В течение марта акции авиакомпаний испытывали резкие колебания, поскольку инвесторы размышляют над тем, какое влияние окажет на прибыль отрасли самая длительная остановка правительства США в истории и основания самого продаваемого самолета Boeing Company (BA) - 737 MAX. Американский фонд Global Jets ETF (JETS), который отслеживает показатели крупнейших авиакомпаний, упал на 9, 71% за последний месяц по состоянию на 28 марта 2019 года.
В свете проблем, стоящих перед авиационной отраслью США, ее ведущая торговая организация Airlines for America прогнозирует беспокойный весенний сезон путешествий, в котором количество пассажиров, летающих за этот период, увеличится на 4, 3% по сравнению с прошлым годом. Более позитивные новости об истощенных запасах авиакомпаний указывают на то, что цены на нефть, которые на 20% ниже своего максимума октября 2018 года, должны снизить операционные расходы.
Трейдеры, которые думают, что акции авиакомпаний попали на поддержку, могут захотеть изучить эти три торговые идеи, прежде чем взлететь.
American Airlines Group Inc. (AAL)
American Airlines Group Inc. (AAL) предоставляет услуги авиаперевозок для пассажиров и грузов. Авиакомпания сети выполняет рейсы в более чем 350 направлений в 50 странах. Некоторые из его ключевых центров включают Шарлотту, Даллас / Форт-Уэрт, Лос-Анджелес и Нью-Йорк. Американец имеет в своем парке 24 самолета Boeing 737 Max и недавно заявил, что отменяет около 90 рейсов в день. Какое влияние это окажет на итоги деятельности компании в первом квартале, еще предстоит определить.
С точки зрения оценки, компания торгует с дисконтом к своим конкурентам - у нее отношение цены к прибыли (отношение P / E) составляет 10 по сравнению со средним показателем в 12, 7 авиакомпаний. По состоянию на 28 марта 2019 года акции American Airlines имеют рыночную капитализацию в размере 13, 89 миллиардов долларов и упали на 3, 33% за год. Дивидендная доходность 1, 32% помогает частично компенсировать потери капитала.
Надежды на подтверждение модели двойного дна в этом месяце не оправдались, так как цена на американские акции снизилась до критической поддержки на уровне 30 долларов. Трейдеры, которые хотят сесть на длинную позицию в акции, должны сойти на уровне $ 36, где цена может столкнуться с верхним сопротивлением от 200-дневной простой скользящей средней (SMA) и горизонтальной линией, соединяющей несколько ценовых точек за последние 12 месяцев. Закрывайте убыточные сделки, если цена упадет ниже 29 долларов.
Hawaiian Holdings, Inc. (HA)
Hawaiian Holdings, Inc. (HA) имеет рыночную капитализацию в размере 1, 25 млрд. Долл. США и предлагает регулярные полные авиатранспортные услуги между Гавайскими островами, от Гавайских островов до материковой части США и нескольким направлениям в южной части Тихого океана. Авиакомпания также выполняет ряд чартерных рейсов. Hawaiian может столкнуться с необходимостью снизить тарифы сейчас, когда Southwest Airlines Co. (LUV), крупнейший в мире бюджетный перевозчик, недавно начал полеты в 50-й штат, хотя базирующаяся в Гонолулу гавайская компания имеет репутацию выдающегося обслуживания, полного обслуживания и питания. ограниченные отмены, которые должны помочь дифференцировать свой продукт.
Аналитики установили целевую цену акций на уровне 31, 18 долл. - на 20% выше цены закрытия среды. Как и американец, гавайский язык привлекателен, торгуя всего в 5, 4 раза больше. Цена акций компании по состоянию на 28 марта 2019 года снизилась на 1, 70% с начала года (с начала года). Инвесторы получают дивиденды в размере почти 2%.
Говоря о двойном дне, кажется, что он формируется на графике Гавайских островов. Хотя минимум этого месяца составил более низкий минимум, чем в конце декабря, индекс относительной силы (RSI) сделал более высокий минимум - так называемая бычья дивергенция. Это указывает на ослабление импульса продаж и может вызвать разворот вверх. Те, кто покупают акции здесь, должны рассчитывать на повышение высоты до 32 долларов - область, где акции могут столкнуться с турбулентностью от минимума октябрьского колебания и февраля. Разместите стоп-лосс ниже минимума этого месяца, чтобы остановить потери, если цена внезапно развернется.
Alaska Air Group, Inc. (ALK)
Alaska Air Group, Inc. (ALK) осуществляет воздушные и грузовые перевозки в 115 пунктов назначения в США, Мексике, Канаде и Коста-Рике. Несмотря на свое название, авиакомпания зовет Сиэтл домой. Компания должна извлечь выгоду из сильного спроса во втором квартале, поскольку она не включает в свой парк самолетов 737 Max, которые составляют 298 самолетов. Кроме того, недавние инициативы по увеличению доходов, такие как повышение стоимости регистрации в одной сумке до 30 долларов США и внедрение тарифов "Saver", ориентированных на клиентов с ограниченным бюджетом, позволяют авиакомпании получать выгоду от напряженного весеннего сезона путешествий.
Акции Alaska Air, которые приносят 2, 61% и имеют рыночную стоимость 6, 79 млрд долларов, упали на 8, 89% в этом году, что ниже среднего показателя по отрасли на 11, 54% за тот же период по состоянию на 28 марта 2019 года.
За последние пять месяцев акции авиалайнера торговались по широкой схеме клинов, что дало трейдерам несколько точек входа с высокой вероятностью. После падения в течение большей части марта, акции наблюдали некоторый покупательский интерес у нижней линии тренда модели клина на торговой сессии в среду. В другом признаке, свидетельствующем о наличии дна, в этом месяце между ценой на акции и RSI сформировалась бычья дивергенция. Трейдеры должны увидеть движение в область 63 $, где акция может встретить сопротивление от верхней линии тренда модели и 200-дневной SMA. Рассмотрите возможность размещения стопов ниже минимума 25 марта на уровне $ 53, 39.
StockCharts.com
