Что такое олень?
Олень - это жаргонный термин для краткосрочного спекулянта - например, дневного трейдера, который пытается получить прибыль от краткосрочных движений рынка, быстро входя и выходя из позиций. Дневные трейдеры, или мальчики, обычно требуют доступа к большому количеству ликвидного капитала, чтобы финансировать свои позиции и зарабатывать на жизнь. Это необходимо, потому что они могут пытаться получить прибыль от небольших движений цены несколько раз в день или одновременно с несколькими позициями.
Олени часто используют методы, связанные с техническим анализом или чтением с ленты, в качестве основы для своих торговых решений, поскольку долгосрочный фундаментальный анализ обычно не помогает при принятии быстрых торговых решений в течение часов или минут.
Ключевые вынос
- Олень - это краткосрочный спекулянт, который пытается получить прибыль от краткосрочных ценовых движений, таких как, например, дневной трейдер. Трейдерам-стагамам обычно требуется значительное количество капитала, чтобы эффективно заработать на небольших ценовых движениях и зарабатывать на жизнь. Минимальный необходимый баланс США на торговом счете в биржевой день составляет 25 000 долларов. Существует множество стратегий, используемых оленями, и они могут меняться от бычьего к медвежьему или наоборот, в течение нескольких секунд, поскольку краткосрочные условия торговли часто меняются.
Понимание оленя
Термин «олень» относится к спекулянту, который покупает и продает акции в короткие сроки, чтобы получить быструю прибыль. Олень трейдер ищет условия, при которых цена акции (или другого актива), вероятно, будет иметь большое движение цены или выше или ниже, и затем позиционирует себя соответственно, чтобы использовать в своих интересах последующее движение цены.
Другая стратегия или тактика, которую может использовать олень, - это быть маркет-мейкером. В этом случае они могут искать акции / активы, которые относительно стабильны, но будут пытаться купить около поддержки или продавать около сопротивления, и / или поймать спред, исходя из предположения, что цена не будет сильно двигаться, и они могут сделать прибыль вне диапазона или изменчивых ценовых движений.
К трейдерам, участвующим в оленя стратегии, относятся как отдельные трейдеры, так и учреждения. Чтобы получить прибыль от небольших краткосрочных ценовых движений, связанных с дневной торговлей, трейдеры обычно покупают большие блоки акций. Для ежедневной торговли акциями в США минимальный необходимый остаток на счете составляет 25 000 долларов США. Это минимум, но большинство дневных трейдеров начинают с и используют больше.
Быки, медведи и олени
Бычий и медвежий - два наиболее распространенных термина, используемых для описания мыслительных процессов и действий отдельного инвестора. Эти менталитеты основаны на намерениях инвесторов, которые стремятся извлечь выгоду из рыночных движений.
Бычий трейдер - это тот, кто верит, что цена актива будет расти. Стратегии «купи-и-держи» обычно являются бычьими инвесторами.
С другой стороны, медвежьи трейдеры - это те, кто считает, что цена актива упадет.
В то время как долгосрочный инвестор может быть постоянно настроен по-бычьи, всегда ищет что-то для покупки и предполагает, что со временем акции будут расти, оленевод может быстро измениться с бычьего на медвежий и наоборот. В любой день актив может расти или падать, и даже когда актив в целом растет, будут периоды, когда он падает. Так как олень находится в торгах только в течение короткого периода времени, многие из этих колебаний цен могут торговать выше и ниже.
Тактика Оленьей Торговли
Есть много разных способов дневной торговли. Некоторые трейдеры ищут актив, который торгуется выше, а затем пытаются купить во время отката или когда цена поднимается выше предыдущего максимума колебания. Та же самая концепция может быть применена к нисходящим трендам, ищущим входную короткую позицию, когда цена делает новый минимум колебания или отступает, а затем начинает снова падать.
Другие трейдеры могут искать ранжирование акций или активов, пытаясь купить около поддержки и продать около сопротивления. Они предполагают, что цена актива останется относительно стабильной и не выйдет за пределы поддержки или сопротивления.
Другие трейдеры следят за прорывами из графиков, которые могут указывать на резкое движение цены в активе.
Другие трейдеры следят за пробелами на открытии рынка. Затем они решают, будут ли они уменьшать разрыв, предполагая, что разрыв будет заполняться в течение дня, или они будут торговаться в направлении разрыва, предполагая, что цена продолжит движение в направлении разрыва.
Во всех случаях трейдер пытается получить прибыль от внутридневных ценовых движений и, как правило, совершает одну или несколько таких сделок в день или, возможно, много таких сделок.
Пример стратегии Stag Trading в акции
Стратегии на основе трендов популярны среди оленей, потому что тренды позволяют трейдерам сосредоточиться на торговле в трендовом направлении и потенциально получать прибыль, если тренд продолжается.
Следующий график Momo Inc. (MOMO) показывает разрыв выше, после чего начинается первоначальный рост цен. Вскоре цена падает ниже средневзвешенной цены (VWAP) и цены открытия. После неудачного движения вверх и падения ниже открытия трейдер тренда может рассчитывать на короткую позицию по следующему откату и всем последующим откатам, предполагая, что нисходящий тренд начинается и остается неизменным.
Индикаторы, такие как стохастический осциллятор, могут быть использованы для принятия торговых решений. В этом случае медвежий кроссовер с сигнальной линией возле территории перекупленности может быть использован в качестве сигнала на короткую позицию.
Пример стратегии входа в оленя на 1-минутной биржевой диаграмме. TradingView
Когда акции торгуются, этот стиль входа может хорошо работать. В этом примере было дано несколько коротких входных сигналов, каждый из которых давал возможность получить прибыль. Такая стратегия входа сталкивается с проблемами, когда тренд замедляется или ценовое движение становится более изменчивым. Это может привести к множеству ложных сигналов или к тому, что цена не будет двигаться в ожидаемом направлении после сигнала.
Из-за этого олени обычно не полагаются только на один инструмент или форму анализа. Они смотрят на общие рыночные условия, читают поведение цены и могут использовать один или несколько технических индикаторов, навыки чтения с ленты или статистику, чтобы помочь им в их торговле.
В дополнение к стратегии входа, у трейдеров-оленей также будут правила выхода, которые сообщают им, когда выходить из прибыльных и убыточных сделок. У них также есть правила определения размера позиции, позволяющие им знать, какую большую или маленькую позицию им следует занять в конкретной торговой ситуации.
