Проверьте это: исследователи научили крыс азартным играм. Эти крысы учились «осторожно играть» и максимизировали свой выигрыш. Они были сосредоточены победителями-крысами. Угадайте, что случилось, когда исследователи представили мигающие огни и звуки? Крысы изменились. Они отказались от своей консервативной логики и вместо этого пошли на риск с высокой выгодой. Вы можете прочитать об этом здесь.
Первая мысль, которая пришла ко мне, была не Вегас - это был рынок. Вы знаете, я обычно хлам CNBC, и я собираюсь сделать это снова сейчас. Несколько лет назад финансовые новости выглядели скучно и душно, старые парни иногда носили галстуки-бабочки. Что ж, в наши дни это больше похоже на казино: мигающие огни, кнопки, громкие звуки, а иногда и полная чушь.
Инвестирование - это как стратегическая крыса. Но СМИ, брокеры и советники предпочитают это как казино. Они хотят, чтобы все отказались от логики и "пошли на это!" Это лучше для бизнеса. Телевидение нуждается в зрителях, чтобы видеть их рекламу. Рекламодатели платят за сети, основываясь на зрителях, и скучно это не мешает. Брокеры нуждаются в вас, чтобы торговать. Им нужны ваши комиссии. Даже бесплатные брокеры нуждаются в вас, чтобы торговать, чтобы продать поток заказов по высокой цене. Чем больше вы торгуете, тем лучше они себя чувствуют. Им нужны крысы -трейдеры .
Я знаю, что я испорчен, но я верю, что правда заключается в данных. Я измеряю рынок, основываясь на больших деньгах, которые приходят и уходят. Крупнейшие инвесторы, покупающие и продающие огромное количество акций, не только определяют, где находится рынок, но и куда он направляется. Вот почему мой день не заполнен телевизорами, тикерами, мигалками и зуммерами. Я бросил это несколько лет назад. И с тех пор я стал более сосредоточенным.
Данные говорят о том, что покупатели рискуют. Они покупают акции в захватывающем темпе. Прошлая неделя была обычно медленной праздничной неделей - ну, на поверхности это было. Но реальность увидела огромные покупки. Мы увидели большие накопления в сфере здравоохранения, финансов, недвижимости и потребительских товаров. Технология также видела хорошие покупки наряду с промышленниками.
www.mapsignals.com
Здравоохранение продолжает оставаться самым горячим сектором, действующим сейчас. Я отметил этот скачок в покупке медицинских услуг в конце октября, и с тех пор он резко вырос. Посмотрите на этот график, показывающий, что фонд SPDR Фонда здравоохранения (XLV) сопоставлен с сигналами чистой покупки и продажи Mapsignals. Больше покупок в день означает зеленые бары. Больше продажи означает красные полосы. XLV вырос более чем на 8%, так как был отмечен рост.
www.mapsignals.com
На прошлой неделе покупки в сфере здравоохранения продолжались. Мы увидели 118 сигналов на покупку. Что интересно, большая часть этой покупки, 89 сигналов, пришлась на биотехнологию. Это была тема здравоохранения в прошлом месяце: большие деньги любят биотехнологии.
www.mapsignals.com
На прошлой неделе технические и финансовые показатели также стали предметом больших покупок. Эти сектора продолжают расти:
www.mapsignals.com
Но настоящая история лежит под поверхностью. Как видно из таблицы выше, программное обеспечение увидело 55 сигналов на покупку. Та покупка была действительно разделена между технологией и финансами. Акции программного обеспечения покупались стильно с конца сентября. Следующий график показывает, когда мы видим длительные периоды покупки программного обеспечения. Зеленый цвет при покупке более чем в 1, 5 раза превышает обычные уровни. Обычно это означает более высокие цены впереди. Это сопоставлено с ETF расширенного сектора технического программного обеспечения iShares (IGV).
www.mapsignals.com
Таким образом, как эксперты по импичменту в телевизионных дебатах, ракетные обстрелы Северной Кореи, Эбола и бесконечный список кандидатов от демократов, они рисуют оттенок страха. Они подпитывают медвежий взгляд на рынок. Данные совсем другие - это говорит о том, что инвесторы хотят акции. Они хотят их сильно.
Это хорошие новости. Плохая новость в том, что такие покупки не могут происходить вечно. Индекс больших денег Mapsignals (BMI) поднялся до 74, 6%. Это означает, что за последние 25 дней 74, 6% всех сигналов были покупками. Это поцелуй от "перегрева" на 75%. Вот когда игла в желтом. Уровень ИМТ 80% является перекупленным, и это имеет сильную историю прогнозирования откатов на рынке.
www.mapsignals.com
Все это на самом деле означает действовать осторожно. Сейчас не время увлекаться пылом и прыгать внутрь. Это значит: не становитесь крысами пьяными от шума и фонарей. Это становится рискованным предложением. Время покупать было несколько недель назад.
Тем не менее, если вы долго, оставайтесь такими и, возможно, ищите области для снижения риска в ближайшие недели. У вас может быть прибыль, на которую вы нацелены, или сделка, которая вернулась к флету. Когда рынок становится перекупленным, наступает время снижать такой риск, но я просто не буду добавлять новый риск прямо сейчас. Рынок, скорее всего, отступит и предложит лучший вход.
Не делайте ошибку, хотя: я все еще оптимистичен на акциях. Тарифы низкие, заработки большие, прибыль высокая, и все еще есть куча наличных в ожидании.
Будьте умной крысой: максимизируйте свой выигрыш. Потому что, как говорит WC Филдс: «Умный кот ест сыр и дышит крысиными нервами с приманкой».
Суть
Мы (Mapsignals) продолжаем быть оптимистичными в отношении акций США в долгосрочной перспективе, и мы рассматриваем любой откат как возможность покупки. Слабые рынки могут предлагать продажи акций, если инвестор терпелив.
