Что такое трендовый рынок?
Ценовой ряд, который продолжает непрерывно закрываться либо выше, либо ниже (в среднем за определенное количество периодов), называется трендовым. Рынок с восходящим трендом может колебаться вверх и вниз, но в среднем имеет тенденцию закрываться периодически выше. Рынок нисходящего тренда периодически снижается независимо от промежуточных движений. Ценные бумаги в любом классе активов, как правило, имеют тенденцию к определенному поведению.
Ключевые вынос
- Рынки тренда дрейфуют выше или ниже способами, которые могут или не могут быть объяснены. Даже случайные рыночные тренды, но все трендовые цены на активы представляют собой возможность торговли и инвестирования. Технические аналитики изучают тренды, чтобы определить, когда тренд может закончиться или измениться.
Понимание трендового рынка
Гипотеза об эффективном рынке (EMH) утверждает, что рынки не могут быть предсказуемы с помощью предварительной информации, такой как данные о ценах или доходах. Кажется, это подразумевает, что цены должны демонстрировать случайное изменение во времени. Тенденции кажутся аномалией в этой модели, но на самом деле это не так. Поскольку случайные данные в любом ряду имеют тенденцию чаще, чем нет, тренды являются обычным явлением для любого класса активов.
Трендовый рынок может предоставить множество торговых возможностей для инвесторов, трейдеров и технических аналитиков. Технические аналитики наметят ценовую модель индекса ценных бумаг или рынка, чтобы определить трендовые направления для размещения инвестиционных сделок. Инвесторы могут также следовать трендовому направлению индекса, который служит ориентиром для конкретной ценной бумаги. Эти трендовые рыночные линии могут служить наложением на график цен на ценные бумаги, который может помочь сформировать дополнительный индикатор для рыночных трендов.
Тенденции на рынках представляют основной интерес для технического анализа. Технические аналитики считают, что трендовые рынки происходят с определенной степенью регулярности и предсказуемости. Способность правильно различать эти тенденции может оказать существенное влияние на возврат инвестиций.
Выявление трендового рынка
Трейдеры используют различные паттерны и линии тренда для определения трендовых направлений рынка и торговых сигналов для одной ценной бумаги. Трендовый рынок можно классифицировать как краткосрочный, среднесрочный или долгосрочный. Можно использовать несколько торговых каналов, чтобы следовать тренду ценной бумаги. Некоторые из наиболее распространенных торговых каналов включают в себя следующее:
- Ascending: в восходящем канале ценная бумага демонстрирует бычий тренд. Это представлено двумя положительными наклонными линиями тренда, проведенными над пиками и впадинами ценной бумаги. Нисходящий: в нисходящем канале ценные бумаги демонстрируют медвежий тренд. Это представлено двумя отрицательными наклонными линиями, проведенными выше и ниже фигуры свечи. Боком: Индекс безопасности или рынка также может показывать боковой канал. Эта тенденция будет плоской. В боковом канале две нуль-наклонные линии тренда будут проведены из пиков и впадин ценной бумаги.
Предполагая, что цена ценной бумаги, как ожидается, останется в рамках ее трендового паттерна, трейдеры могут использовать линии сопротивления и поддержки для индикации сигналов покупки и продажи. Таким образом, когда цена достигает линии сопротивления, можно ожидать, что трейдеры инициируют ордера на продажу, чтобы получить выгоду от разворота к медвежьему тренду. С другой стороны, когда цена достигает линии поддержки, заказы на покупку, как правило, инициируются для получения прибыли от разворота к бычьему тренду.
клинья
Одним из предостережений для стандартных торговых каналов является то, что они не полностью охватывают движение цен через развороты и изменение трендов во времени. Это может привести к использованию ценовых паттернов клина, которые являются восходящими или нисходящими каналами с непараллельными линиями тренда, указывающими на состояние в ближайшем будущем, где может произойти потенциальное изменение тренда.
Конверт Каналы
Конвертные каналы также можно использовать для расширения диапазона ценовых уровней и обеспечения единственного канала, используемого в течение длительного периода времени. Каналы огибающей используют нелинейные линии тренда, проведенные на уровнях сопротивления и поддержки, для создания движущегося канала в течение длительного периода времени, который может охватывать как бычьи, так и медвежьи тренды.
