Содержание
- Что делают трейдеры
- С чего начать
- Потенциал доходов
- Пример дневной торговли
- Суть
На кончике языка каждого начинающего трейдера стоит вопрос: сколько денег я действительно могу заработать на дневной торговле?
Поскольку большинство дневных трейдеров не раскрывают свои фактические результаты торговли никому, кроме IRS, точный ответ о том, сколько денег зарабатывает средний дневной трейдер, невозможно ответить. Кроме того, результаты будут широко варьироваться с учетом различных торговых стратегий, методов управления рисками и объема капитала, с которым работают отдельные трейдеры.
Безусловно, очень легко потерять деньги на дневной торговле, поэтому мы рекомендуем как можно больше обучиться, прежде чем вы даже подумаете об этом. В своей исследовательской работе 2011 года «Поведение индивидуальных инвесторов» профессора Брэда М. Барнера и Терранса Одина из Университета Калифорнии в Беркли было показано, что отдельные инвесторы, которые торговали активно и спекулятивно без диверсифицированных портфелей, обычно теряли деньги со временем. может также понести высокие комиссионные от транзакционных издержек, поэтому очень важно выбрать правильного брокера и создать управляемую торговую стратегию с надлежащим управлением рисками.
Ключевые вынос
- Дневная торговля - это рискованная, но потенциально прибыльная деятельность, когда трейдеры пытаются использовать преимущества внутридневных ценовых движений и трендов. При определении вашего потенциального роста от дневной торговли будут задействованы несколько факторов, включая размер стартового капитала, используемые стратегии, рынки, на которых вы находитесь. Активный и немного удачи. Реальные трейдеры серьезно относятся к своей работе и могут вести хороший образ жизни, если они остаются объективными и дисциплинированными и придерживаются своей стратегии.
Что делают трейдеры
Дневные трейдеры зарабатывают деньги, покупая акции, товары, валюты или другие ценные бумаги, которыми можно торговать, и удерживая их в течение короткого периода времени - от нескольких минут до нескольких часов, - прежде чем продавать их снова. Дневные трейдеры обычно входят и выходят из торговых позиций в течение дня и редко держат позиции в течение ночи, за исключением рынка Forex. Основное внимание уделяется получению прибыли от краткосрочных колебаний цен. Дневные трейдеры также могут использовать рычаги, чтобы дать себе больше возможностей покупать и продавать. Это может быть очень рискованно, поэтому новичкам не следует пытаться использовать эту стратегию.
Одним из ключевых компонентов фиксации ваших прибылей и минимизации ваших потерь является установка стоп-лосса и точек фиксации прибыли для ваших сделок, а не принятие слишком большого риска на сделку. Профессиональные трейдеры, такие как Дэвид Грин, рекомендуют не рисковать более 1% за сделку в зависимости от размера вашего портфеля. Если ваш портфель составляет 50 000 долларов, максимальный риск для каждой сделки должен составлять 500 долларов. Не позволяя одной плохой сделке уничтожить вас, это ключ к управлению вашим риском. Если вы придерживаетесь стратегии 1% риска и устанавливаете свои стоп-лосс и точки фиксации прибыли, вы можете ограничить свои потери до 1% и получить прибыль в размере 1, 5%, но это требует дисциплины.
Как начать дневную торговлю
Начать дневную торговлю - это не то же самое, что инвестировать. Любой потенциальный инвестор с несколькими сотнями долларов может купить какую-то акцию в компании, в которую он верит, и хранить ее месяцами или годами. Согласно правилам FINRA, дневные трейдеры модели на рынке акций должны иметь на своих счетах минимум 25 000 долларов США, и им будет отказано в доступе к рынкам, если баланс упадет ниже этого уровня. Это означает, что дневные трейдеры должны иметь достаточно капитала в дополнение к этому. чтобы действительно получать прибыль. А поскольку дневная торговля требует большого внимания, она не совместима с сохранением дневной работы.
Большинство дневных трейдеров должны иметь возможность жить за счет прибыли от торговли и быть готовыми каждый день рисковать своим собственным капиталом, чтобы получать эту прибыль. В дополнение к необходимому минимальному балансу, потенциальные дневные трейдеры должны быть подключены к онлайн-брокеру или торговой платформе и иметь необходимое программное обеспечение для отслеживания своих позиций, проведения исследований и регистрации своих сделок. Брокерские комиссии и налоги на краткосрочный прирост капитала также могут складываться, поэтому дневные трейдеры должны учитывать все свои затраты в своей торговой деятельности, чтобы определить, могут ли они сделать это с прибылью.
