Goldman Sachs Group, Inc. (GS) сообщает о результатах первого квартала на предварительном рынке в понедельник, при этом аналитики с Уолл-стрит ожидают 5, 02 доллара прибыли на акцию (EPS) при доходе 8, 90 миллиарда долларов. Акции выросли в январе после того, как финансовый гигант превысил оценки четвертого квартала, но два дня спустя рост замедлился, что привело к ограниченным действиям, которые остановили прогресс в остальной части квартала. Акции по-прежнему торгуются ниже 200-дневного сопротивления экспоненциальной скользящей средней (EMA), несмотря на значительный рост в 2019 году.
Компонент Dow JPMorgan Chase & Co. (JPM) торгуется резко выше в пятницу после хорошо полученного отчета о доходах, что повышает вероятность того, что акции Goldman последуют его примеру и укрепятся после новостей. В свою очередь, рост может укрепить пятимесячное сопротивление около 210 долларов, открыв дверь к августовскому максимуму в 245 долларов. Этот уровень также отмечает последний барьер перед тем, как акции достигнут и тестирует бычий максимум 2018 года на уровне $ 275.
Долгосрочная диаграмма GS (1999 - 2019)
TradingView.com
В мае 1998 года компания стала публичной на уровне 68 долл. США и сразу же начала нисходящий тренд, который в августе нашел поддержку на уровне 55, 19 долл. Он построил базовую модель на этом уровне в октябре и резко вырос, подняв максимум после IPO на уровне 75, 25 долл. Через месяц. Акция продолжалась в сентябре 2000 года, достигнув максимума в 133 доллара США, в преддверии спада, который продолжился успешным испытанием при поддержке в августе 1998 года в октябре 2002 года.
Медленный, но устойчивый рост достиг максимума 2000 года в 2006 году, что привело к прорыву, который продемонстрировал впечатляющий рост к пику ноября 2007 года на уровне 251 доллара. Скромный откат ускорился во время экономического коллапса 2008 года, упав до рекордного минимума в $ 47, 41. В 2009 году она отскочила до 190 долларов и остановилась, установив самый высокий максимум в течение следующих пяти лет, в преддверии двуногого снижения, которое нашло поддержку выше минимума медвежьего рынка в 2011 году.
Ценовое действие завершило двойное дно в 2012 году, создав основу для сильных усилий по восстановлению, которые завершили круговое движение до максимума 2009 года в четвертом квартале 2014 года. Прорыв 2015 года не удался, что привело к спаду, который показал второй более высокий минимум по сравнению с 2008 годом. Минимум в июле 2016 года. Заинтересованные покупатели затем взяли под свой контроль, вызвав сильный рост, который остановился на максимуме 2007 года в 2017 году. Рост покупок в 2018 году прибавил 25 пунктов, прежде чем развернуться в неудачном прорыве, который усилил сопротивление на уровне 250 долларов.
Снижение в декабре 2018 года нашло поддержку на 10-летней линии восходящих минимумов, что указывает на потенциально значительную возможность для долгосрочных покупок. Он также отметил 200-месячную EMA впервые в своей публичной истории, а также уровень отката Фибоначчи 0, 786 в 2016 году в восходящий тренд 2018 года. Такое узкое соответствие между различными техническими элементами повышает вероятность того, что акции в конечном итоге достигнут новых максимумов.
Краткосрочный график GS (2016 - 2019)
TradingView.com
Индикатор накопления-распределения накопленного объема (OBV) предупреждает обособленных инвесторов о том, что акции потребуется время для восстановления после обширного технического ущерба, нанесенного в 2018 году. Волна накопления в 2017 году затормозилась значительно ниже максимума 2010 года, уступив при этом более низкому максимуму, когда цена достигла более высокого максимума в марте 2018 года. Эти медвежьи расхождения предвещали сильную волну распространения, которая упала OBV до минимума за два с половиной года в декабре. Покупательская способность первого квартала практически не регистрируется на краткосрочном графике, что указывает на то, что учреждения не решаются перезагрузить позиции.
Реакция на покупку новостей, которая очищает от 210 до 212 долларов, может привлечь широкий покупательский интерес, подняв OBV до максимума 2019 года, но долгосрочному восстановлению может потребоваться ожидание накопления, чтобы сыграть в догонялки с повышением к красной линии тренда более низкие максимумы. В то же время имеет смысл использовать трейлинг-стопы для защиты позиций, а не бросать кости с помощью стратегии «купи-и-держи», которая может быть наказана во время следующего спада.
Суть
акции Goldman Sachs могли бы сплотиться выше упорное сопротивление на $ 210 следующего отчет в понедельник первого квартала прибыли.
