Спорный автопроизводитель Tesla, Inc. (TSLA) сильно упал на этом непростом летнем рынке, упав, как скала, после шестинедельного роста перепроданности в июле, когда основное сопротивление между 250 и 270 $. В дополнение к растущему беспокойству акционеров, акции просто преодолели промежуточную поддержку около 230 долларов, подвергая вторую поездку психологическому уровню 200 долларов и критическому тесту на трехлетнем минимуме июня 176, 99 долларов.
Время не могло быть хуже, потому что производство Model 3 наконец-то нарастает, а генеральный директор Элон Маск избегает саботажа, в отличие от его многих приключений 2018 года. Проблема двоякая. Во-первых, Уолл-стрит обеспокоена тем, что у Tesla нет жизнеспособного пути к прибыльности после того, как она сообщила о гораздо больших, чем ожидалось, потерях в квартальном отчете за июль. Во-вторых, что еще более актуально в настоящее время, китайская гигафабрика Tesla за 2 миллиарда долларов может появиться в сети одновременно с тем, как местные настроения по отношению к американским вещам упадут до минимума поколений.
Кроме того, продажи автомобилей в Китае упали на 13 месяцев подряд после того, как июльский спад в годовом исчислении составил 3, 9%, что свидетельствует о снижении спроса. Тесла остро нуждается в международных продажах для достижения долгосрочных целей, и Китай всегда играл важную роль в этой цели. Неудача может быть катастрофической, особенно в связи с нерешенными проблемами европейской торговли и рынком облигаций, который демонстрирует безошибочные признаки надвигающегося экономического спада.
Тесла также должен решить растущий список проблем безопасности и качества, убивающих настроения. Всего за последние две недели Национальное управление безопасности автомобильных дорог выпустило письмо о прекращении и отказе от необоснованных требований безопасности, владелец подал в суд на компанию из-за ограниченной емкости батареи, а модель 3 загорелась в России. Хотя это типичные проблемы стартапов, запас доброй воли и доверия Теслы в прошлом году сильно сократился, что затруднило борьбу с отрицательными отзывами.
Еженедельный график TSLA (2013 - 2019)
TradingView.com
Восходящий тренд 2013 года загорелся, подняв акцию в результате импульсного роста, который в первом квартале 2014 года остановился выше 250 долларов США. Несколько месяцев спустя он объявил более высокий максимум выше 290 долларов и утвердился в неустойчивом торговом диапазоне с поддержкой 175 долларов. Эта смешанная модель сохранялась до президентских выборов 2016 года, что вызвало сильный всплеск покупательской способности, который сломал сопротивление диапазона в первом квартале 2017 года.
Рост в июне 2017 года превысил 380 долларов, что привело к четырем неудачным попыткам прорыва в декабре 2018 года. Продажи за период закончились между 245 и 260 долларами, что привело к прорыву поддержки, которая в апреле снизилась на фоне значительного объема. Ралли 2016 года началось в июне, что привело к небольшому сжатию, которое остановило новое сопротивление в июле. 200-недельная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) также встретила сопротивление в этой ценовой зоне, создав барьер, который на данный момент может быть непроходимым.
Дневной график TSLA (2016 - 2019)
TradingView.Com
Индикатор накопления-распределения накопленного объема (OBV) вырос до исторического максимума в июне 2018 года, когда акции торговались около $ 370, и вступил в фазу распределения, которая ускорилась до шестилетнего минимума в июне 2019 года. Этот медвежий паттерн говорит Наблюдатели за рынком утверждают, что учреждения сдали и отказались от долгосрочных позиций, отодвигаясь в сторону. Более зловеще, OBV почти не сдвинулась с места во время шестинедельной волны восстановления, что указывает на то, что немногие бывшие акционеры восстанавливают свои позиции на данном этапе.
Отскок в июле изменился на тесно выровненном откате Фибоначчи.382, уровне пробоя и 200-дневной EMA. В свою очередь, это подтверждает, что акция вошла в первичный нисходящий тренд, который может подорвать июньский минимум в $ 170. Это было бы плохой новостью для долгосрочных акционеров, которые по-прежнему жестко держатся, потому что нарушение откроет дополнительный спад к минимуму 2016 года на уровне $ 141.
Суть
Акции Tesla могут войти в критическое испытание на глубоком минимуме июня в $ 170, при этом продолжающийся отток акционеров повышает шансы на вторичное падение.
