Что такое разворот?
Сторнирование - это изменение направления цены актива. Разворот может произойти в сторону повышения или понижения. После восходящего тренда, разворот будет иметь обратную сторону. После нисходящего тренда, разворот будет положительным. Развороты основаны на общем направлении цены и обычно не основаны на одном или двух периодах / барах на графике. Некоторые индикаторы, такие как скользящее среднее или линии тренда, могут помочь в изоляции трендов, а также в определении разворотов.
Ключевые вынос
- Разворот показывает, что ценовое направление актива изменилось: с повышения на понижение или с понижения на повышение. Трейдеры пытаются выйти из позиций, которые соответствуют тренду до разворота, или они получат когда они видят разворот, происходящий. Развороты обычно относятся к большим изменениям цены, когда тренд меняет направление. Небольшие встречные движения против тренда называются откатами или консолидациями. Когда это начинает происходить, разворот не отличается от откатывания. Разворот продолжает идти и формирует новый тренд, в то время как откат заканчивается, и затем цена начинает двигаться обратно в трендовом направлении.
Что говорит разворот?
Развороты часто происходят при внутридневной торговле и происходят довольно быстро, но они также происходят в течение дней, недель и лет. Развороты происходят на разных таймфреймах, которые относятся к разным трейдерам. Внутридневной разворот на пятиминутном графике не имеет значения для долгосрочного инвестора, который наблюдает за разворотом на дневном или недельном графике. Тем не менее, пятиминутный разворот очень важен для дневного трейдера.
Восходящий тренд, который представляет собой серию более высоких максимумов колебаний и более высоких минимумов, превращается в нисходящий тренд, переходя в серию более низких максимумов и более низких минимумов. Нисходящий тренд, представляющий собой серию более низких максимумов и более низких минимумов, превращается в восходящий тренд, переходя в серию более высоких максимумов и более высоких минимумов.
Тенденции и развороты могут быть определены на основе только ценового действия, как описано выше, или другие трейдеры предпочитают использовать индикаторы. Скользящие средние могут помочь определить как тренд, так и развороты. Если цена выше восходящей скользящей средней, то тренд повышается, но когда цена падает ниже скользящей средней, это может сигнализировать о потенциальном развороте цены.
Линии тренда также используются для определения разворотов. Поскольку восходящий тренд делает более высокие минимумы, вдоль этих более высоких минимумов можно провести линию тренда. Когда цена падает ниже линии тренда, это может указывать на разворот тренда.
Если бы развороты было легко обнаружить и отличить от шума или коротких откатов, торговля была бы легкой. Но это не так. Использует ли ценовое действие или индикаторы, много ложных сигналов, и иногда развороты происходят настолько быстро, что трейдеры не могут действовать достаточно быстро, чтобы избежать больших потерь.
Пример использования разворота
Смена тренда на графике цен. Investopedia
Диаграмма показывает восходящий тренд, движущийся с каналом, делая общие более высокие максимумы и более высокие минимумы. Цена сначала вырывается из канала и ниже линии тренда, сигнализируя о возможном изменении тренда. Затем цена также делает более низкий минимум, опускаясь ниже предыдущего минимума в пределах канала. Это еще раз подтверждает разворот в сторону снижения.
Затем цена продолжает снижаться, делая более низкие минимумы и более низкие максимумы. Обратного движения вверх не произойдет, пока цена не достигнет более высокого максимума и более высокого минимума. Однако движение выше линии нисходящего тренда может вызвать ранний предупреждающий знак разворота.
Ссылаясь на восходящий канал, пример также подчеркивает субъективность анализа тренда и разворотов. Несколько раз в пределах канала цена делает более низкий минимум относительно предыдущего колебания, и все же общая траектория осталась вверх.
Разница между разворотом и откатом
Разворот - это изменение тренда цены актива. Откат - это встречное движение внутри тренда, которое не меняет тенденцию. Восходящий тренд создается более высокими максимумами и минимумами колебаний. Откаты создают более высокие минимумы. Следовательно, разворот восходящего тренда не происходит до тех пор, пока цена не сделает нижний минимум на временном интервале, который наблюдает трейдер. Развороты всегда начинаются как потенциальные откаты. Какой из них в конечном итоге окажется неизвестным, когда он начнется.
Ограничения в использовании разворотов
Развороты - это факт жизни на финансовых рынках. В какой-то момент цены всегда меняются местами, и с течением времени произойдет многократный разворот вверх и вниз. Игнорирование разворотов может привести к большему риску, чем предполагалось. Например, трейдер считает, что акция, которая перешла с 4 до 5 долларов, имеет хорошие позиции, чтобы стать гораздо более ценной. Они поднялись по тренду, но сейчас акции упали до 4, 3, а затем и 2 долларов. Вероятно, признаки разворота были очевидны задолго до того, как акции достигли 2 долларов. Вероятно, они были видны до того, как цена достигла 4 долларов. Поэтому, наблюдая за разворотами, трейдер мог зафиксировать прибыль или удержаться от убыточной позиции.
Когда начинается разворот, не ясно, является ли это разворотом или откатом. Как только становится очевидным, что это разворот, цена, возможно, уже продвинулась на значительное расстояние, что привело к значительным потерям или снижению прибыли для трейдера. По этой причине трендовые трейдеры часто выходят, когда цена все еще движется в своем направлении. Таким образом, им не нужно беспокоиться о том, является ли движение против тренда откатом или разворотом.
Ложные сигналы также реальность. Разворот может происходить с использованием индикатора или ценового действия, но затем цена немедленно возобновляет движение в направлении предыдущего тренда.
