Инвесторы в акции, стремящиеся извлечь выгоду из растущих цен на нефть на фоне эскалации насилия на Ближнем Востоке, должны сосредоточиться на восьми акциях и поставщиках энергоносителей, которые имеют уникальные возможности превзойти. Акции, которые могли бы увидеть наибольший устойчивый рост, включают производителей энергии Brigham Minerals Inc. (MNRL), Murphy Oil Corp. (MUR), Pioneer Natural Resources Co. (PXD) и EOG Resources Inc. (EOG). Также могут принести выгоду поставщики энергетической отрасли, такие как производитель клапанов и уплотнений Flowserve Corp. (FLS), производитель компрессоров Gardner Denver Holdings Inc. (GDI), производитель клапанов Circor International Inc. (CIR) и General Electric Co. (GE), которому принадлежит 40% акций Бейкер Хьюз (BHGE). Эти акции выделены в нескольких отчетах Barron's, как указано ниже.
Значение для инвесторов
Именно разрушение значительных частей нефтяных месторождений Саудовской Аравии в выходные привело к росту цен на нефть на 15% к понедельнику, одному из крупнейших митингов за всю историю. Хотя цены на нефть упали на 6% в начале дня во вторник после сообщений о том, что нефтяные месторождения Саудовской Аравии вернутся в строй через две-три недели, цены остаются резко выше, чем в последние месяцы - и больше нападений на Ближнем Востоке может привести к больше нефтяных шипов. Эти катализаторы могут поднять эти 8 акций еще выше. Акции, такие как Brigham Minerals, Murphy Oil Corp., Pioneer Natural Resources Co., EOG Resources и Circor International, откатились во вторник, но они все еще торговались резко выше, чем до субботних атак беспилотников на Саудовскую Аравию.
Производители нефти с самыми низкими изгородями
Нефтяной аналитик Goldman Sachs Брайан Сингер рекомендует присмотреться к производителям энергоносителей, которые оба сильно подвержены влиянию нефти и имеют самый низкий уровень хеджирования в четвертом квартале, как об этом сообщил Barron. Компании, которые хеджируют больше, используя фьючерсы и опционы для защиты от падения цен на нефть, ограничены в конкретных ценах и имеют небольшой потенциал роста. Напротив, EOG и Brigham имеют менее 10% добычи нефти в следующем году, что составляет менее половины от 22% в среднем среди производителей, по словам Сингера.
«Жирная» промышленность
Промышленные компании, имеющие высокую долю рынка энергоносителей, также должны извлечь выгоду из растущего спроса в 4 квартале и 2020 году, если цены на нефть останутся высокими, согласно другому отчету Barron. Эти «масляные» промышленные предприятия обеспечивают производителей, переработчиков и дистрибьюторов энергии, включая клапаны, насосы и грузовики.
Flowserve, который упал далеко от максимума более 70 долларов за акцию в 2014 году, вырос на этой неделе до 49 долларов за акцию. Компания генерирует около 40% своих продаж на конечных энергетических рынках. А Circor International приписывает примерно половину своих продаж конечным энергетическим рынкам, по сравнению с Gardner Denver Holdings, около 30% продаж на Barron.
GE может стать одним из нефтедобывающих предприятий с 40% -ной долей в Baker Hughes, которая в настоящее время гораздо ценнее из-за роста цен на нефть. GE планирует продать часть своей доли в Baker Hughes на вторичном рынке акций.
Что дальше
Безусловно, акции с наибольшей подверженностью нефтяному потенциалу также подвержены риску падения в случае падения цен. Направление цен на нефть после нападения в Саудовской Аравии и участия США на Ближнем Востоке остается неопределенным.
