Акции Toro Co. (TTC) отчитались лучше ожиданий перед открытием торгов в четверг, 22 августа, и акции отреагировали установив дневной максимум на уровне $ 75, 25. Это поставило акцию между ее месячным пивотом в 72, 15 долл. И полугодовым уровнем риска в 81, 90 долл. Эта сила была недолгой, так как открытие в пятницу, 23 августа, было разрывом ниже пивота на уровне 72, 15 доллара. Это падение затем указывает на риск для годового уровня стоимости в $ 66, 78.
Торо на прошлой неделе закрылось на 71, 07 доллара, что на 27, 2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а на территории бычьего рынка - на 34, 2% выше минимума 26 декабря - 52, 97 доллара. Акции завершились на прошлой неделе на 5, 6% ниже максимума 22 августа в 75, 25 доллара.
Акции не дешевы с отношением P / E 25, 59 с дивидендной доходностью всего 1, 24%, согласно Macrotrends. Рост прибыли объясняется приобретением Charles Machine Works, которая производит оборудование для подземного строительства. Мне кажется, что изменение цены в пятницу могло быть вызвано усилением торговой войны с Китаем.
Дневной график для Торо
Refinitiv
Торо находился выше «золотого креста» с 1 марта, когда 50-дневная простая скользящая средняя поднялась выше 200-дневной простой скользящей средней, что указывает на то, что впереди ожидаются более высокие цены. Это привело к тому, что цена достигла рекордного внутридневного максимума в 75, 25 долл. США, установленного 22 августа. Закрытие в 55, 99 долл. США 31 декабря стало важным вкладом в мою собственную аналитику, и годовой пивот остается на уровне 66, 78 долл. США. Этот уровень был магнитом между 21 февраля и 15 июля. Закрытие 66, 90 долл. США 28 июня стало еще одним важным вкладом в мою аналитику, и полугодовой уровень риска в 81, 90 долл. США остается выше графика. Месячный пивот за август на уровне 72, 15 долл. США, а квартальный уровень стоимости за третий квартал на уровне 57, 04 долл. США истекает в конце этой недели 30 августа.
Недельный график для Торо
Refinitiv
Недельный график для Toro является положительным: акции выше его пятинедельного модифицированного скользящего среднего значения в 71, 05 долл. США и значительно выше 200-недельного простого скользящего среднего или «возврата к среднему значению» в 57, 66 долл. США. Недельное медленное стохастическое чтение 12x3x3 закончилось на прошлой неделе, поднявшись до 73, 53 с 71, 00 16 августа. В течение недели 26 апреля это значение было на 95, 45 намного выше порога 90, 00 в виде «раздувающегося параболического пузыря», который упал с 75, 13 доллара до минимума. $ 64, 42 в течение недели 31 мая, снижение на 14%. Недельное закрытие 30 августа ниже $ 71, 05 при снижении стохастического значения будет понижением к отрицательному недельному графику.
Торговая стратегия: Покупайте слабость до годового уровня стоимости в 66, 78 долл. США и уменьшайте запасы прочности до полугодового уровня риска в 81, 90 долл. США.
Как использовать мои уровни ценности и рискованные уровни:
Уровни стоимости и уровни риска основаны на последних девяти недельных, месячных, квартальных, полугодовых и годовых закрытиях. Первый набор уровней был основан на закрытии 31 декабря. Первоначальный годовой уровень остается в игре. Еженедельный уровень меняется каждую неделю. Месячный уровень изменялся в конце каждого месяца, самое позднее 31 июля. Квартальный уровень был изменен в конце июня. Моя теория состоит в том, что девяти лет волатильности между закрытиями достаточно, чтобы предположить, что все возможные бычьи или медвежьи события для акций учтены. Чтобы уловить волатильность цены акций, инвесторы должны покупать на слабости до уровня стоимости и снижать запасы силы до рискованного уровень. Опорный уровень - это уровень стоимости или уровень риска, который был нарушен в течение его временного горизонта. Повороты действуют как магниты, которые с высокой вероятностью будут снова протестированы до истечения его временного горизонта.
Как использовать еженедельные медленные стохастические чтения 12x3x3:
Мой выбор использования еженедельных медленных стохастических чтений 12x3x3 был основан на бэк-тестировании многих методов чтения импульса цены акции с целью нахождения комбинации, которая привела к наименьшему количеству ложных сигналов. Я сделал это после краха фондового рынка в 1987 году, поэтому я доволен результатами более 30 лет. Стохастическое чтение охватывает последние 12 недель максимумов, минимумов и закрытий для акций. Существует грубый расчет различий между самым высоким максимумом и самым низким минимумом по сравнению с закрытиями. Эти уровни изменены для быстрого чтения и медленного чтения, и я обнаружил, что медленное чтение работает лучше всего. Стохастическое чтение измеряется между 00.00 и 100.00, показания выше 80.00 считаются перекупленными, а значения ниже 20.00 - перепроданными. Недавно я отметил, что акции имеют тенденцию достигать максимума и снижаться на 10–20% и более вскоре после того, как значение поднимется выше 90, 00, поэтому я называю это «раздувающимся параболическим пузырем», поскольку пузырь всегда всплывает. Я также называю чтение ниже 10.00 «слишком дешевым, чтобы его игнорировать».
Раскрытие информации: у автора нет позиций в любых упомянутых акциях и нет планов открывать какие-либо позиции в течение следующих 72 часов.
