Итак, вы хотите зарабатывать деньги на торговле нефтью. То, как цены на нефть движутся в данный момент, у вас будет возможность входить и выходить, получая огромную прибыль. С другой стороны, если вы ошибаетесь, ваша схема может сгореть.
Разве вы не хотели бы знать, в какую сторону пойдет нефть? Хотя никто не знает этот ответ наверняка, вы можете значительно увеличить свои шансы на успех, используя логику. В этом случае мы посмотрим на VelocityShares 3x Long Crude Oil ETN (UWTI).
Первое, что вы должны знать, это то, что биржевые облигации с левереджем (ETN) используют финансовые производные инструменты и долговые обязательства для усиления доходности базового индекса. Это сделки с высокой степенью риска, которые следует рассматривать просто так: сделки. Они не должны рассматриваться как инвестиции. Например, за последние три месяца UWTI обесценился на 74, 04%. Поскольку ключом к игре является сохранение капитала, этот тип торговли следует избегать. Тем не менее, за тот же период VelocityShares 3x Inverse Crude Oil ETN (DWTI) выросла на 192, 19%. Если вы собираетесь присоединиться к любой из сторон этой сделки, вам нужно знать факты.
К сожалению, проблема с торговлей ETN и биржевыми фондами (ETF) (помимо сборов) заключается в том, что рынок может оставаться иррациональным дольше, чем вы можете оставаться платежеспособным. Другими словами, даже если вы правы, логика может занять некоторое время, чтобы разыграть. Имейте это в виду, когда мы продвигаемся вперед. (Подробнее см.: Как нефтяные ETF реагируют на падение цен на энергоносители .)
Говоря о логике, основной причиной падения нефти является глобальная дефляция. И инвесторы и трейдеры должны помнить одну вещь: вы не можете остановить дефляцию. Вы можете предложить политику свободных денег и придумать все виды творческих способов «поддержать экономику», но в итоге дефляция победит. Федеральная резервная система, как и другие державы, не заинтересованы в том, чтобы дефляция поднимала уродливую голову на их часы. Возможно, речь идет о наследии, а не о том, что лучше для страны в долгосрочной перспективе. Это все относится к цене на нефть. Вот почему (Подробнее см.: Что определяет цены на нефть .)
Дефляционные Советы
Появляется, что политика Федерального Резерва создала множество пузырей. И так же, как и во всех дефляционных средах, первой областью, где появляются трещины, являются товары. Мировой спрос на нефть снизился, а предложение увеличилось. В таком случае члену Менсы не потребовалось бы выяснить, что цена на нефть должна продолжать снижаться.
Если бы экономике пришлось встать на ноги прямо сейчас - без помощи Федерального резерва - ей понадобилась бы очень крепкая трость, чтобы помочь ей ползти вперед. Если у вас есть сомнения по этому поводу, задайте себе следующий вопрос: «Если экономика действительно здорова, почему до сих пор действует политика легких денег?»
Любой, кто обращает внимание, знает это, и если вы читаете эту статью, то вы обращаете внимание. Но подавляющее большинство населения не обращает на это внимания, а придерживается мнения, что более низкие цены на нефть (и бензин) связаны с годом выборов. Это нелепая оценка без исторической точности. (Подробнее см.: Решение ОПЕК направляет запасы ниже.)
Снижение спроса, геополитика
Конечным моментом здесь является то, что снижение мирового спроса привело к дефляционной среде. Когда спрос низок, цены должны снижаться, чтобы потребители продолжали покупать товары и услуги. Первый намек на предстоящую дефляционную ситуацию часто наблюдается в сырьевых товарах, как это было в конце 2008 года. Например, в июле 2008 года нефть продавалась по 145 долларов за баррель. 23 декабря 2008 года она торговалась на уровне 30, 28 доллара за баррель. В начале 2009 года мы были в дефляционной среде. Это плохая новость для нефти в современном мире, и нефть, вероятно, достигнет 30 долларов за баррель, прежде чем достигнет 100 долларов за баррель.
Еще один важный намек - геополитическая напряженность, которая связана с ослаблением мировой экономики. Россия хороший пример. Эта растущая напряженность является еще одним признаком того, что мировая экономика ослабевает, а не укрепляется. Помните, все счастливы, когда делают деньги.
Дефляция, скорее всего, распространится в первую очередь в Европе. Италия уже там. И во всей еврозоне годовая инфляция в ноябре составила всего 0, 3% - пятилетний минимум. Нефть, вероятно, продолжит снижаться, что делает UWTI менее привлекательным. (Подробнее см.: Учебник для нефтегазовой промышленности .)
Хорошие новости
Единственный улов, связанный с дефляцией, заключается в том, что это хорошо, а не плохо. Да, это будет чрезвычайно болезненно в течение многих лет, но это единственный выход. Единственный способ снова органически расти - это расплатиться с долгами и снизить цены, чтобы предприятия могли больше внедрять инновации, а недвижимость могла бы стать доступной для среднего человека / семьи. Вот так богатство будет снова создано в Америке… через много лет. (Для получения дополнительной информации см.: «Верх дефляции» .)
Суть
Если вы собираетесь инициировать какую-либо позицию в UWTI, то она должна входить и выходить при отскоке мертвой кошки. Но это практически невозможно по времени и крайне рискованно. В настоящее время доступны гораздо лучшие возможности для торговли и инвестирования. Пожалуйста, сделайте свое собственное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные / торговые решения. (Подробнее см. «Отскок мертвого кота: медведь в одежде быка?» )
