По мере развития технологий и продолжения торговых инноваций в мире расширяются типы торговых инструментов, которые можно использовать. Даже, казалось бы, отдельные рынки пытаются украсть долю рынка друг друга. Например, человеку больше не нужно покупать золото физически или даже по фьючерсному контракту, он может просто купить биржевой фонд (ETF), чтобы участвовать в движении цен на золото. Учитывая, что подобные сценарии возможны с валютами, товарами, акциями и другими инвестициями, трейдеры могут точно настроить свою торговлю и адаптировать ее к своим индивидуальным обстоятельствам.
Учебник: торговые системы
Рынки, Рынки, Рынки
В зависимости от образования и опыта, человек может даже не знать об инвестициях или торговых инструментах, которые доступны одним щелчком мыши. Даже избегая абстрактных и неликвидных рынков, трейдеры могут находить сделки на разных рынках:
Фондовый рынок : этот хорошо известный рынок просто включает в себя покупку / покупку акций компании.
ETF Market: Фонды, представляющие все виды секторов, отраслей, валют и товаров. Торгуя аналогично акциям, эти средства могут быть куплены и проданы быстро или в долгосрочной перспективе.
Рынок Форекс : крупнейший рынок в мире. Рынок Форекс облегчает обмен одной валюты на другую валюту. Валюты всегда торгуются парами, с множеством возможных комбинаций, но только некоторые из них очень ликвидны.
Опционный рынок : рынок, который позволяет участникам занимать позиции в производной от актива. Следовательно, опцион не является собственностью базового актива (хотя права и обязанности существуют), а цена опциона (вместе с другими исходными данными) колеблется в зависимости от стоимости (или отсутствия), которую обеспечивает базовый актив.
Контракт на разницу (CFD): гибрид рынка акций, форекс и опционов, который позволяет участникам размещать сделки с производным продуктом на основе базового актива. Как правило, CFD не имеет даты истечения срока действия, премии или комиссии (см. Условия и положения брокера), но требует от участника, как правило, платить больший спрэд между спросом и предложением, чем тот, который наблюдался бы на реальном физическом рынке для продукта. (Чтобы узнать больше о CFD, см. Вместо акций, торгуйте CFD. )
Хотя есть и другие рынки, все эти рынки теперь легко доступны из дома практически любому, кто подключен к Интернету. Каждый рынок предлагает свои преимущества и недостатки. Из-за этого многие трейдеры могут решить торговать только на одном рынке, потому что они считают, что это соответствует одному из аспектов их жизни, или им не хватает знаний о доступных рынках. Это может означать, что трейдеры не пользуются правильным рынком, учитывая их стиль торговли.
Какие рынки для торговли?
Стиль используемой торговли, финансовые ресурсы, местоположение и время суток, когда человек торгует (или хочет торговать), могут играть роль, в которой рынки будут лучше всего подходить для данного человека. Поскольку некоторые из этих рынков могут быть незнакомы, мы рассмотрим две общие группы трейдеров и то, как они могли бы использовать другие рынки для улучшения своей торговли. Важно знать о таких альтернативах, поскольку они могут обеспечить некоторую тонкую настройку, которая может привести к лучшим результатам в долгосрочной перспективе.
Альтернативные рынки для дневных трейдеров
С 2000 года наблюдается устойчивый рост объема оборота на валютных рынках. Это привело к увеличению числа дневных трейдеров, открывающих счета у брокеров форекс и CFD, число которых также увеличилось. Основная приманка в том, что требуются минимальные инвестиции. Счета часто могут быть открыты всего за 100-1000 долларов США, и это позволит людям ежедневно торговать мировыми валютами, индексами и товарами. На рынке форекс трейдер фактически обменивает одну валюту на другую, возможно, на счет в другой валюте. Это кажется хорошим - низкие барьеры для входа, как правило, без комиссии (но спред оплачивается), высокое кредитное плечо (высокий риск / высокое вознаграждение) и бесплатные торговые инструменты, такие как графики и исследования. Но есть альтернативы, если кто-то хочет торговать на форексе или CFD, который может охватывать практически любой другой рынок. (Посмотрите стратегии дневной торговли для начинающих, чтобы узнать о некоторых общих стратегиях.)
