Deere & Company (DE) преодолела полосу неудач в шести кварталах подряд, в которых она пропустила оценки прибыли на акцию (EPS). 27 ноября компания превзошла оценки Уолл-стрит, но слабые ориентиры привели к тому, что акции открылись в тот день.
Акции производителя тяжелого оборудования закрылись 26 ноября по 176, 65 долл. И открылись 27 ноября по 168, 50 долл., Разрыв снизился на 4, 6%. Акции Deere торгуются на уровне 162, 04 доллара на 1 декабря, оставаясь выше своего полугодового пивота на уровне 160, 91 доллара. Отскок в пятницу был неудачным тестом месячного уровня риска за декабрь на уровне $ 167, 05.
В 2019 году акции демонстрировали разумные результаты, хотя компания упускала прибыль и предлагала слабые ориентиры. Deere существует с 1837 года, но если вы перейдете к 2019 году, акции выросли на 10, 8% с начала года и на территории бычьего рынка на 24, 5% выше минимума 20 мая - 132, 68 доллара.
Торговая война США с Китаем была препятствием для акций, но спрос со стороны американских фермеров компенсировал это сопротивление. Акции по разумной цене с соотношением P / E 16, 50 и дивидендной доходностью 1, 86%, согласно данным Macrotrends.
Дневной график для Deere
Рефинитив XENITH
Дневной график Deere ясно показывает, что акции были чрезвычайно волатильными за последние 52 недели. Снижение с максимума 18 апреля в 169, 99 доллара до минимума в 132, 69 доллара, установленного 20 мая, привело к падению медвежьего рынка в 21, 9%. Это была возможность покупки, поскольку акции протестировали свой годовой уровень стоимости в $ 134, 22.
Закрытие $ 165, 71 28 июня стало входом для моей проприетарной аналитики, а его вторая полугодовая пивота на уровне $ 160, 91 была магнитом между 10 июля и 3 октября, когда она стала ценовым уровнем для покупки. Закрытие $ 168, 68 30 сентября стало еще одним вкладом в мою аналитику, а уровень риска четвертого квартала акции выше графика на уровне $ 118, 64. Закрытие $ 168, 05 30 ноября стало самым последним входом, в результате чего месячный пивот за декабрь составил $ 167, 05, который был протестирован на максимуме 6 декабря.
Недельный график для Deere
Рефинитив XENITH
Недельный график для Deere является негативным: акции ниже своей пятинедельной модифицированной скользящей средней на уровне $ 170, 23. Акция намного выше 200-недельного простого скользящего среднего или «возврата к среднему» на уровне 130, 51 доллара. Недельное медленное стохастическое чтение 12 x 3 x 3 закончилось на прошлой неделе, снизившись до 72, 90, опустившись ниже порога перекупленности 80, 00. В течение недели 15 ноября, когда был установлен максимум, это значение было выше 90, 00 на 91, 71 как «раздувающийся параболический пузырь», а акции на 8, 5% ниже максимума.
Торговая стратегия: Покупайте акции Deere на слабом уровне до полугодового значения в 160, 91 долл. США и снижайте свою силу до месячного уровня риска в 167, 05 долл. США.
Как использовать мои уровни ценности и уровни риска: Уровни стоимости и уровни риска основаны на последних девяти месячных, квартальных, полугодовых и годовых закрытиях. Первый набор уровней был основан на закрытии 31 декабря 2018 года. Первоначальный годовой уровень остается в игре. Закрытие в конце июня 2019 года установило новые полугодовые уровни, и полугодовой уровень для второй половины 2019 года остается в игре. Квартальный уровень меняется после окончания каждого квартала, поэтому закрытие 30 сентября установило уровень для четвертого квартала. Закрытие 29 ноября установило месячный уровень на декабрь.
Моя теория состоит в том, что девяти лет волатильности между закрытиями достаточно, чтобы предположить, что все возможные бычьи или медвежьи события для акций учтены. Чтобы отразить волатильность цен на акции, инвесторам следует покупать акции в случае их слабости до уровня стоимости и сокращать запасы в силе до рискованный уровень. Опорный уровень - это уровень стоимости или уровень риска, который был нарушен в течение его временного горизонта. Повороты действуют как магниты, которые с высокой вероятностью будут снова протестированы до истечения их временного горизонта.
Как использовать 12 x 3 x 3 еженедельных медленных стохастических показаний: мой выбор использования 12 x 3 x 3 еженедельных медленных стохастических чтений был основан на тестировании многих методов чтения импульса цены акции с целью нахождения комбинации, которая привела к наименьшему ложные сигналы. Я сделал это после краха фондового рынка в 1987 году, поэтому я доволен результатами более 30 лет.
Стохастическое чтение охватывает последние 12 недель максимумов, минимумов и закрытий для акций. Существует грубый расчет различий между самым высоким максимумом и самым низким минимумом по сравнению с закрытиями. Эти уровни изменены для быстрого чтения и медленного чтения, и я обнаружил, что медленное чтение работает лучше всего.
Стохастическое чтение измеряется между 00.00 и 100.00, показания выше 80.00 считаются перекупленными, а значения ниже 20.00 - перепроданными. Недавно я отметил, что акции имеют тенденцию достигать максимума и снижаться на 10–20% и более вскоре после того, как значение поднимется выше 90, 00, поэтому я называю это «надувающимся параболическим пузырем», поскольку пузырь всегда всплывает. Я также называю показания ниже 10.00 «слишком дешевыми, чтобы их игнорировать».
