В пятницу акции Costco Wholesale Corporation (COST) упали до двухмесячного минимума после того, как компания превзошла ожидания прибыли в третьем квартале финансового года на 22 цента и сообщила о стабильном росте выручки по сравнению с прошлым годом на 7, 45%. Ухудшение розничных настроений в ответ на растущую торговую войну держало покупателей в стороне, но быстрый отскок от внутридневных минимумов ограничил ущерб, удерживая этого лидера рынка относительно близко к историческому максимуму в $ 251, 01, опубликованному 22 мая.
Без заключенных в последний момент соглашений с Китаем и Мексикой, отличная управленческая команда Costco будет вынуждена адаптировать бизнес-стратегии к растущему списку импортных тарифов, увеличивая вероятность того, что они повысят затраты для клиентов или сократят итоговую маржу. В любом случае будет сложно держать акцию в режиме бычьего рынка, предупреждая, что текущее ценовое движение может в конечном итоге завершить долгосрочную вершину.
Долгосрочная Диаграмма СТОИМОСТИ (1997 - 2019)
TradingView.Com
Акция пробила сопротивление 1991 года выше среднего уровня в середине подросткового года в 1997 году, демонстрируя здоровый рост, который превысил 60 долларов в марте 2000 года. Она относительно неплохо держалась, когда лопнул интернет-пузырь, и нашла поддержку в середине 20-х годов в июне. и он торговался боком в тесте 2003 года на минимуме. Медленный всплеск, начавшийся с этого уровня, завершил круговое движение до максимума 2000 года в 2006 году, приведя к прорыву 2007 года, который остановился в середине 70-х годов в 2008 году.
Акции демонстрировали относительную силу во время экономического спада 2008 года, опустившись до пятилетнего минимума в марте 2009 года, в преддверии сильной волны восстановления, которая достигла новых максимумов в 2011 году. Покупательское давление продолжало бурными темпами в августе 2015 года и снизилось до более мелкого уровня. траектория, продолжая демонстрировать более высокие максимумы и более высокие минимумы в 2019 году. Несмотря на это, недавнее ценовое движение не смогло пробиться выше максимума 2018 года, предупреждая о том, что долгосрочный восходящий тренд может подходить к концу.
Ценовое действие, начавшееся в 2015 году, привело к появлению восходящего канала (красные линии), который летом 2018 года пробил вверх, демонстрируя необычную покупательскую способность. Он нарушил новую поддержку при снижении в четвертом квартале, но в январе 2019 года отскочил выше этого уровня, восстановив бычью линию на песке, которая сейчас выросла до 220 долларов. Текущий нисходящий поток должен поддерживать этот уровень поддержки, чтобы избежать технического сбоя, который может привести к снижению до 50-месячной экспоненциальной скользящей средней (EMA) выше 180 долларов.
К счастью для быков, месячный стохастический осциллятор показывает, что ценовое действие все еще имеет достаточно времени, чтобы восстановить относительно незначительные потери и вернуться к новым максимумам. Акция вошла в цикл покупки вблизи средней панели в феврале 2019 года и теперь достигла зоны перекупленности. Тем не менее, нет никаких признаков медвежьего пересечения, предполагающего, что акции Costco в ближайшие недели будут строить относительно узкий торговый диапазон, а не распродавать к новым минимумам.
Краткосрочная Диаграмма СТОИМОСТИ (2017 - 2019)
TradingView.Com
Индикатор накопления-распределения накопленного объема (OBV) выровнялся в начале 2018 года после нескольких лет накопления и стал более высоким в декабре, опубликовав серию максимумов 2019 года, которые указывают на лояльное институциональное спонсорство. Спад в последние недели регистрируется на дневном графике, поддерживая другие индикаторы, которые должны держать этого сектора лидером в режиме бычьего рынка, несмотря на мировую торговую напряженность.
Тем не менее, падение на прошлой неделе спровоцировало неудачный прорыв выше максимума сентября 2018 года, вызвав сигналы промежуточной продажи, которые могут в конечном итоге упасть на тест на верхней красной линии около 220 долларов. Незаполненный мартовский разрыв и уровень отката 50% от аванса 2019 года узко выровнены на этом уровне, устанавливая магнитную цель, которая может в конечном итоге застать самодовольных акционеров врасплох.
Суть
Акции Costco распродались в пятницу после того, как ритейлер превзошел оценки прибыли и сообщил о стабильном росте, не сумев пробиться выше максимума 2018 года. Этот разворот может привести к дополнительному снижению поддержки около $ 220.
