Финансовый сектор обычно считается фаворитом как среди инвесторов, так и среди активных трейдеров, потому что базовые компании, как правило, имеют чрезвычайно сильные фундаментальные показатели из-за генерирующего денежный характер бизнеса, большинство выплачивают относительно большие дивидендные доходы, и группа часто торгует внутри четко установленные тенденции на длительные периоды. Мы рассмотрим графики трех ключевых активов, связанных с финансовым сектором, чтобы понять, почему сейчас может быть идеальное время для покупки. (Для быстрого повышения квалификации, проверьте: Bulls Take Aim в Financials .)
Фонд финансового выбора SPDR (XLF)
Одним из самых популярных биржевых фондов, используемых для получения доступа к финансовому сектору, является фонд SPDR Financial Select Sector. Как следует из названия, в этот фонд входят компании со всего финансового сектора. В частности, фонд стремится предоставить точные сведения о компаниях, занимающихся диверсифицированными финансовыми услугами, страхованием, банками, рынками капитала, инвестиционными фондами недвижимости, финансами потребительского и ипотечного кредитования.
Взглянув на график ниже, вы можете увидеть, что фонд торгуется вблизи объединенной поддержки 200-дневной скользящей средней и долгосрочной восходящей линии тренда. Эти уровни поддержки последовательно поддерживали цену каждой попытки распродажи с 2016 года, и трейдеры ожидали, что такое поведение сохранится в будущем. Непосредственная близость к основным уровням поддержки в настоящее время представляет выгодные сценарии риска к прибыли, которые были невозможны с начала сентября 2017 года. Трейдеры, вероятно, будут ожидать отскока к максимумам 2018 года и установят свои ордера стоп-лосс ниже $ 26, 60 в случай продолжительной распродажи. (Подробнее см.: 4 крупнейших финансовых ETFs .)
Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B)
Учитывая известность основателя Уоррена Баффета, Berkshire Hathaway превратилась в одну из крупнейших и известных компаний в финансовом секторе. С такими крупными активами в страховании и банковском деле, интересно посмотреть, как шаблон графика отражает тот из фонда XLF, который показан выше. Обратите внимание, как акция торгуется по четко определенному восходящему тренду и как каждый откат предлагал трейдерам идеальную точку входа. Как уже говорилось выше, трейдеры, скорее всего, будут использовать близость к основным уровням долгосрочной поддержки в качестве причины для покупки. (Для дальнейшего чтения, проверьте: эти графики предполагают, что пришло время покупать финансовые результаты .)
JPMorgan Chase & Co. (JPM)
Когда дело доходит до компаний в финансовом секторе, экономия от масштаба, предлагаемая JPMorgan Chase, невелика. С такой длинной и легендарной историей, есть немного компаний, способных конкурировать, и с учетом сильного восходящего тренда ясно, что инвесторы чувствуют то же самое. С точки зрения технического анализа, недавний откат в сторону долгосрочной поддержки восходящей линии тренда говорит о том, что трейдеры будут искать покупки в ожидании отскока. Стоп-лосс ордера, вероятно, будут размещены ниже либо линии тренда, либо 200-дневной скользящей средней, в зависимости от допустимого уровня риска и инвестиционного горизонта. (Для дальнейшего чтения, проверьте: Активные Трейдеры становятся Бычьими на Финансовых .)
Суть
В периоды неопределенности и нестабильности капитал, как правило, стекается в относительно стабильные сектора, такие как финансовые. Исходя из графиков, показанных выше, откат к ключевым долгосрочным уровням поддержки на фоне чрезвычайно сильных долгосрочных восходящих трендов говорит о том, что сейчас самое время покупать.
