Одним из больших преимуществ торговли валютами является то, что рынок форекс открыт 24 часа в сутки, пять дней в неделю (с воскресенья, 17:00 EST до пятницы, 16:00 EST). Экономические данные, как правило, являются одним из наиболее важных катализаторов краткосрочных движений на любом рынке, но это особенно верно для валютного рынка, который реагирует не только на экономические новости США, но и на новости со всего мира.
Поскольку по крайней мере восемь основных валют доступны для торговли у большинства валютных брокеров и более 17 их производных, всегда есть некоторая экономическая информация, которую трейдеры могут использовать для информирования о позициях, которые они занимают. Как правило, ежедневно выпускается не менее семи фрагментов данных из восьми основных валют или стран, за которыми наиболее пристально следят. Так что для тех, кто выбирает торговать новостями, существует множество возможностей. Здесь мы рассмотрим, когда и когда выпускаются экономические новостные выпуски, которые наиболее актуальны для трейдеров форекс (FX) и как трейдеры могут действовать на основе этих движущихся на рынке данных.
Какие валюты должны быть в центре вашего внимания?
Это восемь основных валют:
1. Доллар США (USD)
2. Евро (EUR)
3. Британский фунт (GBP)
4. Японская иена (JPY)
5. Швейцарский франк (CHF)
6. Канадский доллар (CAD)
7. Австралийский доллар (AUD)
8. Новозеландский доллар (NZD)
И вот только некоторые из наиболее ликвидных производных инструментов, основанных на валютах выше:
1. EUR / USD
2. USD / JPY
3. AUD / USD
4. GBP / JPY
5. EUR / CHF
6. CHF / JPY
Ключевые вынос
- Экономические данные, как правило, являются одним из наиболее важных катализаторов краткосрочных движений на рынке форекс. Экономические релизы США, как правило, оказывают наиболее заметное влияние на рынок форекс. Наиболее распространенный способ торговать форекс на новостях - искать Период консолидации опережает большое число и торгует прорывом на обороте числа. Разнообразные экзотические варианты доступны для трейдеров, которые хотят зафиксировать прорыв волатильности, не сталкиваясь с риском разворота.
Как видно из этих списков, валюты, которыми мы можем легко торговать, охватывают весь земной шар. Это означает, что вы можете выбрать валюты и экономические выпуски, которым вы уделяете особое внимание. Но, как правило, поскольку доллар США находится на «другой стороне» 90% всех валютных торгов, экономические выпуски США, как правило, оказывают наиболее заметное влияние на рынок.
Торговые новости сложнее, чем могут показаться. Важна не только сообщаемая цифра консенсуса, но и цифры шепота (неофициальные и неопубликованные прогнозы) и пересмотры . Кроме того, некоторые релизы важнее других; это может быть измерено с точки зрения как значимости страны, выпускающей данные, так и важности выпуска по отношению к другим частям данных, публикуемым одновременно.
Когда выпускаются новостные выпуски?
На рисунке 1 приведены приблизительные сроки (EST), в которые публикуются наиболее важные экономические данные для каждой из следующих стран. Это также время, когда вам следует уделять особое внимание рынкам, если вы планируете торговать новостными выпусками.
| Страна | валюта | Время (EST) |
| НАС | доллар США | С 8:30 до 10:00 |
| Япония | JPY | С 6:50 до 23:30 |
| Канада | CAD | С 7 до 8:30 |
| Великобритания | Фунт стерлингов | С 2 до 4:30 |
| Италия | евро | С 3:45 до 5 утра |
| Германия | евро | С 2 до 6 утра |
| Франция | евро | 2:45 до 4 утра |
| Швейцария | CHF | С 1:45 до 5:30 |
| Новая Зеландия | NZD | 4:45 до 9 вечера |
| Австралия | AUD | С 5:30 до 19:30 |
Рисунок 1: Время, когда различные страны выпускают важные экономические новые
Какие ключевые релизы?
