На ежедневные движения на мировых фондовых рынках влияет множество факторов, начиная от крупных институциональных сделок и программных торгов и заканчивая отчетами о доходах и экономике. Тем не менее, одним из факторов, который часто упускается из виду, является влияние цен на сырье. На самом деле, колебания цен на сырьевые товары могут оказать огромное влияние на доходы государственных компаний и, соответственно, рынков. Продолжайте читать, чтобы узнать больше об этих отношениях и почему это важно для инвесторов.
Цены на пиломатериалы
Средний человек, вероятно, никогда не задумался бы о стоимости пиломатериалов, если бы он или она не строили дом. Тем не менее, цены на этот товар внимательно следят и могут повлиять на многие компании, такие как домостроители.
Однако важно также отметить, что многие другие типы компаний также уделяют пристальное внимание ценам на пиломатериалы. Например, компании, которые стремятся расширить и построить новые предприятия, такие как рестораны, торговые сети и даже фармацевтические компании, желающие построить новые производственные мощности, естественно, будут заинтересованы в стоимости пиломатериалов. В конце концов, даже небольшое повышение цен может существенно повлиять на стоимость конструкции.
Фьючерсы и опционы на пиломатериалы произвольной длины ежедневно торгуются на Чикагской товарной бирже (CME) (подробнее об этом можно узнать на странице «Фьючерсы и опционы на пиломатериалы случайной длины CME»). Котировки и информацию также можно публиковать в Wall Street Journal или Investor's Business Daily. и часто отмечается на основных каналах бизнеса, таких как CNBC.
Цены на нефть
Многие потребители думают о ценах на нефть только в контексте того, как это напрямую влияет на их кошельки. Другими словами, сколько они в конечном итоге заплатят за насос в результате колебаний цен. Тем не менее, нефть является одним из краеугольных камней экономики Северной Америки, и ее цена очень важна для компаний всех мастей.
Цена на нефть может повлиять на различные компании, начиная от розничных продавцов и заканчивая производителями пластмасс (нефтепродукты являются важным компонентом пластмассы). Подумайте только о том, как поставляются все продукты, которые находятся на полках в вашем местном Wal-Mart (NYSE: WMT) и Target (NYSE: TGT).
Таким образом, это означает, что эти компании либо вынуждены есть растущую стоимость топлива, либо пытаться передать часть его потребителям в виде более высоких цен. К сожалению, однако, если они не смогут выдержать увеличение затрат, это может оказать неблагоприятное влияние на маржу и чистый доход, что может оказать понижательное давление на цены акций и негативно повлиять на доход инвесторов.
Цены на нефть можно отслеживать на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX). (Для получения дополнительной информации см. Учебник для нефтегазовой промышленности .)
Цены на хлопок
Хлопок используется в самых разных продуктах. Например, многие виды одежды содержат большое количество хлопка; Таким образом, рост цен может оказать негативное влияние на себестоимость продаваемой одежды, а снижение цен может оказать положительное влияние.
Конечно, люди в швейной промышленности - не единственные стороны, на которые может повлиять изменение цен на хлопок. Фактически, это также ключевой компонент в таких вещах, как мебель, кофейные фильтры и множество других материалов, от которых мы все стали зависеть.
Таким образом, у компаний, которые продают эти товары, есть только несколько вариантов, когда имеешь дело с ростом цен на хлопок. Они могут поднять цену на продукт и / или съесть растущую стоимость. Опять же, любой из этих вариантов или оба могут повлиять на доход и повышение цены акций. (По теме см. «Сладкая жизнь мягких рынков» .)
пшеница
Пшеница является основным ингредиентом во многих популярных зерновых и пищевых продуктах. Хотя производители зерновых и других продуктов питания могут нести некоторые из этих затрат, им, возможно, придется также покрыть и некоторые из них. Это может повлиять на их маржу и, соответственно, на их прибыль.
Конечно, производители таких продуктов не единственные, кого это касается. В продуктовых магазинах и магазинах товаров повседневного спроса необходимо приобрести все необходимое для хранения на полках магазинов. Также не забывайте о влиянии на дистрибьюторов и посредников. Колебание цен на пшеницу может иметь далеко идущие последствия для различных компаний и потребителей. (Для получения дополнительной информации см. « Расти свои финансы на зерновых рынках» .)
Кукуруза
Кукуруза в той или иной форме используется в различных продуктах, начиная от зерновых, строительных материалов, спиртов и даже шин.
Стоит также отметить, что на цену кукурузы влияет спрос и производство этанола, который становится все более популярным топливом на основе кукурузы. По мере роста спроса на альтернативные виды топлива цены на кукурузу могут пойти еще выше. Колебания цен на кукурузу могут повлиять на производителей продуктов питания, розничных продавцов, потребителей и, соответственно, на цены акций. (Для связанного чтения см . Дебаты Биотоплива, Нагреваются .)
Кофе
Повышение или снижение цен на кофе, безусловно, может оказать влияние на потребителей, которые любят пить его по утрам. Это также может повлиять на компании, которые ведут активный бизнес на завтрак, такие как закусочные и сети быстрого питания, такие как McDonalds (NYSE: MCD) или Burger King (NYSE: BKC). Кроме того, такие компании, как Starbucks (NYSE: SBUX), которая получает львиную долю своего дохода от кофе или продуктов, связанных с кофе, также могут серьезно пострадать.
Золото
Цена на золото может оказать влияние как на ювелиров, так и на розничных продавцов, которые продают или получают часть своих продаж от ювелирных изделий. Например, Macy's (NYSE: M) и многие другие известные универмаги, базирующиеся в торговых центрах, получают значительную прибыль от своих ювелирных отделов.
Золото также может быть использовано в медицинских изделиях, в производстве стекла, в авиакосмической промышленности и во многих других сферах. В целом это означает, что колебания цен на золото могут заставить рынки двигаться.
Кроме того, поскольку золото найдено и оценено во всем мире, оно считается универсальной валютой. Таким образом, если перспективы фондовых рынков США и / или экономики будут неясными, вполне вероятно, что спрос на золото увеличится, поскольку инвесторы «устремятся к безопасности».
Если создается впечатление, что экономика вот-вот оживится или корпоративные доходы будут расти, инвесторы склонны отказываться от золота в пользу акций. (Для получения дополнительной информации см. « Стоит ли инвестировать в золото?» )
Суть
Хотя существует множество факторов, которые могут повлиять на рынки, товары могут оказывать значительное влияние на бизнес, акции и портфели. Когда вы хотите инвестировать в конкретный сектор или компанию, посмотрите на соответствующие цены на сырье и то, что это может означать для ваших инвестиций в будущем.
