Что такое Countertrend Trading?
Встречный тренд - это стратегия торговли на колебаниях, предполагающая, что текущий торговый тренд развернется и попытается получить прибыль от этого разворота. Торговля на встречных трендах - это, как правило, среднесрочная стратегия, в которой позиции удерживаются от нескольких дней до нескольких недель. Трейдеры встречного тренда полагаются на каналы конверта (такие как полосы Боллинджера), индикаторы (такие как индикатор Аруна) и осцилляторы (такие как индекс относительной силы или генератор импульсов Chande) для принятия своих решений. Трейдеры могут использовать стратегии встречного тренда для различных целей, включая чистую прибыль, диверсификацию и управление рисками.
Понимание Countertrend Trading
Стратегия торговли против тренда занимает инвестиционные позиции, обратные текущей тенденции. Эту стратегию можно использовать в любое время, но чаще всего она используется, когда трейдер видит сильный потенциал для разворота. Как правило, торговлю с встречным трендом можно также назвать свинг-трейдингом, который означает возможность воспользоваться трендом, который разворачивается или колеблется в новом направлении.
Некоторые трейдеры используют стратегию встречного тренда, когда считают, что рынок или ценная бумага перекуплены и из-за отката или перепроданности, а также из-за отскока.
Контртрендовые торговые стратегии
Торговые стратегии встречного тренда сложны и поэтому обычно используются только опытными трейдерами. Они могут использоваться для диверсификации и управления рисками или прогнозирования на будущее.
Диверсификация и управление рисками
Активные трейдеры проявляют осторожность в отношении доли своего портфеля, которой они рискуют в каждой сделке, при этом правило 2% является широко известной практикой в отрасли. Опытные активные трейдеры, торгующие по техническим сигналам, обычно формулируют торговые стратегии в виде сетки. Стратегии размещают небольшие торговые ставки по всему тренду, определенные с интервалами, когда цена увеличивается или уменьшается, чтобы управлять своим риском. Концептуально, стратегии сетки встречного тренда, занимающие обратные позиции, также могут помочь трейдерам управлять рисками.
Некоторые активные трейдеры с противоположной стороны предпочитают полностью сосредоточиться на стратегии торговли против тренда. Эти трейдеры полагают, что, покупая (а не продавая) медвежий нисходящий тренд, можно рассчитывать на отскок. Они также могут открывать короткие позиции в восходящем тренде, а не покупать, чтобы потенциально уловить разворот тренда.
Прогнозные прогнозы
Другой тип стратегии встречного тренда, наиболее сопоставимой с колебательной торговлей, может быть реализован, когда инвестор стремится занять позиции против тренда в ценовых точках сопротивления или поддержки в будущем. Стратегия этого типа делает ставку на то, что тренд развернется в новом направлении, и его позиции получат соответствующую прибыль.
Перспективная стратегия встречного тренда часто требует расширенного использования условных ордеров. Условные заказы позволяют инвестору указывать цену продажи вблизи уровней сопротивления или цену покупки вблизи уровней поддержки. Расширенные условные заказы позволяют инвестору использовать различные стандартные и опционные заказы для определения выгодной цены. Расширенные условные заказы также могут быть запрограммированы как заключенные в квадратные скобки заказы, которые выполняются, когда происходит разворот, и включают верхние и нижние условия для управления потенциальной прибылью и убытком.
