Миллионы неофитов каждый год пробуют свои силы в рыночных казино, но большинство уходит немного беднее и мудрее, не раскрывая своего полного потенциала. У большинства из тех, кто терпит неудачу, есть одна общая черта: они не овладели базовыми навыками, необходимыми для изменения шансов в их пользу. Но потратьте достаточно времени, чтобы изучить их, и вы будете на пути к получению краткосрочной прибыли.
Мировые рынки притягивают к себе спекулятивный капитал, как мотыльки, причем большинство бросает деньги в ценные бумаги, не понимая, почему цены растут или снижаются. Вместо этого они гоняются за горячими советами, делают двойные ставки и сидят у ног гуру, позволяя им принимать решения о покупке и продаже, которые не имеют смысла. Лучший путь - научиться торговать на рынках с мастерством и авторитетом.
Начните с самопроверки, которая внимательно изучит ваши отношения с деньгами. Считаете ли вы, что жизнь - это борьба, требующая больших усилий, чтобы заработать каждый доллар? Верите ли вы, что личный магнетизм привлечет к вам рыночное богатство так же, как и в других жизненных занятиях? Более зловеще, вы регулярно теряли деньги из-за других видов деятельности и надеетесь, что финансовые рынки будут относиться к вам более доброжелательно?
Какой бы ни была ваша система убеждений, рынок, вероятно, снова и снова будет укреплять этот внутренний взгляд за счет прибылей и убытков. Тяжелая работа и харизма поддерживают финансовый успех, но проигравшие в других сферах жизни могут превратиться в проигравших в торговой игре. Не паникуйте, если это звучит как вы. Вместо этого, выберите путь самопомощи и узнайте об отношениях между деньгами и самооценкой.
Как только вы начнете думать, вы можете начать изучать торговлю, начиная с этих пяти основных шагов.
1. Откройте торговый счет
Извините, если кажется, что мы констатируем очевидное, но вы никогда не знаете (вспомните человека, который сделал все, чтобы настроить свой новый компьютер - кроме того, чтобы подключить его). Найдите хорошего онлайн биржевого маклера и откройте брокерский счет. Даже если у вас уже есть личный счет, неплохо было бы разделить профессиональный торговый счет. Ознакомьтесь с интерфейсом аккаунта и воспользуйтесь бесплатными инструментами и исследованиями, предлагаемыми исключительно клиентам. Ряд брокеров предлагают виртуальную торговлю (подробнее об этом на пятом этапе). Investopedia предлагает обзоры онлайн-брокеров, которые помогут вам найти правильного брокера.
2. Научитесь читать: ускоренный курс на рынке
Финансовые статьи. Книги фондового рынка. Учебники для сайта. Там есть масса информации, большая часть которой стоит недорого. И не зацикливайтесь на одном аспекте торговой игры. Вместо этого изучайте все, что связано с рынком, в том числе идеи и концепции, которые вы не считаете особенно актуальными в настоящее время. Торговля запускает путешествие, которое часто заканчивается в пункте назначения, не ожидаемом на стартовой линии. Ваш широкий и подробный опыт работы на рынке пригодится вам снова и снова, даже если вы думаете, что точно знаете, куда идете сейчас.
Вот пять обязательных к прочтению книг для каждого нового трейдера:
- Волшебники фондового рынка Джеком Д. Швагером Торговля для жизни доктора Александра Элдера Технический анализ финансовых рынков Джона Мерфи Победа на Уолл-стрит Мартина Цвейга Природа риска Джастина Мамуса
Начните следить за рынком каждый день в свободное время. Встаньте пораньше и прочитайте о ценовой активности на иностранных рынках. (Американские трейдеры не должны были отслеживать глобальные рынки пару десятилетий назад, но все изменилось из-за быстрого роста электронных торгов и производных инструментов, которые связывают рынки акций, форекс и облигаций по всему миру.)
Новостные сайты, такие как Yahoo Finance, Google Finance и CBS MoneyWatch, служат отличным ресурсом для новых инвесторов. Для более изощренного освещения вам не нужно заглядывать в The Wall Street Journal, Bloomberg и, конечно же, на Investopedia.com.
3. Научитесь анализировать
Изучите основы технического анализа и посмотрите на графики цен, тысячи из них, во всех временных рамках. Вы можете подумать, что фундаментальный анализ предлагает лучший путь к прибыли, потому что он отслеживает кривые роста и потоки доходов, но трейдеры живут и умирают из-за движения цены, которое резко отличается от базовых фундаментальных показателей. Не прекращайте читать электронные таблицы компаний, потому что они предлагают преимущество над теми, кто их игнорирует. Тем не менее, они не помогут вам пережить ваш первый год в качестве трейдера.
Ваш опыт работы с графиками и техническим анализом теперь переносит вас в волшебную сферу прогнозирования цен. Теоретически, ценные бумаги могут идти только выше или ниже, поощряя длинную или короткую продажу. На самом деле, цены могут делать много других вещей, в том числе резкие движения в течение нескольких недель или насильственное резкое движение в обоих направлениях, вытряхивая покупателей и продавцов.
