Модели свечей дают представление о ценовом действии с первого взгляда. Хотя базовые модели свечей могут дать некоторое представление о том, что думает рынок, эти более простые модели часто генерируют ложные сигналы, потому что они очень распространены. Ниже мы рассмотрим более продвинутые модели свечей, которые предлагают более высокую степень надежности. К ним относятся разворот острова, разворот крюка, три пробела и паттерны кикера.
Модель разворота острова
Развороты островов являются сильными краткосрочными сигналами разворота тренда. Они идентифицированы промежутком между свечой разворота и двумя свечами по обе стороны от него. Вот бычий пример. Цена движется вниз, разрывы снижаются, затем разрывы увеличиваются и продолжают расти.
Изображение Джули Бэнг © Investopedia 2020
Ниже приведен медвежий пример того же шаблона.
Изображение Джули Бэнг © Investopedia 2020
Вступление: остров разворот показывает нерешительность и битву между быками и медведями. Это часто характеризуется длинной свечой дожи, которая имеет большой объем после продолжительного тренда. После разрыва и движения в противоположном направлении происходит торговля. Для медвежьего паттерна введите короткий после пробела и двигайтесь в противоположном направлении. Для бычьего паттерна, введите много позже пробела и двигайтесь в противоположном направлении.
Выход: выход относится как к цели, так и к стоп-лоссу. С помощью этого паттерна вы хотите зафиксировать толчок цены, который следует за этим паттерном, но как только этот толчок начнет ослабевать, пора выходить. Если цена движется назад, чтобы заполнить пробел, то разворотная фигура становится недействительной, и вы должны немедленно выйти. Поэтому стоп-лосс можно разместить в гэпе или возле «островной» свечи.
Образец разворота крюка
Развороты крючков - это краткосрочные и среднесрочные паттерны разворота. Они идентифицированы по более высокому минимуму и более низкому максимуму по сравнению с предыдущим днем. Вот примеры бычьих и медвежьих моделей.
Изображение Джули Бэнг © Investopedia 2020
Ниже приведен медвежий пример того же шаблона.
Изображение Джули Бэнг © Investopedia 2020
Вступление: на бычьем паттерне наблюдается нисходящий тренд, за которым следуют два восходящих дня. Первый или второй день пробития максимума последнего дня пробоя. Это второй день роста, когда следует открывать длинную сделку, поскольку модель показывает, что цена может продолжить ралли. Для медвежьего паттерна существует восходящий тренд, за которым следуют два дня падения, и либо первый, либо второй день падения пробивают минимум последнего дня роста. Это второй день понижения, в который следует открывать короткую сделку, так как модель показывает, что цена может опуститься ниже.
Выход: Знайте свои точки выхода, прежде чем торговать по этой модели. В большинстве случаев вы увидите резкий разворот, как показано на графике выше. Все наоборот указывает на то, что шаблон не работает, поэтому немедленно выйдите. Следовательно, стоп-лосс можно разместить выше недавнего максимума для медвежьего паттерна или ниже недавнего минимума для бычьего паттерна. Мы не можем знать, как долго продлится разворот, основываясь только на одной модели. Поэтому продолжайте торговать до тех пор, пока цена движется в ожидаемом направлении. Когда движение ослабевает или возникает паттерн в противоположном направлении, извлекайте прибыль.
Модель Сан-Ку (Три Пробела)
Паттерн Сан-ку - это предупреждающий сигнал разворота тренда. Паттерн не указывает точную точку разворота. Скорее, это указывает на то, что разворот может произойти в ближайшем будущем. Паттерн создается тремя торговыми сессиями подряд с промежутками между ними. Хотя каждая свеча не обязательно должна быть большой, обычно, по крайней мере, две или три свечи.
Вот образец трех пробелов, который сигнализировал об окончании восходящего тренда. Цена ускоряется выше. Есть три пробела выше подряд. Поскольку такой импульс не может длиться вечно, покупатели в конце концов истощаются, а цена движется в другую сторону.
