10-дневные торговые стратегии для начинающих

Содержание

• Основные дневные торговые советы
• 1. Знание - сила
• 2. Отложить средства
• 3. Отложите время тоже
• 4. Начните с малого
• 5. Избегайте Пенни Акции
• 6. Время эти сделки
• 7. Сокращайте убытки с помощью лимитных ордеров
• 8. Будьте реалистами в отношении прибыли
• 9. Сохраняйте спокойствие
• 10. Придерживайтесь плана
• Что затрудняет дневную торговлю
• Решая, что и когда купить
• Решая, когда продать
• Графики и паттерны
• Как ограничить потери
• Основные дневные торговые стратегии

Основные дневные торговые советы

Дневная торговля - это покупка и продажа финансового инструмента в течение одного дня или даже несколько раз в течение дня. Воспользоваться преимуществами небольших ценовых движений может быть прибыльной игрой, если в нее играть правильно. Но это может быть опасной игрой для новичков или тех, кто не придерживается продуманной стратегии. Более того, не все брокеры подходят для большого объема сделок, совершаемых дневными трейдерами. Некоторые брокеры, однако, предназначены для дневного трейдера. Вы можете проверить наш список лучших брокеров для дневной торговли, чтобы увидеть, какие брокеры лучше всего подойдут тем, кто хотел бы вести дневную торговлю.

Онлайн-брокеры в нашем списке, в том числе Tradestation, TD Ameritrade и Interactive Brokers, имеют профессиональные или расширенные версии своих платформ, которые предоставляют потоковые котировки в режиме реального времени, расширенные инструменты построения графиков, а также возможность быстро вводить и изменять сложные заказы.

Давайте рассмотрим некоторые общие принципы дневной торговли, а затем перейдем к решению, когда покупать и продавать, обычным стратегиям дневной торговли, базовым графикам и паттернам и как ограничивать убытки.

Ключевые вынос

• Дневная торговля выгодна только тогда, когда трейдеры воспринимают ее всерьез и проводят исследования. Дневная торговля - это работа, а не хобби или увлечение. Относитесь к нему как к такому - будьте прилежными, сосредоточенными, объективными и отделяйте эмоции. Здесь мы даем некоторые базовые советы и ноу-хау, чтобы стать успешным трейдером.

Дневные торговые стратегии

1. Знание - сила

В дополнение к знанию основных торговых процедур, дневные трейдеры должны быть в курсе последних новостей и событий на фондовом рынке, которые влияют на акции - планы процентных ставок ФРС, экономические перспективы и т. Д. Также сделайте свою домашнюю работу. Составьте список желаемых акций, которыми вы хотите торговать, и будьте в курсе выбранных компаний и основных рынков. Сканируйте деловые новости и посещайте надежные финансовые сайты.

2. Отложить средства

Оцените, какой капитал вы готовы рисковать в каждой сделке. Многие успешные дневные трейдеры рискуют менее 1% до 2% своего счета за сделку. Если у вас есть торговый счет на 40 000 долларов США и вы готовы рисковать 0, 5% своего капитала в каждой сделке, максимальный убыток за сделку составляет 200 долларов США (0, 005 х 40 000 долларов США). Отложите избыточное количество средств, которыми вы можете торговать, и вы готовы проиграть. Помните, это может или не может произойти.

3. Отложите время тоже

Дневная торговля требует вашего времени. Вот почему это называется дневной торговлей. На самом деле вам придется отказаться от большей части вашего дня. Не учитывайте это, если у вас есть ограниченное время, чтобы сэкономить. Процесс требует, чтобы трейдер отслеживал рынки и определял возможности, которые могут возникнуть в любое время в течение торговых часов. Быстро двигаться - это ключ.

4. Начните с малого

Как новичок, сосредоточьтесь на одной или двух акциях в течение сессии. Отслеживание и поиск возможностей проще всего с помощью нескольких акций.

В последнее время становится все более распространенной возможность торговать дробными акциями, поэтому вы можете указать конкретные меньшие суммы в долларах, которые вы хотите инвестировать. Это означает, что если акции Apple торгуются по 250 долларов, а вы хотите купить только по 50 долларов, многие брокеры теперь позволят вам купить одну пятую часть акций.

