Акции General Electric Company (GE) приближаются к сильной гармонической поддержке после жестокого 15-месячного нисходящего тренда, предполагая, что это скоро войдет в долгосрочную модель дна. Хотя не стоит ожидать быстрого восстановления после худшего показателя Dow Jones Industrial Average, инвесторы с многолетними временными рамками могут получить впечатляющие результаты, в то время как столетняя компания претерпевает длительный процесс восстановления.
Акции плохо показали себя в 2016 году, упав значительно ниже максимумов 2000 и 2007 годов, в то время как другие мегапиксели достигли звезд, сообщив о рекордной прибыли в ответ на слабый доллар США и программу количественного смягчения ФРС. Выборы Дональда Трампа вызвали крупную распродажу, когда участники рынка активно сбрасывали акции General Electric и перераспределяли высвобожденный капитал в более эффективные акции.
Слабая прибыль и глухая управленческая команда усилили негативное давление на General Electric в последние месяцы, поскольку новый совет директоров включает всего трех новых кандидатов, несмотря на очевидную необходимость убирать дом. Кроме того, компания только что ввела ограничительную бонусную политику, несмотря на годы сокращения прибыли, денежный кризис и активное расследование SEC в отношении страхового убытка в размере 6, 2 млрд долларов, что вынудило General Electric пересмотреть доходы за 2016 и 2017 годы. (Для получения дополнительной информации см. Бонусы топ-менеджеров топоров General Electric впервые .)
Дженерал Электрик Долгосрочная Диаграмма (1990 - 2018)
Акция преодолела трехлетнее сопротивление на уровне 6, 50 долл. США в 1993 году и взлетела в сильном тренде, который перерос в новое тысячелетие. В августе 2000 г. он достиг рекордного максимума в 60, 75 долл. И резко снизился на медвежьем рынке интернет-пузырей, опустившись до пятилетнего минимума в 21, 40 долл. В октябре 2002 г. Отскок в 2004 г. не смог отыграть распродажу Фибоначчи.382. уровень восстановления, остановившийся в середине 30-х годов.
Прорыв 2007 года закончился на 50% -ном восстановлении в более низких 40 $, с тем уровнем, отмечающим самый высокий максимум за последние 11 лет, перед сокрушительным падением, которое вызвало страх банкротства. Он достиг дна в 5, 73 долл. В марте 2009 г. и отскочил в новое десятилетие, войдя в неглубокий восходящий канал, который ленивым темпом добавил точки к максимуму 2014 г. в верхних 20 долл. Прорыв в октябре 2015 года выше этого уровня стал кульминационным событием, достигшим максимума в $ 33, 00 в июле 2016 года.
Последующее снижение сломало поддержку 2016 года на уровне $ 27, 10 в июле 2017 года и пробило уровень вспышки в августе 2015 года в верхних слоях подростков в ноябре. Агрессивные продавцы остаются под контролем, поскольку мы приближаемся ко второму кварталу 2018 года, но сейчас акции торгуются всего на два пункта выше 0, 786 отката 2009 года в сторону повышения. Это знаменует собой сильную гармоническую поддержку, которая может в конечном итоге положить конец долгосрочному нисходящему тренду.
Ежемесячный осциллятор стохастика достиг самых глубоких перепроданных технических показателей, по крайней мере, с 1960-х годов, что указывает на то, что давление со стороны продаж может скоро закончиться. Хотя первоначальный отскок от поддержки может быть сильным, неразумно ожидать роста в 20 долларов без радикальных изменений в руководстве, что представляется маловероятным. Скорее всего, отскок ознаменует первый этап в базовом паттерне, который может длиться до двух лет.
Краткосрочная диаграмма Дженерал Электрик (2016 - 2018)
Крутой нисходящий тренд вырезал грубый контур пятиволнового снижения Эллиотта, при этом ценовое движение теперь стало пятой и последней волной. Он вошел в нисходящий канал в феврале после падения по вертикали между $ 19, 39 и $ 14, 23, предсказывая даже более низкие минимумы, несмотря на падение. Прорыв вверх от этой небольшой модели может дать ранний сигнал для долгосрочного изменения характера, возможно, после того, как акции торгуются через $ 12, 00.
Ценовое действие нанесло серьезный урон институциональному спонсорству, снизив балансовый объем (OBV) до самого низкого показателя с 2009 года. Тестирование этого глубокого минимума в настоящее время маловероятно, учитывая резкую интенсивность продаж с октября 2017 года, что повышает вероятность того, что спад деловой активности приближается к концу. И наоборот, крутое сопротивление между 17 и 19 долларами должно замедлить или затормозить усилия по восстановлению, возможно, сохраняя диапазон запасов в следующем десятилетии.
Суть
General Electric сократилась вдвое с декабря 2016 года, погрузившись в крутой нисходящий тренд, который сейчас приближается к основной поддержке на уровне $ 11, 50. Отскок, начинающийся с этого уровня или около него, может обозначить первый этап в паттерне дна, который может занять месяцы или годы. (Для получения дополнительной информации см.: GE может быть исключен из Dow: Deutsche Bank .)
