Содержание
- 1: Всегда используйте торговый план
- 2: относитесь к торговле как к бизнесу
- 3: использовать технологию
- 4: Защитите свой торговый капитал
- 5: Изучите рынки
- 6: Риск только то, что вы можете себе позволить
- 7: Разработка методологии торговли
- 8: Всегда используйте стоп-лосс
- 9: знать, когда прекратить торговать
- 10: продолжайте торговать в перспективе
- Вывод
Большинству людей, которые заинтересованы в изучении того, как стать прибыльными трейдерами, нужно потратить всего несколько минут онлайн, прежде чем читать такие фразы, как «планируйте свою торговлю; торгуйте своим планом» и «сводите свои убытки к минимуму». Для новых трейдеров эти лакомые кусочки информации могут показаться скорее отвлечением, чем любым действенным советом. Новые трейдеры часто просто хотят знать, как настроить свои графики, чтобы они могли поторопиться и заработать деньги.
Важный
Чтобы быть успешным в торговле, нужно понимать важность и придерживаться набора проверенных правил, которыми руководствуются все типы трейдеров с различными размерами торговых счетов.
Каждое правило важно, но когда они работают вместе, эффекты сильны. Торговля по этим правилам может значительно увеличить шансы на успех на рынках.
Ключевые вынос
- Дневная торговля выгодна только тогда, когда трейдеры воспринимают ее всерьез и проводят исследования. Дневная торговля - это работа, а не хобби или увлечение. Относитесь к нему как к такому - будьте прилежными, сосредоточенными, объективными и отделяйте эмоции. Здесь мы даем некоторые базовые советы и ноу-хау, чтобы стать успешным трейдером.
Правило 1: всегда используйте торговый план
Торговый план - это письменный набор правил, который определяет критерии входа, выхода и управления трейдером. Использование торгового плана позволяет трейдерам сделать это, хотя это требует много времени.
С сегодняшней технологией легко проверить торговую идею прежде, чем рискнуть реальными деньгами. Известный как тестирование на истории , эта практика применяет торговые идеи к историческим данным, позволяет трейдерам определить, является ли торговый план жизнеспособным, а также показывает ожидаемую логику плана. После того, как план был разработан и бэк-тестирование показывает хорошие результаты, этот план можно использовать в реальной торговле. Ключевым моментом здесь является придерживаться плана. Заключение сделок вне торгового плана, даже если они оказываются выигрышными, считается плохой торговлей и разрушает любые ожидания, которые мог иметь план.
Джек Швагер: Профиль Investopedia
Правило 2: относитесь к трейдингу как к бизнесу
Чтобы добиться успеха, нужно подходить к трейдингу как к бизнесу с полной или частичной занятостью, а не как к хобби или работе. В качестве хобби, где нет реальной приверженности обучению, торговля может быть очень дорогой. Как работа, это может быть неприятно, так как нет регулярной зарплаты. Торговля - это бизнес, который несет расходы, убытки, налоги, неопределенность, стресс и риск. Как трейдер, вы, по сути, владелец малого бизнеса и должны проводить исследования и разрабатывать стратегию, чтобы максимально увеличить потенциал вашего бизнеса.
Правило 3: используйте технологию в своих интересах
Торговля - это конкурентный бизнес, и можно с уверенностью предположить, что человек, сидящий на другой стороне сделки, в полной мере использует технологии. Платформы графиков предоставляют трейдерам бесконечное разнообразие методов просмотра и анализа рынков. Тестирование идеи на исторических данных до того, как рискнуть любой наличностью, может спасти торговый счет, не говоря уже о стрессе и разочаровании. Получение обновлений рынка со смартфонами позволяет нам отслеживать сделки практически в любом месте. Даже технологии, которые сегодня мы воспринимаем как должное, такие как высокоскоростные интернет-соединения, могут значительно повысить эффективность торговли.
Использование технологий в ваших интересах и постоянное отслеживание имеющихся технологических достижений может быть интересным и полезным в торговле.
Правило 4: защитите свой торговый капитал
Экономия денег для пополнения торгового счета может занять много времени и усилий. Это может быть еще сложнее (или невозможно) в следующий раз. Важно отметить, что защита вашего торгового капитала не является синонимом отсутствия убыточных сделок. У всех трейдеров есть убыточные сделки; это часть бизнеса. Защита капитала влечет за собой не принимать ненужных рисков и делать все возможное, чтобы сохранить свой торговый бизнес.
Правило 5: станьте студентом рынков
Думайте об этом как о непрерывном образовании - трейдеры должны сосредоточиться на том, чтобы учиться каждый день. Поскольку многие концепции несут необходимые знания, важно помнить, что понимание рынков и всех их сложностей - это непрерывный, пожизненный процесс.
Тщательное исследование позволяет трейдерам узнать факты, например, что означают различные экономические отчеты. Фокус и наблюдение позволяют трейдерам обрести инстинкт и узнать нюансы; это то, что помогает трейдерам понять, как эти экономические отчеты влияют на рынок, на котором они торгуют.
