SPDR Gold Trust (GLD) поднялся до шестимесячного максимума, подкрепленного критическими комментариями президента Трампа по поводу председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла и необходимости повышения процентных ставок. Похоже, игроки рынка делают ставку на то, что атаки в конечном итоге принесут свои плоды и снизят число повышения ставок в 2019 году, возможно, до нуля. Что еще более важно, администрация могла бы найти способ подорвать независимость ФРС на долгосрочной основе, нарушив тонкий баланс между ростом и инфляцией.
Акции золота также выросли, подняв ETF VanEck Vectors Gold Miners (GDX) до пятимесячного максимума, и это стало критическим тестом для 200-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA). Рыночные векторы ETF младшего золотодобытчика (GDXJ) также вошли в скользящую среднюю, причем оба фонда теперь бьются, пока они ждут и смотрят, усиливает ли Трамп свою критику или даже пытается уволить Пауэлла в первом квартале 2019 года. Имеет смысл внимательно следить за этими инструментами в ближайшие недели, потому что ралли от этих скользящих средних вызовут сигналы на покупку.
Учитывая необузданный энтузиазм президента по поводу насущных политических проблем в течение нескольких месяцев или лет, возможно, еще не слишком рано добавлять золото в торговые или долгосрочные портфели, в поисках желтого металла, чтобы окончательно вырваться из его базовой модели. вошел после того, как последний спад деловой активности закончился в 2015 году. Узкое лидерство сектора выглядит более прибыльным, чем средства для этого раннего риска, избегая постоянных отстающих, заложенных в этих инструментах широкого применения.
TradingView.com
Акции Kirkland Lake Gold Ltd. (KL) поднялись выше 10-месячного сопротивления на уровне $ 8, 50 в июне 2017 года и вошли в восходящий тренд, который остановился около $ 24 в августе 2018 года. Акции откатились к 200-дневной EMA и отскочили в сентябре, но uptick потерпел неудачу несколько недель спустя, дав второй тест на скользящее среднее в ноябре. Преданные покупатели снова пришли на помощь, завершив разворот с двойным дном, перед сильным отскоком, который достиг сопротивления три недели назад.
Акции сразу же открылись, открыв восходящую модель канала, одновременно достигнув исторического максимума в $ 26, 47. Несмотря на это позитивное действие, акции не достигли единого уровня поддержки со времен старших подростков, предсказывая, по крайней мере, один разворот и медвежий провал, прежде чем восходящий импульс получит контроль. 50-дневная EMA, которая сейчас поднимается до максимума октябрьского колебания в 22 доллара, выглядит как зона входа с низким уровнем риска, опережая продолжение роста в 2019 году.
TradingView.com
Акции Barrick Gold Corporation (ABX) отскочили до трехлетнего максимума в $ 23, 47 в июле 2016 года после того, как четырехлетний спад деловой активности снизился до 26-летнего минимума в однозначных цифрах. Длинная серия более низких максимумов в сентябре 2018 года вырвала нисходящую линию тренда с сопротивлением, которое сейчас находится около $ 13, 50. В октябре акции отскочили до этого уровня, установив 200-дневную EMA впервые с августа 2017 года, и тестировали линию тренда в течение последних двух с половиной месяцев.
На данный момент ралли выше $ 14, 20 - это все, что нужно для подтверждения долгосрочной поддержки скользящей средней и формирования многолетнего прорыва линии тренда. Это событие может предложить сигнал к покупке с низким риском, но не ожидайте быстрого роста, потому что при повышении цены потребуется установить три или четыре жестких уровня сопротивления, прежде чем достигнуть критического теста на максимуме колебания 2016 года. Понятно, что другие игроки рынка видят эту развивающуюся возможность, потому что показатели накопления теперь выросли до 14-месячных максимумов.
Суть
Золото вошло в тихий восходящий тренд в ответ на попытки президента Трампа политизировать Федеральный резерв и может вспыхнуть, если угрозы превратятся в действия. Лидирующие акции золота выглядят как наиболее выгодные способы сыграть в этом повороте событий, поскольку сигналы краткосрочной покупки способны генерировать здоровую долгосрочную доходность.
