Вам не нужно быть привязанным к своему торговому экрану, чтобы воспользоваться стратегиями, используемыми ведущими игроками рынка для получения прибыли от акций, фьючерсов и форекс. Начните с гигантского шага назад, сосредотачиваясь на недельных моделях, которые выявляют более надежные максимумы и минимумы, чем дневные или внутридневные движения цены. Затем создайте правила управления, которые позволят вам спать по ночам, пока быстро перебираемая толпа метается и разворачивается, зацикливаясь на следующем вводном звонке.
Алгоритмы, также известные как высокочастотные торговые роботы (HFT), в последние годы добавили значительную опасность для внутридневных сессий, заставляя цены подниматься и опускаться, чтобы выводить объемные кластеры, останавливать потери и точки перегиба, где люди-трейдеры будут принимать плохие решения. Сосредоточение внимания на недельных графиках позволяет избежать этого хищнического поведения путем выравнивания входных, выходных и стоп-лоссов с границами долгосрочных восходящих трендов, нисходящих трендов, поддержки и сопротивления (см. Соответствующие чтения, см. « Несколько временных фреймов могут многократно возвращаться» ).
Такой подход к картине значительно снижает уровень шума (для соответствующего чтения см. « Торговля без шума» ), позволяя недельному трейдеру видеть возможности, которые упускают краткосрочные игроки, просматривая свои дневные графики ночью. По общему признанию, эти торговые установки требуют терпения и самодисциплины, потому что недельным ценовым барам может потребоваться несколько месяцев, чтобы достичь действенных триггерных точек. Тем не менее, более высокий потенциал вознаграждения компенсирует этот более низкий уровень активности, в то время как совокупные трудозатраты позволяют трейдеру жить вдали от финансовых рынков.
Недельные графики используют определенные правила управления рисками, чтобы избежать больших потерь:
- Уменьшите размер позиции и избегайте чрезмерного использования поля. Несколько сотен акций сделают работу тысячи или более, если вы позволите ценам пройти много пунктов, прежде чем брать свою прибыль или убыток. Будьте внимательны при выборе позиции. Как правило, акции с высокой капитализацией и наиболее популярные биржевые фонды (ETF) генерируют лучшие еженедельные торги, чем мелкие фавориты или биотехнологии с высокими показателями роста, которые могут упасть на 30-50% после неблагоприятного решения FDA. Сосредоточьтесь на краях долгосрочные диапазоны и скользящие средние. Открытие еженедельной торговли в середине бокового паттерна в 15 или 20 пунктов - верный способ потерять деньги, в то время как покупка отката к 50-недельной EMA может дать выдающиеся результаты. Уважайте силу альтернативных издержек. Капитал, который вы откладываете на еженедельную сделку, которая длится несколько месяцев, не может быть использован для более высокой настройки вознаграждения, которая волшебным образом появляется, когда вы управляете другой позицией.
Не стесняйтесь добавлять фундаментальные методы в ваши еженедельные технические критерии торговли. Например, устойчивый рост прибыли повысит вашу уверенность при покупке акций, которые приближаются к недельному уровню поддержки после распродажи. Кроме того, усреднение стоимости доллара может использоваться агрессивно, добавляя к позициям, когда они приближаются и проверяют эти уровни действия. Но не будьте ослеплены балансом компании, если поддержка сломается, потому что вам нужно будет агрессивно воспринимать убытки.
Давайте рассмотрим четыре еженедельные торговые настройки, разработанные Powershares QQQ Trust (Nasdaq: QQQ) за 14-месячный период в 2013 и 2014 годах.
Фонд вошел в недельный торговый диапазон с поддержкой около 85 в ноябре 2013 года. Он поднялся выше 90 в начале 2014 года и распродал, вернувшись к долгосрочной поддержке диапазона в апреле. Еженедельные трейдеры могут строить позиции с низким уровнем риска на этом уровне (1), опережая 7-недельный отскок, который прибавил более 7 пунктов. Кроме того, прозвучал второй сигнал на покупку, когда он поднялся выше январского сопротивления (2), благоприятствуя новому входу или продолжению первой позиции, которая теперь держится со значительной прибылью.
Крутой октябрьский спад установил третью недельную позицию в сделке, когда он опустился до поддержки выше 91 (3), созданной июньским прорывом. Этот уровень также идеально соответствовал уровню поддержки 50-недельной скользящей средней, что значительно повысило шансы на бычий исход. Фонд вышел из этой зоны поддержки вертикально, протестировав годовой максимум и пробившись к концу года. Последний сигнал на покупку сработает, когда в ноябре он разделится на тройные цифры (4).
Апрельские и октябрьские откаты на еженедельную поддержку (красные круги) поднимают важную проблему при проведении еженедельных торгов. Оба снижения нарушили поддержку в середине недели и отскочили, закрыв сессию пятницы выше этих оспариваемых уровней. Хотя позиции следует открывать как можно ближе к еженедельной поддержке, стопы и другие убыточные выходы должны избегать внутридневной волатильности, а это означает, что следует отложить принятие решений на выход (для ознакомления см. Раздел «Торговля при поддержке для лучшей стратегии выхода» ) до выходных или пока поддержка не будет нарушена на несколько процентных пунктов.
