Стоимость акций обычно торгуется по низким ценам относительно их производительности. Эти пять фондов являются одними из немногих индексных фондов с малой капитализацией, которые полностью или частично фокусируются на выборе стоимости: Фонд индекса стоимости с малой капитализацией Vanguard (VISVX), Портфель адресных целевых значений в США, управляемый налогами (DTMVX), Dimensional Инвестирование в США целевого портфеля стоимости (DFFVX), Фонда индекса малой капитализации TIAA-CREF (TISBX) и Фонда расширенной индексации малой капитализации FCPEL.
Для диверсифицированного портфеля рассмотрите возможность добавления этих индексных фондов с малой капитализацией, которые в основном или полностью сосредоточены на стоимости.
Vanguard Фонд индекса малой капитализации
Индексный фонд малой капитализации Vanguard является одним из немногих индексных фондов малой капитализации, который сосредоточен исключительно на ценных бумагах. По состоянию на октябрь 2019 года у фонда было более 30 миллиардов долларов чистых активов, вложенных в 858 американских акций малой и средней капитализации, которые в целом отслеживают индекс стоимости CRSP США. Коэффициент расходов фонда относительно низок - 0, 19%. Наибольший процент активов фонда приходится на финансовый сектор (35, 1%), за которым следует промышленный сектор (20, 90%) и потребительские услуги (11%).
Пространственное инвестирование в США. Портфолио адресной стоимости в США.
Портфель в США, ориентированный на размерное инвестирование и управляемый налогами, инвестирует не менее 80% своих активов в большую и разнообразную группу акций с малой и средней капитализацией, которые определены как ценные акции. Его эталонный фонд - индекс стоимости Russel 2000 (RUJ). Акции обычно взвешиваются внутри портфеля на основе их фактической рыночной капитализации. Фонд пытается повысить доходность с помощью стратегий управления налогами и имеет коэффициент расходов 0, 44%. По состоянию на октябрь 2019 года чистые активы фонда составляли 4, 66 млрд долларов. Наибольший процент холдингов фонда приходится на финансовый сектор (30%), за которым следует промышленный сектор (19, 4%) и потребительский цикличный (14, 9%).
Пространственное инвестирование целевого портфеля США
Портфолио Dimensional Investing US Target Value также инвестирует свои 10, 68 млрд. Долл. США в активы (по состоянию на октябрь 2019 года), в основном в ценные бумаги малых и средних компаний. Фонд может применять производные стратегии, чтобы скорректировать переменную рыночную подверженность, вызванную движением денежных средств в портфеле и из него. Коэффициент расходов в 0, 37% считается низким для данной категории. Наибольший процент активов фонда приходится на финансовый сектор (28, 55%), за которым следует промышленный сектор (19, 5%) и потребительский цикличный доход (15, 2%).
TIAA-CREF Фонд индекса малой капитализации
Индекс TIAA-CREF Small-Cap Blend Index инвестирует не менее 80% своих активов в стоимость и акции роста, найденные в индексе Russell 2000. Чистые активы фонда по состоянию на октябрь 2019 года составляли 3, 01 млрд долларов, а коэффициент расходов был очень низким - 0, 06%. Наибольший процент активов фонда приходится на финансовый сектор (16, 80%), за которым следует промышленный сектор (15, 28%) и сектор здравоохранения (15, 24%).
Fidelity Small Cap Расширенный индексный фонд
Фонд расширенного индекса Fidelity Small Cap также отслеживает индекс Russell 2000, но, кроме того, его менеджеры применяют компьютерный количественный анализ для выявления акций с малой капитализацией в индексе, которые могут превзойти индекс. По состоянию на октябрь 2019 года чистые активы фонда составляли 811, 64 миллиона долларов. Соотношение расходов в 0, 64% считается средним для данной категории. Наибольший процент активов фонда приходится на технологический сектор (20, 3%), промышленный сектор (16, 1%) и финансовые услуги (15, 9%).
