Доступность в виде учетных записей, глобальных брокеров в пределах вашей досягаемости и распространение торговых систем способствуют торговле на рынке Форекс для более широкой аудитории. Тем не менее, важно иметь в виду, что количество капитала, имеющееся в распоряжении трейдеров, сильно повлияет на их способность зарабатывать на жизнь. На самом деле, роль капитала в торговле настолько важна, что даже небольшое преимущество может обеспечить большую прибыль, если предположить, что большее количество денег означает использование позиции для получения большей денежной выгоды. Способность трейдера вкладывать больше капитала в работу и воспроизводить выгодные сделки, когда условия правильные, отделяет профессиональных трейдеров от новичков.
Итак, какой капитал требуется, чтобы стать успешным трейдером форекс? Внимательно посмотрите на производительность, комиссионные и рычаги, чтобы получить более полное представление о ваших торговых целях.
Что такое респектабельная работа для трейдеров на Форекс?
Каждый трейдер мечтает стать миллионером, делая умные ставки на небольшое количество капитала. Реальность торговли на форексе заключается в том, что вряд ли можно заработать миллионы за короткий период времени от торговли на небольшом счете. Хотя прибыль может накапливаться и накапливаться с течением времени, трейдеры с небольшими счетами часто испытывают давление, когда им приходится использовать большое количество кредитного плеча или брать на себя чрезмерный риск для быстрого создания своих счетов. Для сравнения: профессиональные управляющие фондами, располагающие миллионами долларов, часто получают менее 10–15% в год, а это означает, что трейдеры с небольшими счетами могут зарабатывать в два, три или даже в 10 раз больше денег за один год довольно ошибочен.
Реальность такова, что когда факторинг комиссий, комиссионных и / или распространяется на ожидаемые прибыли, трейдер должен проявить умение просто безубыточно. Возьмите, к примеру, контракт S & P E-mini. Давайте предположим, что при торговле по одному контракту взимается плата в размере 5 долларов США в оба конца, а трейдер совершает 10 сделок в оба конца в день. В месяце с 21 торговым днем 1050 долларов будут потрачены только на комиссионные, не говоря уже о других сборах, таких как интернет, выплаты, графики и любые другие расходы, которые трейдер может понести в ходе торговли. Если бы трейдер начинал со счета в 50 000 долларов на основе этого примера, он потерял бы только 2% этого баланса только за счет комиссий.
Если мы предположим, что по крайней мере половина сделок пересекла ставку или предложение и / или факторинг проскальзывания, 105 транзакций немедленно переведут трейдера в офсайд $ 12.50. Это дополнительные $ 1312, 50 для входа в сделки. По этим подсчетам наш трейдер сейчас теряет $ 2 362, 50 (около 5% от их первоначального баланса). Эта сумма должна быть возмещена за счет прибыли от инвестиций, прежде чем трейдер сможет даже начать зарабатывать деньги.
Реалистичный взгляд на комиссионные сборы на Форекс
Как мы обсуждали в вышеприведенном примере, прибыльность - это замечательный результат, когда плата учитывается. Однако, если можно найти преимущество, эти сборы могут быть покрыты, и прибыль будет реализована. Давайте предположим, что трейдер может установить преимущество в один тик, что означает, что в среднем они получают только прибыль в один тик за поездку. В этих условиях этот трейдер сделает:
210 сделок х 12.50 $ = 2625 $
Теперь мы вычтем комиссионные в 5 долларов, на которые трейдер выходит:
$ 2625 - $ 1050 = $ 1575, или 3% возврата на счет в месяц
Этот расчет показывает, что, хотя у трейдера есть выигрышные и убыточные сделки, когда сделки усредняются, полученная прибыль составляет один тик или выше. Трейдер, который составляет в среднем один тик за сделку, стирает комиссионные, покрывает проскальзывание и получает прибыль, которая превзойдет большинство показателей.
Вы недостаточно капитализированы, чтобы зарабатывать на жизнь на рынке Форекс?