В этот момент горизонт времени становится чрезвычайно важным. Финансовые рынки выявляют тренды и торговые диапазоны с фрактальными свойствами, которые генерируют независимые движения цены на краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных интервалах. Это означает, что ценные бумаги или индексы могут выделять долгосрочный восходящий тренд, промежуточный нисходящий тренд и краткосрочный торговый диапазон одновременно.
Вместо того, чтобы усложнять прогнозирование, большинство торговых возможностей будут раскрываться через взаимодействия между этими временными интервалами. Покупка провала предлагает классический пример, когда трейдеры стремительно растут, когда они снижаются в более низкий период. Лучший способ исследовать это трехмерное игровое поле - посмотреть на каждую ценную бумагу в трех временных рамках, начиная с 60-минутных, дневных и недельных графиков.
4. Практика торговли
Пришло время намочить ноги, не отказываясь от своей торговой ставки. Торговля на бумаге, то есть виртуальная торговля, предлагает идеальное решение, позволяющее новичку следить за рыночными действиями в реальном времени, принимая решения о покупке и продаже, которые составляют основу теоретического отчета об эффективности. Обычно это включает в себя использование симулятора фондовой биржи, который имеет представление о реальной работе фондовой биржи. Совершайте множество сделок, используя разные периоды удержания и стратегии, а затем анализируйте результаты на предмет очевидных недостатков.
Investopedia предлагает бесплатную игру на фондовом рынке, и многие брокеры также позволяют клиентам заниматься торговлей на бумаге с помощью своих систем входа на реальные деньги. Это дает дополнительное преимущество в обучении программному обеспечению, поэтому вы не нажимаете не те кнопки, когда играете с семейными фондами.
Итак, когда вы совершаете переход и начинаете торговать на реальные деньги? Не существует идеального ответа, потому что симуляция торговли несет в себе недостаток, который может проявиться всякий раз, когда вы начинаете торговать по-настоящему, даже если результаты на бумаге выглядят идеально.
Трейдеры должны мирно сосуществовать с двойными эмоциями жадности и страха. Торговля бумагами не затрагивает эти эмоции, которые могут быть испытаны только фактической прибылью и убытком. На самом деле, этот психологический аспект вытесняет больше первокурсников из игры, чем плохое принятие решений. Ваш ребенок делает шаг вперед, поскольку новый трейдер должен осознать эту проблему и решить оставшиеся проблемы с деньгами и самооценкой.
5. Другие способы учиться и практиковаться в торговле
Хотя опыт - хороший учитель, не забывайте о дополнительном образовании, поскольку вы продолжаете свою торговую карьеру. Будь то онлайн или лично, занятия могут быть полезными, и вы можете найти их на разных уровнях - от новичка (например, с советами о том, как анализировать вышеупомянутые аналитические диаграммы) до профессионального. Более специализированные семинары - часто проводимые профессиональным трейдером - могут дать ценную информацию об общем рынке и конкретных инвестиционных стратегиях; большинство фокусируется на конкретном типе актива, определенном аспекте рынка или технике торговли. Некоторые из них могут быть академическими, а другие больше похожи на семинары, на которых вы активно занимаете позиции, тестируете стратегии входа и выхода и другие упражнения (часто с помощью симулятора).
Оплата за исследования и анализ может быть как образовательной, так и полезной. Некоторые инвесторы могут посчитать, что наблюдение или наблюдение за профессионалами рынка более выгодно, чем попытки самим применить недавно усвоенные уроки. В Интернете доступно множество платных сайтов подписки: два уважаемых сервиса - Investors.com и Morningstar.
Также полезно найти себе наставника - практического тренера, который будет направлять вас, критиковать вашу технику и давать советы. Если вы не знаете, вы можете купить его. Многие онлайн-школы трейдинга предлагают наставничество в рамках своих постоянных программ.
Управляй и Проспер
После того, как вы заработаете реальные деньги, вам нужно заняться управлением позициями и рисками. Каждая позиция содержит период удержания и технические параметры, которые способствуют достижению целей прибылей и убытков, что требует вашего своевременного выхода при достижении. Теперь рассмотрите умственные и материально-технические требования, когда вы занимаетесь от трех до пяти позиций одновременно, причем некоторые двигаются в вашу пользу, а другие стремятся в противоположном направлении. К счастью, у вас есть достаточно времени, чтобы изучить все аспекты управления торговлей, если вы не перегружаете себя слишком большим количеством информации.
Суть
Начните свой торговый путь с глубокого изучения финансовых рынков, а затем читайте графики и следите за ценовыми действиями, выстраивая стратегии на основе своих наблюдений. Протестируйте эти стратегии с помощью бумажной торговли, анализируя результаты и внося постоянные корректировки. Затем завершите первый этап своего путешествия денежным риском, который заставит вас заняться вопросами управления торговлей и рыночной психологии.
