За последние шесть месяцев или около того запасы каннабиса оказались в плачевном состоянии, так как легализация и принятие как для медицинского, так и для рекреационного использования на государственном уровне распространяется в США, Канада полностью легализована, и отдельные страны во всем мире рассматривают возможность изменения своей давней политики. Даже относительно консервативный Всемирный экономический форум в Давосе присутствовал в этом году от компаний, связанных с каннабисом.
Потенциальным переломным моментом для отрасли может стать легализация США на федеральном уровне. Теперь этот процесс может ускориться, поскольку Кори Букер, который присоединился к Демократической гонке за Белый дом на прошлой неделе, призывает к прекращению запрета на марихуану. Эта тема, безусловно, станет частью нынешнего президентского цикла выборов.
Ведущие акции в этом секторе имеют колебания цен хорошего размера и могут предоставить привлекательные возможности как для длинной, так и для короткой стороны для трейдеров и активных инвесторов, которые терпеливы и ожидают развития ситуации. Конечно, волатильность увеличивает как риск, так и возможности, и, следовательно, активный компонент управления рисками должен быть частью любого плана взаимодействия.
Три ведущих акции и один биржевой фонд каннабиса (ETF) рассматриваются ниже. В настоящее время в трех из четырех случаев безопасность расширена, и за ней можно наблюдать за развитием ситуации, связанной с новым подходом и режимом управления рисками. В следующей таблице приведены показатели с начала года (с начала года) на момент закрытия прошлой недели.
Источник: TradingView.com.
Относительную производительность с начала года можно также увидеть на следующем графике сравнения.
TradingView.com
На следующем графике сравнивается производительность примерно за шесть месяцев. Вы можете увидеть, как Tilray, Inc. (TLRY) действительно отделился от пакета, начиная примерно с сентября. С тех пор он снизился, а в последнее время отстает, как видно из диаграммы производительности с начала года.
TradingView.com
Следующие две диаграммы предоставляют пример степени колебаний, которые можно увидеть в выбранных списках каннабиса. Первый - это недельный график для Canopy Growth Corporation (CGC). Эти акции выросли на $ 22, 01 или 81, 9% с начала года и имели колебания более чем на 33, 0% с января 2018 года.
TradingView.com
Далее следует график для акций Tilray, который также показывает минимальное колебание 33% с сентября. Предыдущие шаги здесь не учитываются, так как компания вышла на биржу NASDAQ в июле. В последнее время волатильность акций Tilray была приглушена, поскольку она консолидировалась с доходностью с начала года только 16, 1%. Однако, как обсуждается ниже, Tilray в настоящее время находится в более выгодном положении для будущего подъема, так как каждый из трех других обсуждаемых списков расширен в этот момент.
Canopy Growth Corporation (CGC)
Акции Canopy Growth вернулись выше 200-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) после того, как торговались ниже ее в конце прошлого года и в начале 2019 года. 200-дневная EMA обеспечила поддержку большей части своего долгосрочного восходящего тренда.
Акции Canopy Growth достигли минимальной отметки 25, 26 долл. В конце декабря, а затем выросли до 101, 8% с максимума 50, 99 долл. На прошлой неделе. Сейчас акции хорошо перекуплены на основе 14-дневного осциллятора импульса относительной силы (RSI), который достиг максимума 82, 90 на прошлой неделе. Акции также чуть не достигли 78, 6% уровня отката Фибоначчи ($ 52, 04) от недавнего снижения, где можно увидеть некоторое сопротивление. В любом случае, ожидание отката или некоторой консолидации должно обеспечить лучший риск / вознаграждение на этом этапе. Доходы ожидаются от Canopy 14 февраля.
Cronos Group Inc. (CRON)
Акции Cronos Group Inc. (CRON) также сильно перекуплены на дневном RSI после достижения максимума 21, 79 долл. На прошлой неделе и завершения прогноза ABCD на 161, 8% (21, 64 долл.). Кроме того, первоначальная цель измерения для большого симметричного треугольника была достигнута на уровне 21, 43 долл. США. Акции Cronos Group выросли на 126, 98% с максимума прошлой недели по сравнению с минимальным колебанием в $ 9, 56, достигнутым всего 26 торговых дней назад. Доходы ожидаются от компании 12 февраля.
Акции Cronos Group поддержали свою 200-дневную EMA на протяжении большей части своего долгосрочного восходящего тренда и теперь значительно выше этого уровня. Четыре недели назад акция вырвалась из многомесячной симметричной модели консолидации треугольника (уровень прорыва $ 13, 39) и взлетела оттуда. Обратный откат к предыдущему сопротивлению треугольника (приблизительно от $ 15, 30 до $ 13, 95) будет оправдан, прежде чем будет продолжено продолжение восходящего тренда. Кроме того, наблюдайте за ценовыми зонами Фибоначчи, отмеченными на графике ниже, для потенциальной поддержки.
ETFMG Альтернативный урожай ETF (MJ)
Поскольку ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) является ETF, он обеспечивает широкую доступность для сектора. Поэтому инвесторы ожидают, что волатильность для фонда будет в целом ниже, чем для отдельных листингов. Это может помочь при добавлении в портфель запасов каннабиса и упростить управление рисками. Canopy, Cronos и Tilray входят в пятерку лучших фондов ЕФО.
На прошлой неделе MJ завершил коррекцию Фибоначчи на 61, 8% до $ 36, 16, достигнув максимума в $ 36, 38. ETF теперь вернулся выше 200-дневной EMA после коррекции на 49, 3% от рекордного максимума в $ 45, 40 с сентября, и 200-дневная EMA снова начала расти. Если в ближайшем будущем произойдет откат, следите за тем, чтобы потенциальная поддержка оставалась сильной в районе 200-дневной EMA, которая сейчас почти слилась с минимальным ожидаемым откатом Фибоначчи в 38, 2% при $ 31, 27.
Tilray, Inc. (TLRY)
После IPO в 17 долларов США Tilray открылся на бирже NASDAQ по цене 23, 05 доллара 19 июля 2018 года. Затем он продолжил расти до внутридневного максимума в 300 долларов всего 43 дня спустя в середине сентября, тем самым завершив рост на 1200%. Впоследствии, акции перешли к значительному восстановлению, с минимумом на уровне 64, 06 долл. В середине декабря. С тех пор акции Tilray пытаются продвинуться, с первым более высоким максимумом потенциального развивающегося восходящего тренда, достигнутого две недели назад на уровне 70, 00 долларов. Тем не менее, он отстает от группы и находится ниже 200-дневной EMA.
Дневное закрытие выше максимума прошлой недели в $ 83, 40 может сигнализировать о бычьем продолжении. Тем не менее, ожидается, что прибыль будет опубликована 12 февраля, и рынок может подождать до тех пор, пока эта акция снова не начнет двигаться.
Суть
Волатильность в запасах каннабиса может создать возможности, которые не так легко найти в других секторах в настоящее время. Для потенциальных инвесторов важно быть терпеливыми, выслеживать, отслеживать и готовиться к новым колебаниям. Некоторые из списков в этом секторе расширены и подлежат восстановлению, в то время как один (Tilray) может быть готов к переезду в ближайшее время.
