Содержание
- Понимание страха
- Преодоление Жадности
- Настройка правил
- Проводить исследования и обзор
- Суть
Есть много навыков, необходимых для успешной работы трейдеров на финансовых рынках - способность понимать основы компании и способность определять направление тренда акции - это два из них. Но ни один из этих технических навыков не так важен, как мышление трейдера: способность сдерживать эмоции, быстро мыслить и проявлять дисциплину - то, что мы можем назвать психологией трейдинга.
Психологический аспект торговли чрезвычайно важен. Трейдерам часто приходится думать быстро и принимать быстрые решения, быстро и без промедления заходя в акции. Для этого им нужно определенное присутствие духа. Кроме того, они также нуждаются в дисциплине, поэтому они будут придерживаться ранее установленных торговых планов и знать, когда следует регистрировать прибыли и убытки. Эмоции просто не могут помешать.
Ключевые вынос
- Психология рынка относится к преобладающим настроениям участников финансового рынка в любой момент времени. Настроения инвесторов могут и часто приводят к росту рынка в разных направлениях, что противоречит основным принципам. Понимание того, что мотивирует страх и жадность, может дать вам дисциплину и объективность, необходимые для успешного трейдера и использования эмоций других.
Понимание страха
Когда трейдеры получают плохие новости об определенных акциях или рынке в целом, нередко пугаться. Они могут слишком остро реагировать и чувствовать себя вынужденными ликвидировать свои активы и использовать наличные деньги или воздерживаться от каких-либо рисков. Если они это сделают, они могут избежать определенных потерь, но они также могут упустить выгоды.
Трейдеры должны понимать, что такое страх: естественная реакция на то, что они воспринимают как угрозу, - в данном случае, на свою прибыль или потенциальный доход. Количественная оценка страха может помочь, и трейдерам следует подумать над тем, что они боятся и почему они этого боятся.
Обдумывая эту проблему заранее и зная, как они могут инстинктивно реагировать или воспринимать определенные вещи, трейдер может надеяться изолировать и идентифицировать эти чувства во время торговой сессии, а затем попытаться сосредоточиться на преодолении эмоционального отклика. Конечно, это не легко и может потребовать практики, но это необходимо для здоровья портфеля инвестора.
Преодоление Жадности
На Уолл-стрит есть старая поговорка, что «убивают свиней». Эта пословица относится к жадным инвесторам, которые слишком долго держатся за выигрышные позиции, пытаясь получить каждый последний тик. Жадность может иметь разрушительные последствия для возврата, потому что трейдер всегда рискует быть подбитым или унесенным с позиции.
Жадность не легко преодолеть. Это часто основано на инстинкте, чтобы попытаться сделать лучше, попытаться получить немного больше. Трейдер должен научиться распознавать этот инстинкт и разработать торговый план, основанный на рациональных деловых решениях, а не на эмоциональных прихотях или потенциально вредных инстинктах.
Настройка правил
Чтобы привести свои головы в нужное место, прежде чем они почувствуют психологический кризис, трейдеры должны создать правила. Они должны изложить руководящие принципы, основанные на их допустимости риска и вознаграждения, когда они войдут в сделку и выйдут из нее - будь то через цель прибыли или стоп-лосс - чтобы вывести эмоции из уравнения. Кроме того, трейдер может решить, что после определенных событий, таких как конкретные положительные или отрицательные доходы или макроэкономические новости, он или она будут покупать или продавать ценные бумаги.
Трейдерам также целесообразно установить ограничения на сумму, которую они готовы выиграть или проиграть за день. Если цель прибыли достигнута, они берут деньги и бегут, а если убыточные сделки достигают предопределенного предела, они складывают свою палатку и уходят домой, предотвращая дальнейшие потери и оставаясь для торговли в другой день.
Проводить исследования и обзор
Трейдеры должны узнать как можно больше об интересующей их сфере, обучаться и, если возможно, ходить на торговые семинары и посещать конференции на стороне продавца. Кроме того, имеет смысл планировать и посвящать как можно больше времени процессу исследования. Это означает изучение графиков, разговоры с руководством (если применимо), чтение торговых журналов или выполнение другой фоновой работы (такой как макроэкономический анализ или отраслевой анализ), чтобы быть в курсе событий в начале торговой сессии. Знание может помочь трейдеру преодолеть страх, поэтому это удобный инструмент.
Кроме того, важно, чтобы трейдеры оставались гибкими и время от времени рассматривали возможность экспериментировать с новыми инструментами. Например, они могут рассмотреть возможность использования опций для снижения риска или установки стоп-лосса в разных местах. Один из лучших способов, которым трейдер может научиться, - это экспериментировать (в пределах разумного). Этот опыт также может помочь уменьшить эмоциональное влияние.
Наконец, трейдеры должны периодически оценивать свои результаты. Помимо анализа своей доходности и индивидуальных позиций, трейдеры, помимо прочего, должны подумать о том, как они готовились к торговой сессии, насколько они современны на рынках и как они продвигаются в плане непрерывного образования. Эта периодическая оценка может помочь трейдеру исправить ошибки и изменить вредные привычки, что может помочь повысить их общую прибыль.
Суть
Хотя для трейдера важно уметь читать баланс или график, в торговле есть психологический компонент, который не следует упускать из виду. Знание того, как страх и жадность могут повлиять на торговлю, соблюдение дисциплины, разработка правил торговли, экспериментирование и периодическое самоанализ, имеют решающее значение для успеха трейдера.
