Сырая нефть может оказаться под давлением в ближайшие месяцы, поскольку китайские тарифы подрывают рекордный экспорт США, в то время как замедление экономического роста и избыток предложения смещают уравнение спроса и предложения в пользу более низких цен. Снижение может быть более разрушительным для американских добывающих и геологоразведочных компаний, чем фьючерсные контракты West Texas Intermediate (WTI) или Brent, так как многие акции этих подотраслей уже торгуются на минимумах десятилетия.
В настоящее время Китай ввел тариф на импорт сырой нефти в США, который будет колебаться от 5% до 10% в «плавающем диапазоне». Это число может увеличиться в четвертом квартале, потому что азиатская нация предпочла не принимать ответные меры после того, как президент Трамп отреагировал на это объявление увеличением своих уже объявленных тарифов против Китая. Многое зависит от неуловимых сентябрьских торговых переговоров, и две сверхдержавы еще не договорились о дате или формате.
Уровень в 50 долларов остается важной психологической зоной для контракта WTI, поскольку ценовое действие многократно пересекает магическое число с 2015 года. Неспособность удержать этот уровень четыре года назад вызвала жестокий климакс продаж, в результате чего контракт упал до 13-летнего минимума. средне- $ 20s. Подобный сдвиг в новое десятилетие может иметь разрушительные последствия, завершив схему распада вплоть до 2004 года.
Долгосрочная диаграмма сырой нефти (1990 - 2019)
Investing.com
Контракт WTI резко вырос в начале первой войны в Ираке в 1990 году, достиг 41, 15 долл. США, прежде чем повернуть хвостом, и оказался в узком торговом диапазоне, который перевернулся вниз во время азиатского заражения 1997 года. Он восстановил пробитую поддержку в 1999 году и вырос в пределах пяти пунктов от предыдущего максимума в 2000 году. Более высокий минимум 2001 года подготовил почву для второй волны покупок после атак 11 сентября, остановившихся в двух точках сопротивления 1990 года в 2003 году.
Бычье движение завершило прорыв в 2004 году, породив мощный восходящий тренд, чему способствовал возобновившийся рост после медвежьего рынка с 2000 по 2002 год. Спрос был особенно сильным в Китае и других странах БРИК, что подкрепило волну параболического ралли, которая летом 2008 года достигла рекордного максимума в $ 147, 27. Контракт резко упал с мировых рынков в октябре, подорвав прорывную поддержку, прежде чем в конце года достиг дна.
Волна восстановления в новое десятилетие зашла в тупик после повышения уровня восстановления Фибоначчи.618 и превратилась в симметричный треугольник, который сломался в 2014 году, подтверждая более низкий максимум в долгосрочной ценовой модели. Падение также вызвало спад товарных запасов во всем мире, который продолжался в первом квартале 2016 года. Сырая нефть подорвала минимум 2008 года во время разгона, установив самый низкий минимум с 2003 года.
Отскок к июлю 2018 года изменился на уровне восстановления 382 от первоначального снижения 2008 года, что потенциально может стать вторым более низким максимумом с 2011 года. В свою очередь, следующее снижение к поддержке на минимуме 1990 года также завершит массивную модель нисходящего треугольника, которая имеет потенциал бросить контракт в подростковом возрасте. Однако в 2019 году нечем заняться, кроме как ждать и наблюдать, поскольку ценовое движение в настоящее время борется с узко выровненным сопротивлением 50-дневной и 200-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) около $ 60.
Ежемесячный осциллятор стохастика достиг самого экстремального технического уровня перекупленности с 1999 года в январе 2018 года и перешел в цикл продаж, достигнув уровня перепроданности в четвертом квартале. Цикл покупки в 2019 году провалился в мае, предвещая провал на двусторонних торговых переговорах. Этот медвежий сигнал усиливался в третьем квартале, в то время как контракт торгуется на несколько пунктов выше 50 долларов, что является мощной комбинацией, которая способствует пробою в четвертом квартале.
Суть
Медвежьи звезды готовятся к срыву фьючерсного контракта на нефть марки WTI через психологическую поддержку на уровне 50 долларов.
