Акции Amazon.com, Inc. (AMZN) упали более чем на 9% во вторник и среду, присоединившись к другим членам FANG в неустойчивой коррекции, которая может набрать обороты во втором квартале. Президентские твиты, нападающие на благоприятный налоговый статус гиганта электронной коммерции, были обвинены в этом снижении, но игроки рынка активно продавали весь технологический сектор, получая непредвиденную прибыль после огромных прибылей в первом квартале.
Акции Amazon выросли почти на 40% в период между первым торговым днем 2018 года и историческим максимумом середины марта, составив 1 617, 54 долл. США, добавив к впечатляющему росту в 2017 году на 56%. В совокупности акции в настоящее время полностью оценены и нуждаются в долгосрочной консолидации или отказе от работы с перекупленными техническими показателями и вытеснения самодовольных акционеров, которые считают, что хорошие инвестиции никогда не падают. Несмотря на это, основные сигналы о продаже в последние месяцы были неуловимы и могут потребовать шокового события или неблагоприятного законодательства для усиления давления продаж.
Долгосрочный график AMZN (1997 - 2018)
Акция вошла в сильный восходящий тренд после первичного публичного размещения акций в 1997 году, остановившись на низких 80-х в начале 1999 года. Она дважды проверила сопротивление в новом тысячелетии и резко упала, введя нисходящий тренд, который достиг однозначных цифр после 11 сентября атаки. Сильная волна восстановления в 2003 году остановилась на 50% -ном восстановлении медвежьего рынка, что привело к небольшому трехлетнему снижению, несмотря на улучшение настроений на бычьем рынке в середине десятилетия.
Импульс на покупку 2007 года закончился чуть ниже сопротивления 1999 года, в то время как нисходящий тренд в результате экономического спада 2008 года нашел поддержку значительно выше минимума 2006 года, создав благоприятные условия для сильного отскока, который завершил круговое движение до максимума 2007 года в октябре 2009 года. немедленно вступив в самый плодовитый период этого столетия и ослабевший в восходящем канале, который в январе 2018 года прорвался вверх, вызвав импульс вертикального ралли, который может сигнализировать о долгосрочном кульминационном моменте.
Торговые диапазоны и откаты были недостаточны с 2008 года, всего лишь три многомесячных снижения. Двухлетняя консолидация между 2013 и 2015 гг. Ознаменовала собой крупнейшую неудачу для акционеров, а быстрое падение в начале 2016 г. породило самые бессонные ночи. Волатильность резко снизилась с минимума февраля 2016 года, когда акция не касается 200-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) с ноября 2016 года. Это указывает на неустойчивое техническое условие, которое повышает шансы для сильного реверсивного движения цены.
Краткосрочный график AMZN (2016 - 2018)
В среду акция упала вниз, закрывшись ниже 50-дневной EMA впервые с октября 2017 года. Ценовое движение вокруг разрыва должно продиктовать краткосрочный технический тон, при этом агрессивные продавцы, скорее всего, вернутся, если акции торгуются до $ 1550 до 1575 долларов США. Неспособность перемонтировать 50-дневную EMA на $ 1460 будет сигнализировать о более опасном сценарии, в котором продавцы импульса могут накапливаться в попытке сломать восходящий тренд акции.
Ценовое действие с начала 2016 года привело к пятиволновому росту Эллиотта, при этом пятиволновая модель меньшего масштаба встроена в пятую волну большего масштаба. Этот фрактал может сигнализировать о долгосрочной вершине, в преддверии крутой коррекции, которая достигает психологического уровня в $ 1000 и разрыва продолжения октября 2017 года, центрированного на уровне отката 50%. Зловеще для быков, это будет означать снижение на 30% по сравнению с ценой закрытия четверга.
Индикатор балансового объема (OBV) отслеживает феноменальные результаты акции, публикуя длинный ряд новых максимумов в марте 2018 года. С тех пор основное давление продавцов держится выше поддержки модели (синяя линия), ключевого уровня, который необходим акционерам смотреть в ближайшие недели, потому что пробой может сигнализировать о волатильном снижении до глубокого минимума в феврале на уровне 1266 долларов. (Для получения дополнительной информации см.: Почему вы должны купить Apple, дамп Amazon и Facebook .)
Суть
Акции Amazon активно продаются после достижения рекордного максимума, и может произойти серьезная коррекция, которая опустит лидера рынка обратно до 1000 долларов. (Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с разделом : Amazon Hiring Cleaners, чтобы разрушить индустрию ведения домашнего хозяйства стоимостью 16 млрд долларов .)