Мировая политика, события, экономика - даже погода - все это оказывает влияние на рынки. Конъюнктура рынка является динамичной. Чем больше трейдеры понимают прошлые и текущие рынки, тем лучше они будут готовы смотреть в будущее.
Правило 6: Риск только того, что ты можешь позволить себе потерять
Правило № 4 упоминает, что пополнение торгового счета может быть длительным процессом. Прежде чем трейдер начнет использовать реальные деньги, обязательно, чтобы все деньги на счете были действительно расходуемыми. Если это не так, трейдер должен продолжать экономить, пока это не так.
Само собой разумеется, что деньги на торговом счете не должны выделяться на обучение в детском колледже или на оплату ипотеки. Трейдеры никогда не должны позволять себе думать, что они просто «заимствуют» деньги у этих других важных обязательств. Нужно быть готовым потерять все деньги, выделенные на торговый счет.
Потеря денег достаточно травматична; тем более, если это капитал, которым никогда не следует рисковать, для начала.
Правило 7: Разработайте методологию торговли, основанную на фактах
Тратить время на разработку разумной торговой методологии стоит усилий. Может показаться заманчивым верить в так называемые «мошеннические» торговые мошенничества, распространенные в Интернете. Но факты, а не эмоции или надежда, должны вдохновлять разработку торгового плана.
Трейдерам, которые не спешат учиться, обычно легче просеивать всю информацию, доступную в Интернете. Подумайте об этом: если вы собираетесь начать новую карьеру, вам, скорее всего, придется учиться в колледже или университете, по крайней мере, год или два, прежде чем вы сможете претендовать на должность в новой области. Ожидайте, что изучение того, как торговать, требует, по крайней мере, того же количества времени и фактических исследований и изучения.
Правило 8: всегда используйте стоп-лосс
Стоп-лосс - это заранее определенный уровень риска, который трейдер готов принять с каждой сделкой. Стоп-лосс может быть либо в долларах, либо в процентах, но в любом случае он ограничивает риск трейдера во время сделки. Использование стоп-лосса может снять некоторые эмоции с торговли, так как мы знаем, что мы потеряем только сумму Х в любой сделке.
Игнорирование стоп-лосса, даже если оно ведет к выигрышной сделке, является плохой практикой. Выход со стоп-лоссом и, следовательно, проигрышная сделка, все еще является хорошей торговлей, если она подпадает под правила торгового плана. Хотя предпочтение состоит в том, чтобы выйти из всех сделок с прибылью, это нереально. Использование защитного стоп-лосса помогает гарантировать, что наши потери и наш риск ограничены.
Правило 9: Знайте, когда прекратить торговать
Есть две причины, чтобы остановить торговлю: неэффективный план торговли и неэффективный трейдер.
Неэффективный торговый план показывает гораздо большие потери, чем предполагалось в историческом тестировании. Рынки могут измениться, волатильность в рамках определенного торгового инструмента может снизиться, или торговый план просто не выполняется так, как ожидалось. Один выиграет от того, чтобы оставаться неэмоциональным и деловым. Возможно, пришло время пересмотреть торговый план и внести несколько изменений или начать заново с новым торговым планом. Неудачный торговый план - это проблема, которую нужно решить. Это не обязательно конец торгового бизнеса.
Неэффективный трейдер - это тот, кто не может следовать своему торговому плану. Внешние стрессоры, плохие привычки и отсутствие физической активности - все это может способствовать этой проблеме. Трейдеру, который не находится в пиковом состоянии для торговли, следует подумать о перерыве, чтобы справиться с любыми личными проблемами, будь то здоровье или стресс, или что-либо еще, что мешает трейдеру быть эффективным. После того, как любые трудности и проблемы были решены, трейдер может возобновить работу.
Правило 10: продолжайте торговать в перспективе
При торговле важно сосредоточиться на общей картине. Проигрышная сделка не должна нас удивлять - это часть торговли. Аналогично, выигрышная сделка - это всего лишь один шаг на пути к прибыльной торговле. Это совокупная прибыль, которая имеет значение. Как только трейдер принимает выигрыши и проигрыши как часть бизнеса, эмоции будут меньше влиять на эффективность торговли. Это не означает, что мы не можем быть в восторге от особенно плодотворной сделки, но мы должны помнить, что убыточная сделка не за горами.
Установление реалистичных целей является важной частью поддержания торговли в перспективе. Если у трейдера небольшой торговый счет, он или она не должны ожидать получения огромных доходов. Рентабельность 10% на счете в 10000 долларов США сильно отличается от 10% прибыли на торговом счете в 1 000 000 долларов. Работайте с тем, что имеете, и оставайтесь разумными.
Вывод
Понимание важности каждого из этих торговых правил и того, как они работают вместе, может помочь трейдерам создать жизнеспособный торговый бизнес. Торговля - это тяжелая работа, и трейдеры, у которых есть дисциплина и терпение, чтобы следовать этим правилам, могут увеличить свои шансы на успех на очень конкурентной арене. (По теме см. «20 правил, которым следуют профессиональные трейдеры»)
