг и оцениваем лучшие акции, демонстрирующие необычную торговую активность. Ниже вы можете увидеть исторические времена с 2014 года, когда Costco подала сигналы на покупку для Mapsignals. Это самые высоко оцененные сигналы в нашей вселенной. Ясно, что за последние несколько лет мы пережили массовый подъем. Мы даже рискнули бы назвать этот запас выбросом:
www.mapsignals.com
Помимо сильной технической картины, следует также заглянуть под капот, чтобы увидеть, поддерживает ли фундаментальная картина долгосрочные инвестиции. Как вы можете видеть, последний отчет о прибылях и убытках Costco показал устойчивый рост по сравнению с прошлым годом:
- Чистый уровень продаж в 3 кв. 2019 г / г: + 7, 4% Чистый доход в 3 кв. 2019 г / г на разводненную акцию: + 20%
Costco прорывается к вершинам и имеет богатую историю. Нам нравится долгосрочная история акции. Рассказ о Costco и других высококачественных потребительских компаниях - это огромный рост. Мы всегда в поиске великих компаний, проявляющих обычную торговую активность в акциях. Лучшие компании имеют тенденцию к росту в долгосрочной перспективе. Все это указывает на долгосрочную возможность для акций.
Суть
Акции Costco представляют потенциальную возможность покупки для долгосрочного инвестора. Учитывая рост цен, исторические фундаментальные результаты и недавние необычные сигналы накопления, эта акция может быть достойной места в ориентированном на рост портфеле.