5. Избегайте Пенни Акции

Вы, вероятно, ищете предложения и низкие цены, но держитесь подальше от копеечных акций. Эти акции часто неликвидны, и шансы выиграть джекпот часто бывают безрадостными. Многие акции, торгуемые ниже 5 долларов за акцию, исключаются из списка основных фондовых бирж и торгуются только без рецепта (OTC). Если вы не видите реальной возможности и не сделали свое исследование, держитесь подальше от них.

6. Время эти сделки

Многие заказы, размещаемые инвесторами и трейдерами, начинают исполняться, как только рынки открываются утром, что способствует волатильности цен. Опытный игрок может распознать закономерности и правильно подобрать, чтобы получить прибыль. Но для новичков может быть лучше просто прочитать рынок, не делая никаких шагов в течение первых 15-20 минут. Средние часы обычно менее волатильны, и затем движение снова начинает прибавляться к завершающему звонку. Хотя часы пик предлагают возможности, для начинающих безопаснее сначала их избегать.

7. Сокращайте убытки с помощью лимитных ордеров

Решите, какой тип ордеров вы будете использовать для входа и выхода из сделок. Будете ли вы использовать рыночные ордера или лимитные ордера? Когда вы размещаете рыночный ордер, он исполняется по лучшей цене, доступной на данный момент - таким образом, нет гарантии цены.

Между тем, лимитный ордер гарантирует цену, но не исполнение. Лимитные ордера помогают вам торговать с большей точностью, при этом вы устанавливаете цену (не нереальную, но исполняемую) как для покупки, так и для продажи. Более опытные и опытные дневные трейдеры могут также использовать опционные стратегии для хеджирования своих позиций.

8. Будьте реалистами в отношении прибыли

Стратегия не должна выигрывать все время, чтобы быть прибыльной. Многие трейдеры выигрывают от 50% до 60% своих сделок. Тем не менее, они делают больше на своих победителях, чем теряют на своих неудачниках. Убедитесь, что риск по каждой сделке ограничен определенным процентом от счета, и что методы входа и выхода четко определены и записаны.

9. Сохраняйте спокойствие

Временами фондовые рынки проверяют ваши нервы. Как дневной трейдер, вы должны научиться сдерживать жадность, надежду и страх. Решения должны основываться на логике, а не на эмоциях.

10. Придерживайтесь плана

Успешные трейдеры должны двигаться быстро, но они не должны думать быстро. Почему? Потому что они заранее разработали торговую стратегию вместе с дисциплиной, чтобы придерживаться этой стратегии. Важно внимательно следовать вашей формуле, а не пытаться преследовать прибыль. Не позволяйте своим эмоциям взять верх над вами и отказаться от своей стратегии. Среди дневных трейдеров есть мантра: «Планируй свою торговлю и торгуй своим планом».

Прежде чем мы перейдем к некоторым тонкостям дневной торговли, давайте рассмотрим некоторые причины, по которым дневная торговля может быть такой сложной.

Что затрудняет дневную торговлю?

Дневная торговля требует много практики и ноу-хау, и есть несколько факторов, которые могут усложнить процесс.

Во-первых, знайте, что вы идете против профессионалов, чья карьера вращается вокруг торговли. Эти люди имеют доступ к лучшим технологиям и связям в отрасли, поэтому, даже если они потерпят неудачу, они настроены на успех в конце. Если вы прыгаете на подножку, это означает больше прибыли для них.

Дядя Сэм также захочет сократить вашу прибыль, какой бы худой она ни была. Помните, что вам придется платить налоги на любые краткосрочные выгоды - или любые инвестиции, которые вы держите в течение одного года или меньше - по предельной ставке. Единственное предостережение в том, что ваши потери компенсируют любую прибыль.

Как индивидуальный инвестор, вы можете быть склонны к эмоциональным и психологическим уклонам. Профессиональные трейдеры обычно могут исключить их из своих торговых стратегий, но когда речь идет о вашем собственном капитале, это, как правило, другая история.

