Акции Netflix, Inc. (NFLX) быстро восстановились после 11-месячных минимумов за последние три недели, поднявшись до трехмесячного максимума выше 350 долларов. Рост в 120 с лишним пунктов закладывает основу для ожидаемого четвергового отчета о доходах в четверг, когда ожидается, что развлекательный гигант сообщит о прибыли в 24 цента на акцию при доходах в 4, 2 миллиарда долларов. Компания превзошла верхние и нижние прогнозы на октябрьском исповедальне, вызвав ралли на 32 пункта, за которым последовал глубокий спад, который захватил чрезмерно активных покупателей.
Прямое ценовое движение с 26 декабря вызвало краткосрочные сигналы о перекупленности, что повышает вероятность того, что бычий отчет вызовет двустороннюю реакцию, аналогичную октябрьской популярности и падению. Игроки рынка, сидящие на своих руках, могут получить прибыль в этом сценарии, приобретая акции гораздо ближе к 300, а не к 350 долларам. И наоборот, нехватка прибыли или слабый рост числа подписчиков могут спровоцировать неприятный разрыв в продажах, что приведет к тому, что новоиспеченные акционеры будут вынуждены сократить спад, который заполнит разрыв 4 января между 274 и 278 долларами.
Долгосрочный график NFLX (2002 - 2019)
TradingView.com
В мае 2002 года компания вышла на публичный рынок с разделенными скорректированными $ 1, 16, когда медленная скорость интернета ограничивала деловые операции прокатом DVD по почте. Он распродался в четвертом квартале, опубликовав исторический минимум в 45 центов, в то время как медвежий рынок интернет-пузыря подходил к концу. Затем покупатели взяли под свой контроль, подняв цену обратно к открытию IPO в марте 2003 года, в преддверии прорыва, который продемонстрировал здоровый интерес покупателей.
В 2004 году восходящий тренд превысил 5, 68 долл., Что является максимумом, который не был пробит до прорыва 2009 года. Этот импульс к покупкам вызвал сильную динамику в начале нового десятилетия, поднявшись до более низких 40 долларов в 2011 году. Резкая коррекция достигла однозначных цифр в третьем квартале 2012 года, в то время как отскок достиг новых максимумов только год спустя. После этого давление покупателей снова сошло на нет, что привело к боковым действиям, которые продолжались до прорыва 2015 года.
С 2016 года месячный осциллятор стохастика разделил три основных цикла продажи, причем последний медвежий импульс начался в сентябре 2017 года. Второй цикл 2016 года завершился чуть выше минимума первого цикла, тогда как последнее воплощение перешло на бычью сторону на том же уровне, что и 2014. Эта синхронность предсказывает, что коррекция подошла к концу, и есть хорошие шансы, что акции будут торговаться на новых максимумах в 2019 году.
Краткосрочный график NFLX (2016 - 2019)
TradingView.com
Нога восходящего тренда, начавшаяся в 2016 году, поднялась вверх до исторического максимума июня 2018 года на уровне 423, 21 доллара, уступив место устойчивому снижению, которое не сломало никаких основных технических уровней, за исключением нескольких сессий. Эта устойчивость в настоящее время вступает в игру, с повышением в январе 2019 года в пределах 65 пунктов от максимума 2018 года. Вертикальный импульс в 2019 году поднялся выше линии тренда более низких максимумов, начиная с июня, а также до уровня восстановления фибоначчи 0, 618.
Однако это позиционирование больше похоже на ловушку, чем на прорыв, потому что рост оставил после себя четыре незаполненных пробела. Две или три из этих больших дыр, вероятно, будут заполнены до того, как ценовое действие успешно вызовет незаполненный июльский разрыв продаж между $ 385 и $ 391. В свою очередь, этот конфликт указывает на потенциально опасную реакцию после получения прибыли, поскольку разрыв в низких 380 долл. Может вызвать серьезный разворот в преддверии крутого отката, который тестирует 50-дневную и 200-дневную поддержку экспоненциальной скользящей средней (EMA) между 296 долл. и 306 долларов.
Несмотря на это, долгосрочные технические перспективы остаются весьма оптимистичными. Индикатор накопления-распределения накопленного объема (OBV) подтверждает лояльное спонсорство, достигнув исторического максимума с ценой в 2018 году. Спуск в четвертом квартале достиг 11-месячного минимума, намного выше уровней, которые сигнализировали бы о разочаровании акционеров и страхе. Индикатор также достаточно близок к прошлогоднему максимуму, поэтому необходима ограниченная покупательная способность, чтобы акции достигли новых максимумов без технических расхождений.
Суть
Netflix выходит в четвертый квартал после подъема более чем на 120 пунктов в краткосрочном ралли. Сейчас это краткосрочная перекупленность и она нуждается в откате, что повышает шансы на бычью ловушку в ответ на положительные показатели.