Высокий уровень отказов от одного тика в среднем показывает, что торговать довольно сложно. В противном случае трейдер может просто увеличить свои ставки до пяти лотов на сделку и зарабатывать 15% в месяц на счете в 50 000 долларов. К сожалению, на небольшую учетную запись существенно влияют комиссии и потенциальные расходы, указанные в разделе выше. В отличие от этого, более крупный счет не так сильно подвержен влиянию и имеет преимущество в том, что он занимает большие позиции, чтобы увеличить преимущества дневной торговли. Небольшой счет по определению не может совершать такие большие сделки, и даже принятие большей позиции, чем может выдержать счет, является рискованным предложением из-за маржинальных коллов.
Если цель дневных трейдеров состоит в том, чтобы зарабатывать на жизнь своей деятельностью, то торговля одним контрактом 10 раз в день с усреднением прибыли в один тик (которая, как мы видели, является очень высокой нормой прибыли) может обеспечить доход, но это не так. приемлемая заработная плата при факторинге других расходов.
Не существует установленных правил торговли на рынке Форекс - каждый трейдер должен посмотреть на свою среднюю прибыль по контракту или сделке, чтобы понять, сколько нужно для удовлетворения ожидаемого дохода, и принять пропорциональный размер риска, чтобы обуздать значительные убытки.
Учитывая кредитное плечо в торговле на Форекс
Кредитное плечо предлагает высокий уровень как вознаграждения, так и риска. К сожалению, преимущества кредитного плеча наблюдаются редко. Кредитное плечо позволяет трейдеру занимать более крупные позиции, чем они могли бы, используя только свой собственный капитал, но налагает дополнительный риск на трейдеров, которые должным образом не рассматривают свою роль в контексте своей общей торговой стратегии.
Передовой опыт должен указывать, что трейдеры не должны рисковать более чем 1% своих собственных денег в данной сделке. Хотя кредитное плечо может увеличить прибыль, менее опытным трейдерам целесообразно придерживаться правила 1%. Кредитное плечо может быть безрассудно использовано трейдерами с недостаточной капитализацией, и ни в коем случае это не является более распространенным, чем валютный рынок, где трейдеры могут получить от 50 до 400 раз больше своего инвестированного капитала.
Трейдер, который вносит 1000 долларов США, может использовать на рынке 100 000 долларов США (с плечом 100 к 1), что может значительно увеличить прибыли и убытки. Это считается приемлемым, если на каждую сделку рискует только 1% (или меньше) капитала трейдера. Это означает, что при размере счета в 1000 долларов на каждую сделку нужно рисковать только 10 долларами (1% от 1000 долларов). На волатильном рынке форекс большинство трейдеров будут постоянно вытеснены с такой величиной. Поэтому трейдеры могут торговать микро-лотами, что даст им большую гибкость даже при стопе всего в 10 долларов. Очарование этих продуктов заключается в увеличении стопа, но это, вероятно, приведет к слабой доходности, поскольку любая торговая система может проходить через серию последовательных убыточных сделок.
Хотя это трудно на практике, трейдерам следует избегать соблазна попытаться быстро превратить свои 1000 долларов в 2000 долларов. Это может случиться, но в долгосрочной перспективе трейдеру лучше медленно строить счет, правильно управляя рисками.
Например, при средней прибыли в пять пунктов и 10 сделках в день с микро лотом в 1000 долларов трейдер получит 5 долларов (Примечание: это приблизительная оценка, которая будет зависеть от торгуемой валютной пары). Это не кажется значительным в денежном выражении, но заметна доходность 0, 5% на счете в 1000 долларов за один день.
Суть
Трейдеры часто не понимают, что даже небольшое преимущество, такое как усреднение прибыли в один тик на фьючерсном рынке или небольшая средняя прибыль в пипсах на рынке форекс, может привести к существенной прибыли. Трейдеры часто выходят на рынок с недостаточной капитализацией, что означает, что они принимают на себя чрезмерный риск, не придерживаясь правила 1%, изложенного выше. Кредитное плечо может предоставить трейдеру средства для участия в рынке с высокими требованиями к капиталу, однако в отношении личного капитала трейдера все равно следует использовать правило 1%.
Здесь вступает в игру преимущество. Несмотря на то, что сочетание преимущества с разумными принципами торговли означает, что прибыль будет расти по мере роста счета, счет должен быть достаточно большим, чтобы обеспечить достаточную денежную прибыль для поддержания приемлемой заработной платы. Преимущество используется путем многократного использования достаточного количества капитала (без чрезмерного риска), чтобы превратить преимущество в доход, пригодный для жизни.