Решая, что и когда купить

Дневные трейдеры пытаются заработать деньги, используя мельчайшие движения цен в отдельных активах (акции, валюты, фьючерсы и опционы), обычно используя для этого большие суммы капитала. Решая, на чем сосредоточиться, скажем, в акции, типичный дневной трейдер ищет три вещи:

• Ликвидность: Ликвидность позволяет вам входить и выходить из акций по хорошей цене. Например, узкие спреды или разница между ценой покупки и продажи акций и низкое проскальзывание или разница между ожидаемой ценой сделки и фактической ценой. Волатильность. Волатильность - это просто мера ожидаемого дневного ценового диапазона - диапазона, в котором работает дневной трейдер. Больше волатильности означает большую прибыль или убыток. Объем торговли: это показатель того, сколько раз акция покупается и продается за определенный период времени - чаще всего известный как средний дневной объем торговли. Высокая степень объема указывает на большой интерес к акциям. Увеличение объема акций часто является предвестником скачка цен, как вверх, так и вниз.

Как только вы узнаете, какие акции (или другие активы) вы ищете, вам нужно научиться определять точки входа, то есть в какой именно момент вы собираетесь инвестировать. Инструменты, которые могут помочь вам сделать это, включают в себя:

• Новостные сервисы в режиме реального времени: новости перемещают акции, поэтому важно подписаться на сервисы, которые сообщают вам, когда выходят потенциально движущиеся на рынке новости. Котировки ECN / Level 2: ECN или сети электронных коммуникаций - это компьютерные системы, которые отображают наилучшую доступную ставку спроса и предложения от нескольких участников рынка, а затем автоматически сопоставляют и исполняют заказы. Уровень 2 - это услуга, основанная на подписке, которая обеспечивает доступ в режиме реального времени к книге заказов Nasdaq, состоящей из ценовых котировок от маркет-мейкеров, регистрирующих все ценные бумаги, включенные в список Nasdaq, и внебиржевую доску объявлений. Вместе они могут дать вам ощущение выполнения заказов в режиме реального времени. Внутридневные свечные графики: свечи дают необработанный анализ ценового движения. Подробнее об этом позже.

Определите и запишите условия, при которых вы будете входить в позицию. «Покупать во время восходящего тренда» недостаточно конкретно. Нечто подобное гораздо более конкретное и также поддающееся тестированию: «Покупайте, когда цена пробивается выше верхней линии тренда фигуры треугольника, где треугольнику предшествовал восходящий тренд (по крайней мере, один более высокий максимум колебания и более высокий минимум колебания до образования треугольника) на двухминутный график в первые два часа торгового дня."

Когда у вас есть определенный набор правил входа, просмотрите больше графиков, чтобы увидеть, генерируются ли эти условия каждый день (при условии, что вы хотите торговать каждый день), и чаще всего производите движение цены в ожидаемом направлении. Если это так, у вас есть потенциальная точка входа для стратегии. Затем вам нужно будет оценить, как выйти или продать эти сделки.

Решая, когда продать

Есть несколько способов выйти из выигрышной позиции, включая трейлинг-стопы и цели прибыли. Цели прибыли являются наиболее распространенным методом выхода, позволяющим фиксировать прибыль на заранее определенном уровне. Некоторые общие стратегии целевых цен:

стратегия	Описание
Скальпинг	Скальпинг является одной из самых популярных стратегий. Это предполагает продажу практически сразу после того, как сделка становится прибыльной. Ценовой ценой является любая цифра, которая переводится как «вы заработали деньги на этой сделке».
Затухание	Затухание включает в себя короткие позиции после быстрого движения вверх. Это основано на предположении, что (1) они перекуплены, (2) ранние покупатели готовы начать фиксировать прибыль и (3) существующие покупатели могут быть напуганы. Хотя эта стратегия рискованна, она может быть чрезвычайно полезной. Здесь ценовой ценой является то, когда покупатели снова начинают вмешиваться.
Дневные пивоты	Эта стратегия предполагает получение прибыли от дневной волатильности акций. Это делается путем попытки купить по минимуму дня и продать по максимуму дня. Здесь целью цены является просто следующий признак разворота.
инерция	Эта стратегия обычно включает торговлю на выпусках новостей или нахождение сильных трендовых движений, поддерживаемых большим объемом. Один из типов импульсных трейдеров будет покупать новостные выпуски и следовать тренду, пока не проявит признаки разворота. Другой тип ослабит скачок цен. Здесь цель цены - это когда объем начинает уменьшаться.