4 сентября четвертый квартал подряд ритейлер одежды и аксессуаров American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) превзошел оценки прибыли на акцию (EPS), но акции упали ниже на фоне разочаровывающих прогнозов. Акции упали на 16% до минимума 4 сентября в 13, 66 доллара. Это оказалось фальшивкой, так как 6 сентября "сила опоры" привела к тому, что акции отскочили к своему полугодовому опциону на уровне 16, 96 доллара.
Акции ритейлера консолидируют бычий рост рынка на 192% с минимума в 10, 23 долл. США, установленного на неделе 25 августа 2017 года, до максимума в 29, 88 долл. США, установленного на неделе 24 августа 2018 года. Это также консолидация долгосрочный медвежий рынок, так как его дневной максимум в 34, 80 долл. США был установлен на неделе января 2007 г. Акции закрылись на прошлой неделе на 16, 00 долл., снизившись на 17, 2% с начала года и на территории медвежьего рынка на 34, 2% ниже уровня 2019 г. максимум 24, 30 долл. США, установленный 3 мая. Акции American Eagle подешевели на 17, 1% по сравнению с минимумом пост-прибыли 13, 66 долл. США, установленным 4 сентября.
Разочаровывающие продажи в одном магазине стали причиной негативной реакции на прибыль. Эта проблема была отчасти связана с сокращением продаж одежды для теплой погоды из-за более холодной погоды в мае и позднего старта школьного сезона.
Дневной график для американского орла
Рефинитив XENITH
Дневной график для American Eagle Outfitters показывает «крест смерти», который сформировался 20 ноября, когда 50-дневная простая скользящая средняя (SMA) упала ниже 200-дневной SMA, чтобы указать, что последуют более низкие цены. Отказ от своего максимума 2019 года в 24, 30 долл. США 3 мая был вызван китайскими тарифами и не позволил сформироваться «золотому кресту» во время майского спада. Инвесторы могли бы продать акции на тестах своей 200-дневной SMA в период с 28 марта по 22, 37 долл. США и 10 мая по 22, 17 долл. США.
Закрытие $ 19, 33 31 декабря стало важным вкладом в мою собственную аналитику, что привело к годовому пивоту на уровне 19, 19 $. Этот уровень был магнитом между 2 января и 5 июня. Закрытие 28 июня в $ 16, 90 было еще одним входом, который привел к полугодовому пивоту на уровне $ 16, 96. Эти уровни соответствуют горизонтальным линиям, показанным на графике. 50-дневные и 200-дневные SMA находятся на уровне $ 16, 70 и $ 19, 35 соответственно.
Недельный график по американскому орлу
Рефинитив XENITH
Недельный график для American Eagle нейтрален, акция ниже его пятинедельного модифицированного скользящего среднего в 16, 63 доллара и ниже 200-недельного SMA, или «возврата к среднему», в 17, 56 доллара, последний раз тестировался в течение недели 2 августа. Недельное медленное стохастическое чтение 12 x 3 x 3 закончилось на прошлой неделе 29, 71 против 21, 68 30 августа. Положительной дивергенцией является рост выше порога перепроданности 20, 00.
Торговая стратегия: Покупайте акции American Eagle Outfitters на слабости к тесту минимума 4 сентября 13, 66 долл. США и уменьшите его в силе до годового пивота 19, 19 долл., Поскольку полугодовой пивот 16, 96 долл. Остается магнитом.
Как использовать мои уровни ценностей и уровни риска: уровни ценностей и уровни риска основаны на последних девяти недельных, месячных, квартальных, полугодовых и годовых закрытиях. Первый набор уровней был основан на закрытии 31 декабря. Первоначальный годовой уровень остается в игре. Еженедельный уровень меняется каждую неделю. Ежемесячный уровень изменяется в конце каждого месяца, последний раз - 30 августа. Квартальный уровень был изменен в конце июня.
Моя теория состоит в том, что девяти лет волатильности между закрытиями достаточно, чтобы предположить, что все возможные бычьи или медвежьи события для акций учтены. Чтобы отразить волатильность цен на акции, инвесторам следует покупать акции в случае их слабости до уровня стоимости и сокращать запасы в силе до рискованный уровень. Опорный уровень - это уровень стоимости или уровень риска, который был нарушен в течение его временного горизонта. Повороты действуют как магниты, которые с высокой вероятностью будут снова протестированы до истечения их временного горизонта.