Изображение Джули Бэнг © Investopedia 2020
Вход: этот паттерн работает при условии, что цена, вероятно, отступит после резкого движения, потому что трейдеры начнут фиксировать прибыль. Для дополнительных доказательств возможности разворота ищите крайности в индексе относительной силы (RSI) или дождитесь пересечения сходимости скользящей средней (MACD).
Выход: этот паттерн ожидает разворота. Если этого не произойдет, выйдите из любой сделки, которая была взята из-за этой модели. Цена должна следовать в ожидаемом направлении, чтобы сигнал был действительным. Стоп-лосс ордера могут быть размещены выше максимума паттерна, если идет короткая позиция. Оседлай нисходящий импульс, пока он длится. Поскольку неизвестно, как долго продлится распродажа, снимайте прибыль, когда вы видите сигнал разворота в противоположном направлении или когда замедляется продажи.
Kicker Pattern
Паттерн кикер является одним из самых сильных и надежных паттернов свечей. Он характеризуется очень резким разворотом цены на протяжении двух свечей. В этом примере цена движется ниже, а затем тренд разворачивается с помощью разрыва и большой свечи в противоположном направлении. Первая большая зеленая свеча - кикерская свеча. Вторая сильная зеленая свеча показывает продолжение мощного паттерна и помогает подтвердить, что разворот на месте.
Изображение Джули Бэнг © Investopedia 2020
Вход: этот вид ценового действия говорит вам, что одна группа трейдеров одолела другую, и что устанавливается новый тренд. В идеале, вы должны искать промежуток между первой и второй свечами, а также большой объем. Входите возле закрытия кикерской свечи (первая зеленая свеча на графике выше) или возле открытия второй свечи.
Выход: разместите стоп-лосс ниже минимума кикер-свечи. Поскольку кикер-свечи могут быть такими большими, это может означать, что ваш стоп-лосс находится на значительном расстоянии от вашей точки входа. Что касается цели, эта модель часто приводит к сильному изменению тренда, что означает, что трейдеры могут использовать импульс кикера для краткосрочной торговли или даже потенциально для среднесрочной, поскольку цена может продолжаться в направлении на некоторое время.
Почему эти шаблоны работают
Все эти паттерны характеризуются тем, что цена движется в одну сторону, и затем появляются свечи в противоположном направлении, которые значительно подталкивают к предыдущему тренду. Такие случаи приводят в замешательство трейдеров, которые делали ставки на продолжение предыдущего тренда, часто вынуждая их покинуть свои позиции, когда их уровни стоп-лосса достигли своей цели. Это способствует продолжению движения в новом направлении. Эта идея исходит из более простой концепции свечей, называемой линиями тяги. Например, если есть восходящий тренд, если формируется нисходящая свеча, но остается в верхней половине последней восходящей свечи, тренд наносит небольшой урон. Но если нисходящая свеча движется более чем на половину ниже последней восходящей свечи, то более половины людей, которые купили в этот восходящий день, находятся в убыточной позиции, что может привести к дальнейшим продажам.
Приведенные выше схемы еще более сильны, потому что резкое изменение направления оставляет многих людей в проигрышных позициях, из которых они должны выйти. Кроме того, когда трейдеры замечают разворот, они начинают торговаться в новом направлении. Оба эти фактора - выход предыдущих трейдеров и вход новых трейдеров - помогают продвинуть цену в новом направлении.
При этом попытка торговать разворотами может быть рискованной в любой ситуации, потому что вы торгуете против преобладающего тренда. Имейте в виду большую картину. Например, во время сильного многолетнего восходящего тренда сигнал разворота может указывать только на несколько дней продажи, прежде чем снова начнется восходящий тренд большего размера.
Суть
Эти продвинутые свечи связаны с сильными ценовыми движениями и часто гэпами, которые вызывают резкие сдвиги в направлении. Трейдеры могут участвовать, замечая эти паттерны и действуя быстро, чтобы войти, когда цена движется в новом направлении. У свечных моделей нет ценовых целей, что означает, что трейдеры не должны становиться жадными. Управляйте импульсом столько, сколько он длится, но выходите из строя, если появляются признаки проблемы. Используйте ордера стоп-лосс или трейлинг-стоп.
