Tiffany & Co. (TIF) - это роскошный ювелирный магазин, известный бриллиантами, стерлинговым серебром, фарфором, хрусталем и другими предметами личного пользования. Во вторник Tiffany превзошла прогноз прибыли, но также предупредила, что расходы на туристов, особенно из Китая, резко сократились.
Акции закрылись во вторник, 4 июня, на уровне 92, 51 долл., Увеличившись на 14, 9% с начала года и на бычьем рынке на 26, 7% выше минимума 24 декабря в 73, 04 долл. США. Акции также находятся на коррекционной территории, на 15, 7% ниже своего максимума 2019 года, установленного 3 мая $ 109, 75. В основном акции Tiffany немного переоценены с коэффициентом P / E 19, 04 и дивидендной доходностью 2, 47%, согласно данным Macrotrends.
Дневной график Тиффани
Рефинитив XENITH
Дневной график Тиффани показывает ее медвежий рынок 2018 года. Акции достигли максимума в 141, 64 доллара США 26 июля и упали на 48% до минимума 24 декабря в 73, 64 доллара. Сила до ее максимума 2019 года в 109, 75 долл. США 3 мая была почти достаточно сильной, чтобы образовать «золотой крест», но этот процесс, похоже, застопорился. «Золотой крест» возникает, когда 50-дневная простая скользящая средняя поднимается выше 200-дневной простой скользящей средней и указывает на то, что впереди ожидаются более высокие цены. Обратите внимание на сходимость этих скользящих средних на уровне 102, 23 и 102, 57 долл. США соответственно.
Закрытие $ 80, 51 31 декабря стало важным вкладом в мою собственную аналитику, а полугодовое значение ниже графика на уровне $ 70, 16. Годовой уровень риска составляет около скользящих средних на уровне 102, 60 долларов США. Закрытие 105, 55 доллара 29 марта стало еще одним вкладом в мою аналитику, а уровень риска во втором квартале составил 113, 46 доллара. Закрытие 89, 11 доллара 31 мая стало самым последним вкладом в мою аналитику, и мой уровень стоимости в июне составил 74, 47 доллара.
Недельный график для Тиффани
Рефинитив XENITH
Недельный график для Тиффани является отрицательным, поскольку акции ниже его пятинедельного модифицированного скользящего среднего значения в 96, 98 долл. США и чуть выше 200-недельного простого скользящего среднего или «возврата к среднему значению» в 90, 41 долл. США. Прогнозируется, что еженедельное медленное стохастическое чтение 12 x 3 x 3 завершит неделю на 36, 41 против 48, 61 31 мая. На минимуме 24 декабря это значение было ниже 10, 00 на 5, 29, поскольку акция была "слишком дешевой, чтобы ее игнорировать" «. На максимуме 3 мая значение было выше 90, 00 на 93, 91 как «раздувающийся параболический пузырь». Это способствовало торговле от минимума до максимума.
Торговая стратегия: Покупайте акции Tiffany на слабом уровне до месячного и полугодового значения на уровне 74, 47 долл. США и 70, 16 долл. США, соответственно, и снижайте свои позиции до годового и квартального уровня риска на уровне 102, 60 долл. США и 113, 46 долл. США соответственно.
Как использовать мои уровни ценностей и уровни риска: уровни ценностей и уровни риска основаны на последних девяти недельных, месячных, квартальных, полугодовых и годовых закрытиях. Первый набор уровней был основан на закрытии 31 декабря. Оригинальные полугодовые и годовые уровни остаются в игре. Еженедельный уровень меняется каждую неделю; месячный уровень изменялся в конце каждого месяца. Квартальный уровень был изменен в конце марта.
Моя теория состоит в том, что девяти лет волатильности между закрытиями достаточно, чтобы предположить, что все возможные бычьи или медвежьи события для акций учтены. Чтобы отразить волатильность цен на акции, инвесторам следует покупать акции в случае их слабости до уровня стоимости и сокращать запасы в силе до рискованный уровень. Опорный уровень - это уровень стоимости или уровень риска, который был нарушен в течение его временного горизонта. Повороты действуют как магниты, которые с высокой вероятностью будут снова протестированы до истечения их временного горизонта.
Как использовать 12 x 3 x 3 еженедельных медленных стохастических показаний: мой выбор использования 12 x 3 x 3 еженедельных медленных стохастических чтений был основан на тестировании многих методов чтения импульса цены акции с целью нахождения комбинации, которая привела к наименьшему ложные сигналы. Я сделал это после краха фондового рынка в 1987 году, поэтому я доволен результатами более 30 лет.
Стохастическое чтение охватывает последние 12 недель максимумов, минимумов и закрытий для акций. Существует грубый расчет различий между самым высоким максимумом и самым низким минимумом по сравнению с закрытиями. Эти уровни изменены для быстрого чтения и медленного чтения, и я обнаружил, что медленное чтение работает лучше всего.
Стохастическое чтение измеряется между 00.00 и 100.00, показания выше 80.00 считаются перекупленными, а значения ниже 20.00 - перепроданными. Недавно я отметил, что акции имеют тенденцию достигать максимума и снижаться на 10–20% и более вскоре после того, как значение поднимется выше 90, 00, поэтому я называю это «надувающимся параболическим пузырем», поскольку пузырь всегда всплывает. Я также называю показания ниже 10.00 «слишком дешевыми, чтобы их игнорировать».
