Цена на палладий, малоизвестный брат платины, поднялась почти на 20% в 2018 году из-за увеличения спроса со стороны автопроизводителей и опасений по поводу предложения, вызванных забастовками мин в Южной Африке. Тем не менее, серебристо-белый металл упал в последние месяцы из-за слабых продаж автомобилей на китайском и американском автомобильных рынках.
В пятницу палладий вновь обрел свой блеск и статус безопасного убежища, поскольку короткие продавцы покрывали свои позиции на фоне срыва торговых переговоров между США и Китаем на прошлой неделе в сочетании с падением цены на палладий ниже цены на золото впервые в этом году в четверг. торговая сессия Заглядывая вперед, аналитики ожидают, что этот блестящий металл будет оставаться востребованным в течение 2019 года, поскольку автопроизводители используют больше палладия для производства каталитических нейтрализаторов, чтобы соответствовать более строгим стандартам выбросов.
«Даже несмотря на вялые показатели как на китайском, так и на американском автомобильном рынке в начале 2019 года, спрос на автокатализаторы почти наверняка вырастет в этом году из-за роста продаж автомобилей в других местах и ужесточения законодательства о выбросах», - сказал Metals Focus на kitco.com.
Трейдеры могут получить доступ к палладию, используя три биржевых фонда (ETF), которые обсуждаются ниже. Давайте рассмотрим несколько способов торговли драгоценным металлом.
Стандартные физические акции палладия в Абердине ETF (PALL)
С активами под управлением (AUM) в размере 216, 34 млн. Долл. США, Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) стремится отразить показатели цены физического палладия. Он владеет драгоценным металлом в хранилищах JPMorgan Chase & Co. (JPM) в Лондоне и Цюрихе. Фонд, созданный в 2010 году, обеспечивает достаточную ликвидность: более 40 000 акций переходят из рук в руки в день, хотя его спред в 0, 36% может не подойти скальперам, пытающимся захватить крошечные движения. Коэффициент расходов ЕФО в 0, 60% остается конкурентоспособным для фонда драгоценных металлов. По состоянию на 13 мая 2019 года PALL демонстрирует рост с начала года (с начала года) на 3, 35%.
Акции PALL в пятницу выросли на 3, 85% от нижней линии тренда падающего клина, что указывает на то, что двухмесячная коррекция может быть закончена. Индекс относительной силы (RSI) показывает значение ниже 50, 0, что дает цене достаточно места для роста до регистрации условий перекупленности. Трейдерам, которые занимают длинную позицию, следует поставить цель прибыли около 52-недельного максимума в $ 152, 97, установленного 21 марта. Управляйте риском, разместив ордер стоп-лосс немного ниже минимума этого месяца в $ 120, 01 и изменив его до точки безубыточности, если цена пересекает обратно выше 50-дневной простой скользящей средней (SMA).
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP)
Созданный в 2012 году Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) обеспечивает надежную и удобную инвестиционную альтернативу для инвесторов, которые хотят иметь физическую платину и палладий. Он распределяет 77% активов на палладий и 22% на платину. Металлы траста хранятся под стражей Королевским монетным двором Канады, а у владельцев прав есть возможность выкупать свои единицы за физическую платину и палладий каждый месяц. Среднесуточный объем акций почти 65 000 предлагает приличную ликвидность для свинг-трейдеров. SPPP имеет чистые активы в размере 96, 69 млн. Долл. США, взимает комиссию за управление в размере 1, 13% и на 13 мая 2019 года выросла на 6, 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Медведи полностью контролировали акции SPPP, так как ЕФО сформировал двойную вершину в период с февраля по март. Тем не менее, недавний отказ от 200-дневной SMA и бычья дивергенция между индикатором RSI и ценовым действием говорят о снижении импульса продавца, что может вызвать разворот тренда обратно в сторону повышения. Те, кто совершают сделку, должны установить ордер на тейк-профит в районе паттерна двойной вершины от 12 до 12, 25 долларов. Остановки могут находиться либо под пятничным минимумом на уровне 10, 19 долл. США, либо ниже свечи разворота молота на уровне 9, 56 долл. США.
Стандартные биржевые акции Aberdeen ETF (GLTR) по физическим драгоценным металлам
Несмотря на то, что ETF (Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares) (GLTR) в основном является серебряным фондом, он выделяет небольшую часть (0, 5%) из своей базы активов в размере 354, 87 млн долларов на палладий. Основанный в 2010 году, ЕФО в среднем составляет 1, 29 млн. Долларов в день в долларовом выражении и имеет респектабельный спред в 0, 20%, что облегчает использование как рыночных, так и лимитных ордеров. С точки зрения производительности GLTR имеет доходность с начала года -0, 79% по состоянию на 13 мая 2019 года. Инвесторы платят комиссию за управление в размере 0, 60% и, как правило, облагаются налогом по ставке на доходы от прироста капитала из-за структуры фонда как траста по гранту.
Акции GLTR продолжали расти в течение примерно шести недель после того, как 50-дневная SMA пересеклась выше 200-дневной SMA, чтобы сформировать сигнал на покупку «золотого креста». Однако с марта цена фонда восстановилась, чтобы сформировать образец падающего клина. Трейдеры могут купить пятничный толчок от нижней линии тренда паттерна или дождаться прорыва, прежде чем совершать капитал. Подумайте о резервировании прибыли, если цена протестирует февральский максимум на 67, 07 долл. И урежет потери при закрытии ниже минимума 2 мая на 62, 30 долл.
StockCharts.com
