Популярная сделка FAANG может быть мертвой для этого цикла бычьего рынка, поскольку пять компонентов сталкиваются с препятствиями из-за геополитической напряженности, насыщенности продукта и медвежьего изменения настроений, вызванного многочисленными проблемами конфиденциальности. Многие бывшие чирлидеры теперь рассматривают эти слишком большие и слишком неудачные операции как повелителей Большого брата, обнюхивая нашу личную жизнь с помощью болтливых домашних помощников, сайтов по сбору данных и тех портативных маркетинговых инструментов, которые мы называем смартфонами.
Владение FAANG работало хорошо до июля 2018 года, когда Facebook, Inc. (FB) разошелся, упав более чем на 40 пунктов после того, как впервые с 2015 года пропустил оценку выручки. Alphabet Inc. (GOOGL) одновременно вышла на первое место и упала почти 20% за последние три месяца, преодолев 200-дневную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) впервые с апреля. Netflix, Inc. (NFLX) только что достигла шестимесячного минимума, оставив только Amazon.com, Inc. (AMZN) и Apple Inc. (AAPL) для защиты интересов оставшихся «быков».
Акции Amazon могут стать следующим домино, попавшим в медвежье уравнение Фаанга. В августе 2018 года акции компании впервые поднялись на 2 000 долл., Достигнув исторического максимума в 2 050, 50 долл. И упав до торгового диапазона, который в начале октября опустился вниз. Акции только что нарушили поддержку в начале октября и достигли 200-дневной EMA впервые с ноября 2016 года. Если акции Amazon пробьют этот уровень, Apple будет единственным компонентом, все еще торгующимся над этой основной линией в песке.
К сожалению, техническим специалистам трудно интерпретировать устойчивость Apple как хорошую новость, потому что импульс снижения продолжает расти, что делает акцию легче для преодоления 200-дневной EMA, чем для других компонентов, чтобы восстановить сопротивление. Скользящее среднее значение Apple сейчас находится на уровне около 195 долларов, что требует прорыва психологического уровня в 200 долларов. Это вряд ли будет хорошо с технически ориентированными акционерами.
Что купить, когда отказов FAANGs
Трейдеры должны ожидать волну дна, когда отскакивают FAANG, но вслепую вскакивать - плохая идея, учитывая большой технический ущерб. Здравый смысл будет диктовать покупку Apple, потому что это самый результативный игрок, но самые слабые игры часто приносят больше пользы, когда рынки вытесняют коротких продавцов. В результате Facebook выглядит как игра с отскоком, но только для позиционных трейдеров с проверенными навыками управления рисками. В то же время покупка акций в надежде достичь новых максимумов выглядит как рецепт провала.
Акции Facebook только что завершили 100-процентную коррекцию волны ралли с марта по июль между 149 долларами и максимальным уровнем 218, 42 доллара. Акции подорвали мартовский минимум в среду, но, вероятно, установятся на уровне около $ 150 на предстоящих сессиях, перед отскоком перепроданности. 200-дневная EMA на уровне 173 долл. США выглядит как логическая цель для этого роста, переводя в потенциал прибыли от 10% до 15% до того, как продавцы перезагрузят позиции.
Эта торговая стратегия потребует трейлинг-стопа, фиксирующего прибыль, поскольку отскок набирает обороты. Не стоит «покупать и забывать об этом», потому что сейчас акция ведет активный нисходящий тренд, и нет никаких гарантий, что рост развернется так, как ожидалось. Имейте в виду, что худшее, что может случиться, если вы заработаете деньги на этой должности, - это снова влюбиться, что даст надежду преодолеть математику и техническую точность.
Суть
Три из пяти акций FAANG сломали свои 200-дневные EMA, сигнализируя о потенциальном конце популярной торговой стратегии.
