Компонент Dow Apple Inc. (AAPL) упал более чем на 35 пунктов с тех пор, как 1 мая объявил шестимесячный максимум на уровне $ 215, 31. Многие отодвинутые на второй план инвесторы начинают тяготеть, желая откатиться назад, но снижение может принести еще 20 пунктов. и подрезать $ 160, прежде чем сильный отскок вступает в движение. В результате, имеет смысл пока держать порошок сухим, ожидая, когда давление со стороны продавцов смоется, или Соединенные Штаты и Китай заключат торговую сделку.
Акции Apple сталкиваются с тремя основными препятствиями без сделки. Во-первых, тарифы будут вызывать сбои в цепочке поставок, снижая продажи на внутреннем рынке и маржу. Во-вторых, плохая кровь побудит граждан Китая искать альтернативы, несмотря на их любовь к iPhone. И последнее, но не менее важное: судебное преследование финансового директора Huawei требует ответных мер со стороны китайского правительства, при этом Apple является наиболее уязвимой целью в обмене «один на один».
Долгосрочный график AAPL (2005 - 2019)
TradingView.com
Акция поднялась выше максимума 2000 года с поправкой на сплит 5, 37 в 2005 году, продемонстрировав сильную тенденцию к росту, которая достигла максимума в 29, 00 долларов в четвертом квартале 2007 года. Она достигла двойной вершины на этом уровне и пробила поддержку на уровне 16, 50 доллара в сентябре 2008 года., входя в спад, который закончился на двухлетнем минимуме среди подростков через несколько месяцев. Эти устойчивые показатели по сравнению с широкими контрольными показателями способствовали сильному отскоку от минимума, завершив круговое движение до максимума 2007 года в октябре 2009 года.
Здоровый рост продолжился во второй половине 2012 года, когда акция развернулась на уровне 100 долларов, введя промежуточную коррекцию, которая нашла поддержку на 50-месячной экспоненциальной скользящей средней (EMA) в 2013 году. Она вернулась к максимуму 2012 года 14 месяцев спустя и вырвалась на поверхность., добавив более 30% в марте 2015 года, когда ралли остановилось выше 133 долларов. Неустойчивый даунтик тогда взял контроль, в конечном счете находя поддержку в 50-месячном EMA во второй раз через три года.
Прорыв в 2017 году набрал обороты, подняв акции Apple до рекордного максимума октября 2018 года - 233, 47 доллара, в преддверии крутого спада, вызванного опасениями по поводу торговой войны и слабыми продажами iPhone X. Он спустился по прямой в январе 2019 года, остановившись на 50-месячной EMA в третий раз за шесть лет, в то время как последующая волна восстановления остановилась на уровне отката Фибоначчи 0, 786 в начале этого месяца.
Краткосрочный график AAPL (2018 - 2019)
TradingView.com
Майское снижение упало через 50-дневную и 200-дневную EMA, что указывает на агрессивное давление продаж, которое может сигнализировать о долгосрочной вершине. Тем не менее, вершинам требуется время для формирования, и следующий рост может привести к высокой процентной доходности для своевременных длинных позиций. Фибоначчи и ценовая структура дают ориентиры в этом отношении, когда 0, 786 откат трехмесячного отскока расположен около 160 долларов, что идеально соответствует незаполненному январскому разрыву между 155 и 163 долларами.
Индикатор накопления-распределения балансового объема (OBV) установил новый максимум в августе 2018 года, на несколько недель опередив цены, и упал до середины панели в начале 2019 года. Покупка электроэнергии в мае выглядит впечатляюще, поднимая индикатор в предыдущую пик, хотя ралли закончилось почти на 20 пунктов ниже октябрьского максимума. Это бычье позиционирование указывает на то, что Apple может быстро достичь новых максимумов, если США и Китай решат свои разногласия.
Акции торгуются менее чем на 20 пунктов выше нисходящей цели в 160 долларов в понедельник, и в этот момент не потребуется много продавцов, чтобы представить эту цену. С начала мая давление покупателей отсутствовало, сообщая информированным игрокам рынка, что нет причин покупать падающий нож в ответ на слух о следующей торговой сделке. Однако фактическое соглашение мгновенно улучшит долгосрочные перспективы по любой цене, которую Apple торгует в данный момент.
Суть
Акции Apple вступили в следующий этап широкого торгового диапазона, который может сохраниться в следующем десятилетии. Запрещая торговую сделку, этот нисходящий поток может достичь сильной поддержки около 160 долларов, создавая возможность покупки с низким риском.
