Что такое скопление?
Заторы - это рыночная ситуация, когда спрос на покупку актива или торгового инструмента совпадает с предложением продавца. Это приводит к тому, что цена не изменяется, что приводит к консолидации цены или ее перегруженности. Заторы - это торговый диапазон или боковое движение цены, показывающее баланс между покупателями и продавцами.
Ключевые вынос
- Перегрузка возникает, когда цена относительно стабильна или движется вбок в результате того, что покупатели и продавцы встречаются с равной силой. Перегрузка заканчивается, когда покупатели или продавцы подавляют друг друга, и цена выходит из диапазона цен скопления, как правило, на большой объем. Перегрузка происходит из-за того, что в активе нет новых разработок, и поэтому покупатели и продавцы сбалансированы. Или трейдеры и инвесторы могут переварить большой ход, прежде чем решить, что делать. Это также может произойти до объявления основных новостей, так как трейдеры ждут новостей.
Понимание заторов
Заторы - это фактор торговли спросом и предложением, который влияет на ликвидность и торговую цену ценной бумаги или торгового инструмента. Заторы - это понятие, используемое техническими аналитиками и техническими трейдерами.
Технический анализ основан на множестве различных теорий, одной из которых является теория аукциона. Теория аукционов гласит, что в любой момент времени на рынке есть несколько покупателей и продавцов, и цена акции (или любого актива) зависит от силы покупателей и продавцов.
Если покупатели сильнее, цена акций растет, так как покупатели готовы платить более высокую цену. Если продавцы сильнее, цена акций падает, а продавцы продают по более низкой цене. Когда баланс спроса и предложения относительно равен, цена будет торговаться в узком диапазоне с минимальной волатильностью. Этот диапазон упоминается техническими аналитиками как область скопления. Когда цена движется вбок, это также называется затором.
Причины заторов
Перегрузка может возникнуть из-за того, что в активе нет значительных изменений, и поэтому покупатели и продавцы относительно сбалансированы, что обеспечивает относительно стабильную цену.
Заторы также возникают в периоды нерешительности. Например, цена может взлететь, но затем начать движение в сторону. Этот боковой период вызван тем, что трейдеры пересматривают перспективы актива и переваривают то, что только что произошло. Этот тип заторов часто бывает недолговечным, в то время как в первом случае заторы могут продолжаться длительное время без каких-либо катализаторов, способных увеличить силу покупателя или продавца.
Заторы также иногда возникают перед объявлением главных новостей, так как большинство инвесторов и трейдеров ждут новостей, и поэтому цена не сильно меняется. Например, акции могут иметь узкий диапазон (перегруженность) до ожидаемого выпуска прибыли. После того, как заработок будет выпущен, цена, вероятно, будет насильственно перемещаться из области скопления.
Торговая затор
В периоды заторов, как правило, только краткосрочные трейдеры пытаются получить прибыль во время заторов. Это происходит потому, что движения цены часто минимальны, но обеспечивают достаточное движение для дневного трейдера или краткосрочного свинг-трейдера, чтобы получить потенциальную прибыль.
Объем торговли имеет тенденцию уменьшаться, чем дольше длится затор. Это не всегда так, но это общая тенденция. Объем, как правило, увеличивается, когда заканчивается затор. Перегрузка заканчивается, когда происходит прорыв, обычно на объеме, превышающем недавний, и цена выходит за пределы диапазона перегрузки.
В период перегрузки цена будет двигаться между поддержкой и сопротивлением. Когда цена пробивается выше уровня сопротивления или ниже уровня поддержки, это указывает на то, что покупатели или продавцы одолели другую сторону, соответственно.
Некоторые инвесторы войдут во время затора, предполагая, что цена акций продолжит расти после окончания затора. Это более вероятно, если цена была в восходящем тренде, ведущем к периоду перегрузки.
Другие трейдеры могут подождать, пока цена не выйдет из затора, прежде чем войти в сделку. Например, они могут покупать, если цена выходит из диапазона цен скопления на большом объеме. Или они могут продавать, если цена упадет ниже диапазона цены скопления на большом объеме.
Краткосрочные трейдеры могут также попытаться воспользоваться перегрузкой, покупая около поддержки и продавая или закрывая около сопротивления. Они могут также исчезать прорывы, которые имеют низкий объем, при условии, что прорыв не удастся, и затор будет продолжаться.
Пример перегрузки на валютном рынке
Пара форекс USD / CAD, которая имеет курс, отражающий количество канадских долларов (CAD), необходимое для покупки доллара США (USD), имела области переполнения, как показано на графике ниже.
TradingView
В апреле цена была ограничена между 1, 33 и 1, 34. Были незначительные внутридневные прорывы этого диапазона, но не было цен закрытия вне диапазона. 23 апреля цена вышла за пределы диапазона, но затем быстро вошла в другую область скопления. Это свидетельствует о нерешительности покупателей, так как их сила была быстро подобрана нетерпеливыми продавцами.
При следующем большом заторе цена поднялась и вышла из затора, но быстро провалилась и начала падать. Это ложный прорыв. Цена продолжила движение ниже дна предыдущей области скопления и продолжила падение.
Две краткосрочные области скопления также обозначены на графике как небольшие области скопления.