Потенциал заработка и долголетие
Важным фактором, который может повлиять на потенциальный доход и продолжительность карьерного роста, является то, ведете ли вы дневную торговлю самостоятельно или для такого учреждения, как банк или хедж-фонд. Трейдеры, работающие в учреждении, имеют преимущество, не рискуя своими собственными деньгами. Они также, как правило, гораздо лучше капитализируются и имеют доступ к полезной информации и инструментам. Есть также много независимых торговых фирм, которые предоставляют дневным трейдерам доступ к своим платформам и программному обеспечению, но требуют, чтобы трейдеры также рисковали своим собственным капиталом.
Другие важные факторы, которые способствуют потенциальному доходу трейдера, включают в себя:
- Рынки, которыми вы торгуете: разные рынки имеют разные преимущества. Акции, как правило, являются наиболее капиталоемким классом активов. Однако вы можете начать торговать с меньшим капиталом с другими классами активов, такими как фьючерсы или форекс. Сколько у вас капитала: если вы начинаете с 3000 долларов, ваш потенциальный заработок намного меньше, чем у кого-то, кто начинает с 30000 долларов. Сколько вы вкладываете в обучение: чтобы получить постоянный доход - когда у вас есть надежный торговый план и вы можете его реализовать - скорее всего, потребуется год или больше, если вы посвятите себя этому полный рабочий день. Если вы практикуете только неполный рабочий день, может потребоваться несколько лет, чтобы выработать реальную последовательность и получить удовлетворительную отдачу.
Конечно, во всем мире существуют миллионы независимых торговцев, которые работают на себя из своих домашних офисов и могут зарабатывать на жизнь. Некоторые даже стали очень богатыми, но нет никаких гарантий. Практика, разработка стратегии и управление риском могут помочь вам в этом.
Пример стратегии дневной торговли в действии
Рассмотрим стратегию дневной торговли, в которой стоп / лосс составляет 0, 04 доллара, а цель - 0, 06 доллара. Если баланс вашего счета составляет 30 000 долларов, трейдер решает, что его максимальный риск на сделку составляет 300 долларов. Имея стоп-лосс в размере 0, 04 доллара США, вы можете брать по 7500 (300 долларов США / 0, 04 доллара США) акций на каждую сделку и оставаться в пределах вашего предела риска в 300 долларов США (без учета комиссий).
Помните, что для того, чтобы получить 7500 акций, цена акции должна быть ниже 16 долларов США (при достижении 120 000 долларов США покупательной способности, поделенной на 7500 акций). Если цена за акцию превышает 16 долларов, вам нужно взять меньше акций. Акции также должны иметь достаточный объем, чтобы вы могли занять такую позицию.
Вот как может сработать такая торговая стратегия:
- 60 сделок были прибыльными / прибыльными: 60 х 0, 06 х 7500 акций = 27 000 долл. США. 45 сделок были убыточными: 45 х 0, 04 х 7500 акций = (13 500 долл.). Ваша валовая прибыль составит 27 000 - 13 500 долл. США = 13 500 долл. комиссионные, составляет 13 500 долларов США - комиссионные (30 x 100 = 3000 долларов США) = 10 500 долларов США за месяц.
Конечно, это все теоретически. Несколько факторов уменьшат вашу прибыль. Соотношение прибыли к риску 1, 5, потому что оно достаточно консервативно и отражает возможности, которые возникают на фондовом рынке целый день, каждый день.
Стартовый капитал в размере 30 000 долларов также является приблизительным балансом для начала дневной торговли акциями; вам нужно больше, если вы хотите торговать более дорогими акциями.
Суть
Дневная торговля - это не хобби или занятие, которым вы можете заниматься время от времени, если вы серьезно относитесь к этому, чтобы заработать деньги. Хотя нет гарантии, что вы будете зарабатывать деньги в день торговли или сможете предсказать свою среднюю норму прибыли за любой период времени, есть стратегии, которые вы можете освоить, которые помогут вам настроить себя на получение прибыли и минимизировать потери.
Требуется дисциплина, капитал, терпение, обучение и управление рисками, чтобы быть трейдером и успешным. Если вы заинтересованы в том, чтобы стать дневным трейдером, рассмотрите лучших биржевых брокеров для дневных трейдеров, поскольку первым шагом является выбор правильного брокера для ваших нужд.