Биржевые фонды теперь позволяют трейдерам участвовать в движениях валюты, совершая сделки на бирже. Хотя открытие дневного торгового счета акций / ETF потребует большего капитала, есть преимущества в том, что сами ETF могут быть использованы или не использованы. Это означает, что тот, кто хочет взять на себя дополнительный риск / вознаграждение за каждое добавочное ценовое движение, может сделать это, например, купив ETF «3X бык». Кроме того, с ETF, трейдер не обязан оплачивать спред. Вместо этого они могут участвовать в предложении или предложении, обеспечивая ликвидность и, таким образом, собирать скидки ECN (компенсируя комиссионные или предоставляя дополнительную прибыль). Это очень выгодно в валютных парах с ограниченным движением или когда трейдер хочет реализовать скальперскую стратегию.
ETF также позволяют трейдеру участвовать в других рынках, таких как движение нефтяного золота, серебра или фондовых индексов; Трейдеры могут выйти из рынка CFD и начать торговать ETF, предоставляя им более широкий ассортимент товаров. В зависимости от стиля торговли разумно использовать ETF, CFD и рынок форекс. Различные инструменты могут использоваться для хеджирования или использования разногласий в цене, таких как валютная пара, движущаяся без соответствующего движения ETF (или наоборот).
Альтернативные рынки для долгосрочных инвесторов
Товары часто привлекают долгосрочных инвесторов, но они могут быть незнакомы с фьючерсными рынками и поэтому не принимали непосредственного участия в движении товаров, таких как золото, серебро или платина. Кроме того, вряд ли они имеют различную валютную экспозицию. И хотя они, возможно, рассматривали торговлю опционами, временная структура инструмента не соответствует их торговому плану.
Это еще одна возможность, когда понимание разных рынков может открыть новые двери даже для консервативных инвесторов, которые совершают мало сделок. После изучения различных рынков, рынок форекс может быть использован для получения валютного риска. ETF также могут быть использованы для получения валютного риска, а также для участия в ценовых движениях золота, нефти, серебра и даже других глобальных экономик. CFD могут использоваться долгосрочными трейдерами, поскольку спрэд между спросом и предложением минимален в течение определенного периода времени, и они предоставляют некоторые преимущества опционов, но без даты истечения срока действия. Например, крупные акции голубых фишек часто доступны через CFD. Акция на самом деле не принадлежит, что позволяет участвовать в движениях цены с меньшим использованием капитала (поскольку при желании можно использовать высокий левередж), но CFD не предоставляет права голоса или какие-либо привилегии, связанные с владением частью этой компании. При торговле любым инструментом важно знать о налогах и о том, как инструменты соответствуют общим целям, включая выход на пенсию. Каждый инструмент может рассматриваться немного иначе; Поэтому разумно обратиться за советом к профессионалу.
Нижняя линия
Важно знать, что альтернативы есть. Это не означает, что каждая альтернатива будет полезна для каждого человека, но использование комбинации рынков или точная настройка того, как мы взаимодействуем с этими рынками, может повлиять на результаты. Для некоторых людей это может означать, что им нужно переключать рынки, поскольку их успех маловероятен, если они продолжат делать то, что делают. С другой стороны, включение других рынков может обеспечить такие преимущества, как небольшие изменения в затратах, капитальные затраты и риски, которые могут иметь серьезные последствия в долгосрочной перспективе. Ознакомление со всеми доступными рынками предоставит больше возможностей и потенциально увеличит прибыль или сократит затраты. (Для прочтения взгляните на 5 производных акций и как они работают .)
