Что такое поломка?
Пробой - это нисходящее движение цены ценной бумаги, обычно через определенный уровень поддержки, что предвещает дальнейшее снижение. Пробой обычно происходит при большом объеме, и последующее движение ниже имеет тенденцию к быстрому по продолжительности и серьезному по величине.
Ключевые вынос
- Разрушение - это нисходящее движение цены ценной бумаги, обычно через определенный уровень поддержки, которое предвещает дальнейшее снижение. Сбой обычно происходит при большом объеме, и последующее движение ниже имеет тенденцию быть быстрым по продолжительности и серьезным по величине. быть идентифицированными трейдерами, использующими технические инструменты, такие как скользящие средние, линии тренда и графические модели.
Понимание поломки
Трейдеры могут определить пробой, используя технические инструменты, такие как скользящие средние, линии тренда и графические модели. Трейдеры могут рисовать линии тренда на графике, который соединяет несколько минимумов колебаний, чтобы найти области, где цены могут быть подвержены пробиванию. Большой объем должен сопровождать пробой ниже ключевых уровней поддержки, который показывает участие в движении ниже.
Технические трейдеры могут либо закрывать любые существующие длинные позиции, либо продавать короткие ценные бумаги, когда она пробивает уровень поддержки ниже, поскольку это является четким признаком того, что медведи контролируют ситуацию и что дополнительное давление продажи, вероятно, последует. Пробой часто сигнализирует о начале нисходящего тренда.
Когда ценные бумаги изначально выходят из строя, трейдеры должны получить подтверждение от нескольких индикаторов и других временных рамок графика, чтобы убедиться, что движение не является фальшивкой. Например, пробой на 15-минутном графике имеет более высокую вероятность продолжения снижения, если дневной и недельный графики находятся в нисходящем тренде. Пробой - медвежий аналог прорыва. На графике ниже цены сломались ниже линии шеи модели «голова и плечи».
Изображение Джули Бэнг © Investopedia 2019
Противоположные трейдеры могут рассчитывать на неудачу в торговле.
Торговля на пробое
Трейдеры могут занять короткую позицию, когда цена ценной бумаги первоначально падает ниже основной поддержки. Для этого необходимо разместить ордер стоп-лимит на продажу чуть ниже уровня поддержки. Как только цены упадут, снижение, скорее всего, усилится, так как ордера стоп-лосс для длинных позиций вызваны дополнительным давлением со стороны продавцов с пробой. Дополнительная волатильность, вызванная поломкой, может привести к посредственному заполнению из-за проскальзывания.
В качестве альтернативы, трейдеры могут ждать восстановления, чтобы войти в рынок. Они могут разместить лимитный ордер, с которого цена ценной бумаги изначально упала; эта область теперь стала уровнем сопротивления. Вход в рынок на откате, вероятно, приведет к лучшему заполнению, чем попытка поймать пробой рано. Обратная сторона - безопасность не может вернуться к предельной цене трейдера.
Попав в короткую позицию, трейдеры могут использовать индикатор следования за трендом, такой как скользящая средняя, в качестве трейлинг-стопа. Например, когда цена ценной бумаги закрывается выше скользящей средней, сделка закрывается. Если трейдеры полагают, что пробой - это начало нового нисходящего тренда, они могут использовать более долгосрочную скользящую среднюю, чтобы попытаться поймать большую часть движения.
