Основными конкурентами Costco Wholesale Corp (NASDAQ: COST) на высококонкурентном розничном рынке крупных дисконтных магазинов являются Walmart Inc. (NYSE: WMT) и Target Corporation (NYSE: TGT). Эти компании также иногда классифицируются как защитные акции потребителей.
Costco
Costco совместно со своими дочерними предприятиями управляет складами, в которых продаются различные товары широкого потребления оптом. И фирменные продукты, и продукты под частной маркой продаются в широком спектре товарных категорий, таких как закуски; сухие / расфасованные продукты; табачные изделия; алкогольные и безалкогольные напитки; моющие средства: электроника; средства для красоты и здоровья; офисные принадлежности; гастроном и продукция; и одежда.
В Costco также работают аптеки, фотоцентры, фуд-корты, автозаправочные станции и несколько дополнительных услуг. По состоянию на ноябрь 2019 года Costco управляет 785 складами, из которых приблизительно 546 находятся в Соединенных Штатах и Пуэрто-Рико вместе взятых. Компания также имеет склады в Канаде, Мексике, Великобритании, Японии, Корее, Тайване, Австралии и Испании. Ранее известная как Costco Companies, Inc., Costco была основана в 1976 году со штаб-квартирой в Иссакуа, штат Вашингтон.
Costco Финансовые данные
Рыночная капитализация Costco составляет 131, 8 миллиарда долларов. Чистая прибыль за 52-недельный финансовый год, который закончился 1 сентября 2019 года, составила около 3, 7 млрд долларов. По состоянию на 26 ноября 2019 года цена / прибыль для роста, или PEG, для компании составила 4, 26, что выше, чем в среднем по отрасли 2, 39. Дивидендная доходность, предлагаемая с акциями Costco, составляет 0, 86%, что соответствует средним показателям по отрасли 0, 83%. Рентабельность собственного капитала, или ROE, для компании составляет 24, 9%, что примерно соответствует среднему показателю по отрасли.
Товарооборот является важным показателем для розничных магазинов, поскольку он может дать хорошее представление о том, насколько эффективно компания управляет своими заказами и запасами. Коэффициент оборачиваемости запасов может также измерять качество запасов магазина и количество запасов, которые устарели или устарели. Существует также тот факт, что каждый оборот запасов отмечает еще один кусок валовой прибыли. Коэффициент оборачиваемости запасов Costco составляет приблизительно 12, что означает, что он примерно переворачивает весь инвентарь ежемесячно. Это свидетельствует о высоком качестве запасов и относительно эффективном управлении заказами.
Ключевые вынос
- В высококонкурентном сегменте крупных дисконтных магазинов основными конкурентами Costco являются Walmart и Target. Для розничных магазинов важным показателем является оборот товарных запасов, поскольку он указывает на качество товарных запасов в магазине, а также на то, устарел он или устарел. Костко оценивает лучшие из трех за оборот товарно-материальных запасов, за которым следуют Walmart, а затем Target.Target, дивидендная доходность в 2, 1% опережает как Walmart, так и Costco, а также превышает средний показатель по отрасли. За 2019 финансовый год чистая прибыль Walmart в 7, 2 млрд долларов почти удвоила чистую прибыль Costco, составив 3, 7 млрд долларов.,
Обзор Costco Конкурент: Walmart Inc.
Walmart Inc. является одним из основных конкурентов Costco, управляя розничными магазинами по всему миру в трех основных сегментах: Walmart US, Walmart International и Sam's Club. Sam's Club больше всего напоминает формат продаж Costco; тем не менее, считается, что Costco находится в прямой конкуренции с Walmart и его дочерней компанией.
Магазины Walmart предлагают разнообразные товары, включая гастрономические и хлебобулочные изделия; мясо; производить; замороженная пища; сухие продукты; средства для красоты и здоровья; обработка фотографий; фармацевтические препараты; одежды; охотничьи товары; автомобильные товары; и бытовая электроника. Walmart имеет собственную службу сотовой связи StraightTalk, которая предоставляет услуги преимущественно через вышки Verizon.
Компания также предоставляет некоторые финансовые услуги и продукты, включая денежные переводы, карты предоплаты, обналичивание чеков и оплату счетов. И фирменные товары, и товары под частной торговой маркой продаются в магазинах Walmart и на его веб-сайте. По состоянию на 2019 год Walmart управляет более 11 300 магазинами в трех дочерних компаниях в 27 странах. Walmart, Inc. со штаб-квартирой в Бентонвилле, штат Арканзас, была основана в 1945 году.
Walmart Финансовые данные
В последнем финансовом году, 2019 году, $ 7, 2 млрд., Walmart имеет значительно более высокий чистый доход, чем Costco. Тем не менее, соотношение цены и прибыли Walmart, или отношение P / E, на уровне 23, 8 ниже, чем у Costco на уровне 36, 3, но остается на уровне среднего показателя по отрасли на уровне 23, 6. Это является возможным показателем более низкого ожидаемого увеличения прибыли для будущего Walmart. Дивидендная доходность по акциям Walmart составляет примерно 1, 78%, доходность которого превосходит Costco.
Коэффициент оборачиваемости запасов Walmart составляет приблизительно восемь, по сравнению с коэффициентом Costco, равным 12. Качество запасов Walmart может быть несколько ниже, чем Costco, но его оборот все еще находится в пределах приемлемых цифр, и это указывает на то, что Walmart, вероятно, хорошо справляется с поддержанием своих запасов в актуальном состоянии. и очистка устаревших или устаревших элементов.
Обзор Costco Конкурент: Целевая Корпорация
Target является еще одним конкурентом Costco и розничным продавцом товаров со скидками, работающим в США. Эта сеть предлагает товары первой необходимости; фармацевтические препараты; предметы личной гигиены; чистящие и бумажные изделия; одежды; аксессуары; спортивные товары; электроника; и продукты питания, наряду с мебелью и другими продуктами. Target также предлагает дебетовые и кредитные карты REDcard, которые предоставляют потребителям скидку 5% на покупки. Target использует обычные локации и электронную торговлю для продажи своих товаров. По состоянию на 2019 год Target управляет 1868 магазинами в Соединенных Штатах и имеет международные представительства в Индии. Target Corporation была основана в 1902 году и базируется в Миннеаполисе, штат Миннесота.
Целевые финансовые данные
Дивидендная доходность Target, составляющая 2, 1%, выше, чем у Walmart, и существенно выше, чем у Costco и в среднем по отрасли. По состоянию на 26 ноября 2019 года коэффициент PEG Target является самым низким из всех трех компаний - 2, 68 по сравнению с коэффициентом PEG Walmart 5, 06 и коэффициентом PEG Costco 4, 26. Это важно, поскольку указывает на то, что цена акций Target не опережает темпы роста.
Target имеет наименьший коэффициент оборачиваемости запасов - около пяти, что указывает на то, что он превращает свои запасы примерно вдвое реже, чем Costco, и реже, чем Walmart. Относительно более низкий коэффициент может указывать на то, что в среднем Target имеет несколько более устаревший инвентарь, чем Walmart или Costco.
