Акции Twitter, Inc. (TWTR) упали более чем на 15% на предварительном рынке в пятницу после того, как гигант социальных сетей побил оценки прибыли и доходов во втором квартале, но сообщил о неожиданном снижении месячных активных пользователей (MAU). Агрессивные продавцы взяли контроль над новостями, несмотря на продолжающийся рост прибыльности, все еще реагируя на серьезный удар по настроениям в секторе, вызванный массивным снижением Facebook, Inc. в четверг.
Акции Twitter выросли до трехлетнего максимума в мае 2018 года, продемонстрировав самый сильный рост с момента публикации в 2013 году, причем многие аналитики прогнозируют, что он скоро достигнет рекордных максимумов. В июне 40-е поднялись в цене, что привело к устойчивому откату, вызванному сообщениями о том, что компания удаляет миллионы фальшивых счетов. Резкое падение этим утром вызвало немедленный тест прорыва поддержки в середине 30-х годов.
Недельный график TWTR (2013 - 2018)
Акции вошли в сильный восходящий тренд через месяц после публикации в середине 40-х годов в ноябре 2013 года, достигнув рекордного максимума в 74, 73 доллара в последние дни года. В начале 2014 года он повернул на юг, пробив цену открытия IPO, прежде чем давление продаж ослабло в верхних 30 $. В октябре 2014 года ралли было ниже минимума 50 долл. США, а в апреле 2015 года этот уровень сопротивления не смог подняться.
Устойчивое снижение пробило предыдущий минимум в августе 2015 года, инициировав нисходящий тренд, который закончился в середине подросткового года в первом квартале 2016 года. Он проверил этот уровень поддержки в мае и поднялся выше в условиях сильной волны восстановления, вызванной слухами о поглощении. Рост в октябре закончился в середине 20-х долларов после того, как не появилось никаких законных покупателей, что привело к третьему тесту поддержки в апреле 2017 года. Это ценовое движение завершило трехкратное разворот вниз, перед пятью месяцами бокового движения в верхних 20-и долларах.
Покупатели вернулись в октябре 2017 года, получив устойчивый рост, который достиг максимума 2016 года в феврале 2018 года. Акции сразу же взлетели, достигнув середины 30-х годов в марте и откатившись в середину 20-х годов. Сильные доходы в первом квартале вызвали прорыв выше февральского максимума, после чего последовал быстрый рост на 10 пунктов, который остановился на открытии IPO в июне. На этом уровне сопротивления он опустился и упал до середины 30-х годов после утреннего отчета.
Ценовое действие с 2016 года сформировало пятиволновую модель ралли Эллиотта, которая закончилась по цене IPO в июне 2018 года. Этот уровень знаменует долгосрочное сопротивление, когда компании не удается сплотиться после публикации. Он также отмечает 50% восстановление от 2013 до 2016 года, что повышает вероятность того, что акция достигла долгосрочной вершины в июне и теперь имеет многомесячное снижение, которое в конечном итоге достигает поддержки 200-недельной экспоненциальной скользящей средней (ЕМА) около 30 долларов.
Дневной график TWTR (2017 - 2018)
Сетка Фибоначчи, растянутая через волну ралли, которая началась в апреле 2018 года, выделяет уровни цен, которые могут вступить в силу в ближайшие месяцы. Акция нашла поддержку на уровне восстановления 0, 618 ниже 35 долл. После отчета перед рынком, но закрывается выше 37 долл. Перед открытием в пятницу. Эта ценовая зона соответствует уровню коррекции ралли 50% и бычьему разрыву продолжения 5 июня (синие линии).
Покупатели падения могут вернуться и генерировать скромный отскок, если акция держится в пределах или выше разрыва, потому что откаты в промежутках продолжения всегда подают краткосрочные сигналы покупки. К сожалению, разрыв продаж в разрыв покупок высвобождает тонну медвежьей энергии, предсказывая, что отскок быстро провалится и приведет к еще более низким ценам. В результате, нижняя сторона 50-дневной EMA чуть выше 40 долларов может означать возможность короткой продажи с низким риском.
Уровень отката 0, 786 на уровне $ 31 примерно соответствовал 200-дневной и 200-недельной EMA, предсказывая сильную поддержку, которая может положить конец спаду. Тем не менее, это может занять много недель, чтобы достичь этого уровня, учитывая здоровое предложение покупателей и бычий рынок. Несмотря на это, сокращение числа пользователей в месяц не будет хорошо сочетаться с толпой умных денег, которая наблюдала, как Twitter борется со слабым или несуществующим ростом в течение нескольких лет. (Для получения дополнительной информации см.: Macquarie: Высокие пределы оценки Twitter вверху .)
Суть
Твиттер приобрел сильную поддержку в середине и верхних 30 $, сообщив о сокращении числа ежемесячных пользователей, сломав бычью модель, сигнализируя о потенциальной долгосрочной вершине. (Для дополнительного чтения, проверьте: Twitter добавляет бывшего главы Всемирного банка, бывшего министра финансов Нигерии в Совет директоров .)