При торговле новостями вы должны сначала узнать, какие выпуски ожидаются на этой неделе. Во-вторых, вам важно знать, какие данные важны. Вообще говоря, это самые важные экономические выпуски для любой страны:
1. Решение по процентной ставке
2. Розничные продажи
3. Инфляция (потребительская цена или цена производителя)
4. Безработица
5. Промышленное производство
6. Исследования деловых настроений
7. Опросы доверия потребителей
8. Торговый баланс
9. Обзоры производственного сектора
В зависимости от текущего состояния экономики, относительная важность этих выбросов может измениться. Например, безработица может быть важнее в этом месяце, чем решения о торговле или процентной ставке. Поэтому важно быть в курсе того, на чем сейчас сосредоточен рынок.
Как долго длится эффект?
Согласно исследованию, проведенному Мартином Д.Д. Эвансом и Ричардом К. Лайонсом, опубликованным в «Журнале международных денег и финансов» (2004), рынок все еще может поглощать или реагировать на выпуски новостей через несколько часов, если не дней, после их выпуска. Исследование показало, что влияние на отдачу обычно происходит в первый или второй день, но воздействие, похоже, сохраняется до четвертого дня. Влияние на поток заказов, с другой стороны, все еще очень сильно выражено на третий день и заметно на четвертый день.
Как я могу торговать на самом деле?
Самый распространенный способ торговать новостями - это искать период консолидации перед большим числом и просто торговать прорывом на обороте числа. Это может быть сделано как на краткосрочной основе в течение одного дня (внутри дня), так и на ежедневной основе. Давайте посмотрим на график на рисунке 2 в качестве примера. После слабого числа в сентябре рынок затаил дыхание перед октябрьским показателем, который должен был быть обнародован в ноябре.
За 17 часов до выхода EUR / USD находился в узком торговом диапазоне в 30 пунктов. (Пипс - это наименьшая мера изменения валютной пары на рынке форекс. Поскольку большинство основных валютных пар оцениваются с точностью до четырех знаков после запятой, наименьшее изменение - это изменение последней десятичной точки.) Для трейдеров новостей это могло бы обеспечить отличная возможность начать прорывную сделку, тем более что вероятность резкого движения в это время была чрезвычайно высока.
Рисунок 2: Этот график иллюстрирует нерешительность рынка, приведшего к октябрьским номерам заработной платы вне сельского хозяйства, которые были опубликованы в начале ноября. Обратите внимание на увеличение волатильности, которое произошло после выхода худших, чем ожидалось, новостей.
Ранее мы упоминали, что торговые новости сложнее, чем вы думаете. Почему? Основная причина - волатильность. Вы можете сделать правильный шаг, но в итоге вас остановят, или у рынка может просто не быть импульса, чтобы поддержать движение.
Давайте посмотрим на график на рисунке 3 в качестве примера. На этом графике показана активность после того же выпуска, который показан на рисунке 2, но на другом временном интервале, чтобы показать, насколько трудными могут быть торговые новостные выпуски. 4 ноября 2005 года рынок ожидал добавления в экономику США 120 000 рабочих мест, но вместо этого было добавлено только 56 000 рабочих мест. Это резкое разочарование привело к распродаже доллара по отношению к евро примерно на 60 пунктов в первые 25 минут после выхода.
Тем не менее, восходящий импульс доллара был настолько сильным, что рост быстро изменился, и через час EUR / USD преодолел свой предыдущий минимум и фактически достиг 1, 5-летнего минимума против доллара. Возможностей было много для прорывных трейдеров, но бычий импульс по доллару был настолько сильным, что такое плохое число заработных плат не смогло оказать устойчивое влияние на ралли валюты. Вам следует помнить одну вещь: после хорошего числа сильное движение также должно видеть сильное расширение.
Рисунок 3: Этот внутридневной график показывает, что, хотя худшие, чем ожидалось, показатели заработной платы в несельскохозяйственном секторе в течение короткого периода времени повышали курс евро / доллар США, сильный импульс доллара США смог взять под свой контроль и подтолкнуть доллар вверх, Имейте в виду, что когда курс евро / доллар падает, доллар США идет вверх, и наоборот.
Могу ли я избежать удара волатильностью при торговле новостями?
