Акции Goldman Sachs Group, Inc. (GS) подорожали на 4% до шестинедельного максимума на предварительном рынке в среду после того, как фирма побила прогнозы по прибыли и выручке в четвертом квартале благодаря хорошей марже. Доходы от инвестиционно-банковских услуг сократились, упав на 5% в годовом исчислении, несмотря на интенсивный приток капитала, вызванный сокращением корпоративных налогов. Ралли остановилось возле 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) перед открывающимся звонком, и этот магнитный уровень, вероятно, будет противостоять дальнейшему росту, по крайней мере, в течение нескольких сессий.
Акции по-прежнему торгуются значительно ниже 200-дневной EMA после падения более чем на 30% в 2018 году, что является худшим показателем с 2008 года. Долгий и болезненный спад в декабре достиг 10-летней линии тренда, увеличивая вероятность того, что текущий отскок продолжится неделями. Тем не менее, сложно объявить новый восходящий тренд, потому что большие накладные расходы, скорее всего, положат конец росту, прежде чем акции торгуются выше 210 долларов.
Долгосрочная диаграмма GS (1999 - 2018)
TradingView.com
В мае 1999 года компания стала публичной с минимальными $ 70, а через шесть месяцев начала стремительно расти. В марте 2000 года ралли закончилось, и он достиг отметки в 130 долларов, в то время как бычий интернет-пузырь приближался к концу. Действие, ограниченное диапазоном, тестировало поддержку в середине 70-х годов три раза, прежде чем пробиться после атак 11 сентября, что дало новые минимумы до дна октября 2002 года в верхних 50-х годах.
Волна восстановления 2003 года вызвала сильный покупательский интерес, который достиг сопротивления 2000 года два года спустя. Он разразился сразу и удвоился в цене в течение следующих двух лет, в итоге достиг максимума в 251 долл. США в октябре 2007 года. Снижение в 2008 году завершило двухлетний кризис головы и плеч во время октябрьской аварии, вызвав вертикальный спад, который ударил по всем показателям. минимум в верхние 40 $ в ноябре. Это ознаменовало историческую возможность покупки, перед вертикальным отскоком, который остановился на уровне восстановления Фибоначчи 0, 618 в октябре 2009 года.
Акции завершили круговое движение до максимума 2008 года после выборов 2016 года и развернулись, выкрутив округлую коррекцию, перед прорывом декабря 2017 года, который прибавил всего 15 пунктов к историческому максимуму марта 2018 года на уровне 275, 31 доллара. Последующий спад провалил прорыв в мае, вызвав постоянное давление со стороны продаж, которое закончилось на 200-месячной EMA в декабре. Месячный осциллятор стохастика перешел в цикл продаж в марте 2018 года и упал до самого глубокого уровня перепроданности в истории акции два месяца спустя, тогда как последующий цикл покупки не удался в ноябре.
Падение в конце года закончилось восходящей линией тренда, восходящей к 2008 году, сигнализируя о главном минимуме, в то время как многолетняя модель вырезала огромный треугольник. Это сжатие предсказывает действия в ограниченном диапазоне в обозримом будущем, лучше подходящие для позиционных трейдеров, чем долгосрочных инвесторов. Ценовая зона от 200 до 210 долларов выглядит как конечная цель отскока, что указывает на повышение на 10-12%, прежде чем продавцы возобновят контроль.
Краткосрочный график GS (2016 - 2018)
TradingView.com
Сетка Фибоначчи, растянутая по восходящему тренду, начавшемуся в 2016 году, подчеркивает уровень отката 0, 786 под $ 170, пробитый в декабре, перед отскоком, восстановившим поддержку. Текущий рост достиг 50-дневного сопротивления EMA, что может замедлить или замедлить прогресс в сторону повышения. Между тем, снижающаяся 200-дневная EMA упала до 215 долл., При этом наблюдается слабое выравнивание на уровне восстановления 382 и пробитие двухлетнего сопротивления отметке вершины, которое вряд ли сломается на месяцы или годы. В результате это естественная ценовая зона для фиксации прибыли или ввода новых коротких продаж.
Показатель накопления-распределения накопленного объема (OBV) упал до минимума за два с половиной года в декабре, что указывает на агрессивный исход долгосрочных акционеров. Потребуется огромная покупательская способность, чтобы восстановить спонсорство, снизив шансы того, что текущий отскок превратится в новый восходящий тренд. Несмотря на то, что акции выросли более чем на 20% за последние три недели, дни покупок не соответствовали объему дней продаж в ноябре и декабре. Это также предупреждает, что продавцы, вероятно, вернутся после того, как показания перепроданности выйдут из системы.
Суть
Акции Goldman Sachs укрепляются после того, как компания превзошла ожидания в отношении прибыли, но следует внимательно следить за следующим изменением, поскольку оно способно сломать долгосрочную поддержку и превратить финансовый гигант в многолетний спад деловой активности.
