Дневная торговля включает покупку и продажу (или сначала короткую продажу, а затем выкуп) инструмента с целью быстрой прибыли. Продолжительность удержания может варьироваться от нескольких секунд до нескольких часов, но не должна превышать интервал торгового дня. Например, спекулятивный трейдер может заметить технический восходящий тренд в акциях Microsoft Corporation (MSFT) в 10:15, занять длинную позицию и закрыть ее через 45 минут для быстрой прибыли.
Перенос позиции на другой день не считается дневной торговлей. По своей природе дневная торговля требует от трейдера быстрых и своевременных действий, обычно с более высокими значениями, которые покрывают небольшую прибыль. В целом, небольшая прибыль на больших объемах дает дневным трейдерам приемлемую прибыль. Большая часть дневной торговли происходит на марже, что позволяет трейдерам с ограниченным капиталом открывать большие позиции, которые во много раз превышают их торговый капитал. Большой объем также обеспечивает более низкие транзакционные издержки.
Множество торгуемых активов доступно на мировых рынках, включая акции, облигации, форекс, товары и различные производные инструменты на них (такие как фьючерсы, опционы или свопы). Когда дело доходит до краткосрочной торговли, некоторые активы имеют тенденцию превосходить другие.
Как выбрать акции для дневной торговли
Лучшие инструменты для дневной торговли
Какие инструменты лучше всего подходят для дневной торговли? Давайте начнем с рассмотрения нескольких основных характеристик, которые соответствуют критериям дневной торговли:
- Высокая ликвидность: Простота покупки и продажи в больших количествах сглаживает торговлю и обеспечивает справедливую и эффективную цену. Высокая волатильность. Высокая волатильность - это друг, если вы хотите часто торговать с целью многократного получения прибыли. Не только для ценообразования на простые ванильные финансовые продукты, такие как акции и облигации, волатильность играет ключевую роль в ценообразовании других популярных продуктов, таких как опционы. Низкие транзакционные издержки: частая торговля не должна приводить к высоким транзакционным издержкам. Брокеры предлагают пошаговые брокерские сборы, при которых торговая цена за единицу снижается при торговле большими объемами. Низкие затраты являются обязательными для любой дневной торговой деятельности. Маржинальная торговля / кредитное плечо: ни один трейдер не будет торговать активно и часто, если ему придется держать большие суммы торгового капитала. Преимущество кредитного плеча в том, что оно позволяет трейдерам торговать в более высоких пропорциях с ограниченным капиталом. Низкое требование к капиталу приводит к высокому уровню торговой активности на рынке в целом. Тем не менее, торговля с использованием заемных средств или маржинальная торговля - это обоюдоострый меч, который предлагает воздействие как на прибыль, так и на убыток. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы торговать в осторожных пределах. Доступность информации: рынки движутся по новостям, а дневные трейдеры пристально следят за информацией об активах, которыми они торгуют. Не все брокеры и торговые платформы предоставляют легкий и быстрый доступ к связанным новостям по всем инструментам. Надстройки, такие как текстовые оповещения на мобильных устройствах, могут быть ограничены квалифицированным списком инструментов (например, топ-30 или топ-100). Легкая доступность новостей и связанных с ними функций становятся «полезными» параметрами при выборе инструментов для дневной торговли.
Давайте посмотрим, какие инструменты соответствуют указанным выше критериям для квалификации как наиболее подходящие для дневной торговли:
- Форекс-инструменты: валютные рынки работают круглосуточно, и форекс-инструменты идеально подходят для краткосрочной дневной торговли, поскольку они предлагают высокую волатильность, высокую ликвидность, низкие требования к капиталу и низкие транзакционные издержки. Однако следует позаботиться о том, чтобы выбрать подходящую валютную пару, которая соответствует потребностям дневной торговли. Следует избегать экзотических валютных пар, поскольку в них отсутствует параметр ликвидности. Большая часть торговли на рынке форекс происходит через краткосрочные фьючерсы на форекс, за которыми следуют форекс-опционы, спотовая торговля на форекс и торговля бинарными опционами. Дневные трейдеры должны выбрать те, с которыми они знакомы и которые соответствуют их желаемой торговой стратегии. Фьючерсы на индексы. Одним из наиболее ликвидных и объемных торговых инструментов являются фьючерсы на популярные индексы, такие как Standard & Poor's. Фьючерсы на индексы являются высоколиквидными и имеют низкие операционные издержки, но они менее волатильны. Дневные трейдеры, знакомые с фьючерсной торговлей, получают выгоду от высокого кредитного плеча, доступного при торговле фьючерсами на индексы. Фьючерсы на волатильные акции. Как и фьючерсы на индексы, фьючерсы на акции с высокой волатильностью являются популярными инструментами дневной торговли. Трейдеры должны быть осторожны при выборе фьючерсов на правильные базовые акции, так как список волатильных акций часто меняется. Товарные фьючерсы: фьючерсы на высоколиквидные товары, такие как сырая нефть и золото, делают их хорошими инструментами для дневной торговли. Дневная торговля товарными фьючерсами также предлагает диверсификацию активов от обычной торговли акциями или индексами. Опционы на индексы (и волатильные акции): опционы предлагают недорогие альтернативы дорогостоящим акциям. (Для получения дополнительной информации прочитайте об опциях AAPL.) Тщательно отобранные позиции опционов (или комбинации опционов) по высоко отслеживаемым индексам и популярным акциям с высокой волатильностью являются подходящими инструментами дневной торговли из-за их высокой ликвидности, высокой волатильности и низких требований к капиталу., Однако они обычно сопряжены с высокими операционными издержками.
Во всех сделках с фьючерсами и опционами, основанных на различных базовых активах, наличие серии мини-контрактов предлагает наилучшее сочетание небольшого размера контракта, требующего низких капиталовложений и большого объема. Новички, изучающие дневную торговлю на этапе обучения, могут начать с контрактов мини-серии.
- Индексные ETF: биржевые фонды (ETF) приобретают популярность как один из наиболее эффективных классов инвестиций. Эти ETFs хороши не только для долгосрочных инвесторов, но и для дневных трейдеров, из-за их высокой ликвидности и низкой стоимости торговли. Тщательно отобранные ETF по общим индексам, таким как S & P 500, или по таким товарам, как золото, - лучшие ставки для дневных трейдеров. Облигационные фьючерсы: Облигации могут быть не лучшим торговым инструментом для дневной торговли из-за высокого требования к капиталу. Однако фьючерсы на облигации предлагают высокую ликвидность, большой объем, очень низкие операционные издержки и высокий левередж из-за их более низкого профиля риска. Что еще более важно, дневная торговля фьючерсами на облигации предлагает крайне необходимую диверсификацию для трейдеров (в зависимости от общего экономического цикла).
Суть
Дневная торговля - это захватывающая и интенсивная деятельность, которая часто привлекает новичков. Однако это имеет свои соображения. Ни один финансовый инструмент не должен быть выбран для торговли, если у трейдера нет достаточных знаний и знаний о его характеристиках. Торговля инструментом только потому, что он находится в верхней части торгового списка, является верным признаком неудачи, если трейдер не имеет базовых знаний об этом инструменте. Трейдеры должны тщательно изучить и ознакомиться с основами и реальной возможностью прибыльности, прежде чем начинать дневную торговлю с любым инструментом.