Ответом на захват прорыва волатильности без риска разворота является торговля опционами FX SPOT. Ряд FX брокеров предлагают множество экзотических опционов. Экзотические опционы, как правило, имеют барьерные уровни и будут прибыльными или убыточными в зависимости от того, нарушен ли барьерный уровень. Выплата заранее определена, и премия или цена опциона основаны на выплате. Ниже перечислены наиболее популярные типы экзотических опций, которые можно использовать для торговли новостными выпусками:
Двойная опция в одно касание имеет два уровня барьера. Любой из уровней должен быть нарушен до истечения срока действия, чтобы опцион стал прибыльным и чтобы покупатель получил выплату. Если ни один из уровней барьера не будет достигнут до истечения срока действия, срок действия опциона истекает. Опция двойного набора одним касанием - идеальный вариант для обмена новостными выпусками, потому что это чистый ненаправленный прорыв. Пока уровень барьера нарушен - даже если цена меняет курс позже - выплата производится.
Опция «одно касание» имеет только один уровень барьера, что обычно делает его немного дешевле, чем «двойное касание». Тот же критерий верен - выплата производится только в том случае, если барьер преодолен до истечения срока действия. Это хороший вариант для покупки, если у вас действительно есть мнение о том, будет ли число сильнее или слабее, чем консенсус-прогноз рынка.
Опция двойного касания является полной противоположностью опции двойного касания. Существует два уровня барьера, но в этом случае ни один из уровней барьера не может быть превышен до истечения срока действия, иначе выплата опциона не производится. Этот вариант отлично подходит для новостных трейдеров, которые думают, что экономический релиз не вызовет явного прорыва на валютной паре и что он продолжит торговать.
Опционы FX SPOT являются жизнеспособной альтернативой для тех, кто не хочет, чтобы на рынках возникали резкие колебания из-за чрезмерной волатильности, прежде чем они действительно увидят движение спотовой цены в нужном направлении.
Суть
Как мы уже видели, валютный рынок особенно подвержен краткосрочным колебаниям, вызванным публикацией экономических новостей из США и остального мира. Если вы хотите успешно торговать новостями на валютном рынке, следует помнить о ключевых моментах: знать, какие выпуски ожидаются, какие из них наиболее важны в текущих экономических условиях, и, конечно же, как торговать на основе этих данных, движущихся по рынку., Разнообразные экзотические варианты доступны для трейдеров, которые хотят зафиксировать прорыв волатильности, не сталкиваясь с риском разворота. Проведите исследование и будьте в курсе экономических новостей, и вы сможете пожинать плоды.
Сравнить инвестиционные счета × Предложения, представленные в этой таблице, поступили от партнерств, от которых Investopedia получает компенсацию. Название провайдера ОписаниеСтатьи по Теме
Дневная торговля
Торговля отчетом по заработной плате вне фермы
Forex Торговая Стратегия и Образование
Узнайте о торговле на Форекс с бинарными опционами
Стратегия торговли опционами и образование
Торговля бинарными опционами в США: ваш гид
Forex Торговая Стратегия и Образование
6 вопросов о торговле валютой
Forex Торговая Стратегия и Образование
Использование валютных корреляций для вашего преимущества
Forex Торговая Стратегия и Образование
6 самых популярных валютных пар
Партнерские ссылкиСвязанные условия
Определение опции «двойное касание» Опция «двойное касание» - это экзотический вариант, который дает держателю определенную выплату, если цена базового актива выходит за пределы указанного диапазона. подробнее Определение опции двойного без касания Опция двойного без касания дает держателю определенную выплату, если цена базового актива остается в указанном диапазоне до истечения срока действия. Подробнее Определение и методы анализа Forex Анализ Forex описывает инструменты, которые трейдеры используют для определения, покупать ли или продавать валютную пару, или ждать перед торговлей. Подробнее Определение и тактика торговли на рынке Форекс в режиме реального времени Торговля на рынке Форекс в реальном времени основывается на графиках реальной торговли для покупки и продажи валютных пар, часто на основе технического анализа или технических систем торговли. подробнее Определение валютных пар Валютные пары - это две валюты с обменными курсами для торговли на валютном рынке (FX). подробнее Определение валютной пары Валютная пара - это котировка одной валюты против другой. Больше