Акции Citigroup Inc. (C) завершили 2018 год с «ключевым разворотом» 26 декабря. Это произошло, когда акции установили 52-недельный минимум в 48, 42 доллара, а затем закрылись в тот день на 51, 44 доллара выше максимума 24 декабря в 50, 24 доллара., Это подготовило почву для значительных успехов в начале 2019 года.
Ключом к укреплению для акций Citigroup было закрытие выше своего годового пивота 8 января на уровне 55, 32 доллара. 24 июля акции компании установили максимум 2019 года на уровне 73, 08 доллара США. 1 и 10 октября. С максимумом 24 июля, отмечающим верхнюю границу торгового диапазона, нижняя граница диапазона - это квартальный уровень стоимости в $ 61, 27.
По сути, акции Citigroup по разумной цене имеют соотношение P / E 9, 73 и дивидендную доходность 2, 97%, согласно данным Macrotrends. Ожидается, что четвертый по величине из четырех «слишком больших, чтобы обанкротиться» банков денежных центров будет сообщать о прибыли на акцию (EPS) между 1, 96 и 2, 00 долл. США, когда он сообщит результаты до открытия во вторник, 15 октября. Банк обошел оценки EPS в 18 последовательных кварталах.
В более долгосрочной перспективе акции Citigroup консолидируются на медвежьем рынке на 35% с 21 сентября 2018 года, максимума в $ 75, 24, до минимума 26 декабря в $ 48, 42. Акции закрылись в пятницу, 11 октября, на уровне 70, 10 долл., Что на 34, 7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а на бычьем рынке - на 44, 8% выше минимума.
Дневной график для Citigroup
Рефинитив XENITH
Дневной график Citigroup четко показывает торговый диапазон между 61 и 73 долларами, при этом акции приближаются к верхнему пределу диапазона перед отчетом о прибыли во вторник. Закрытие 31 декабря в размере 52, 06 долл. США стало важным вкладом в мою собственную аналитику, и годовая пивот ниже диапазона в 55, 32 долл. США. Закрытие в середине года на уровне 70, 03 долл. США также послужило вкладом в мою аналитику и привело к полугодовому опору второй половины 2019 г. на уровне 67, 85 долл. США. Закрытие третьего квартала в размере 69, 08 долл. США стало еще одним вкладом в мою аналитику, и его результаты включают уровень стоимости в четвертом квартале на уровне 61, 27 долл. США и разворот на октябрь на уровне 69, 48 долл. США.
Недельный график для Citigroup
Рефинитив XENITH
Недельный график для Citigroup положительный, акции выше его пятинедельного измененного скользящего среднего значения в 68, 33 доллара. Акция выше 200-недельного простого скользящего среднего, или «возврата к среднему», на уровне 61, 44 доллара. Citigroup проверил свое «возвращение к среднему значению» в течение недели 16 августа, что стало возможностью для покупок на уровне 60, 89 доллара.
Прогнозируемое еженедельное медленное стохастическое чтение 12 x 3 x 3, по прогнозам, вырастет до 62, 88 на этой неделе по сравнению с 59, 84 4 октября. На декабрьском минимуме это значение было 8, 13, ниже порога 10, 00, поскольку акция была "слишком дешевой для игнорировать ", который был также сигналом покупки.
Торговая стратегия: Покупать акции Citigroup на слабости до уровня квартального значения в 61, 27 долл. И снижать запасы до максимума 24 июля в 73, 08 долл. Ежемесячный и полугодовой опционы на акции составляют $ 69, 48 и $ 67, 85 соответственно.
Как использовать мои уровни ценности и уровни риска: Уровни стоимости и уровни риска основаны на последних девяти месячных, квартальных, полугодовых и годовых закрытиях. Первый набор уровней был основан на закрытии 31 декабря 2018 года. Первоначальный годовой уровень остается в игре. Закрытие в конце июня 2019 года установило новые месячные, квартальные и полугодовые уровни. Полугодовой уровень для второй половины 2019 года остается в игре. Квартальный уровень меняется после окончания каждого квартала, поэтому закрытие 30 сентября установило уровень для четвертого квартала. Закрытие 30 сентября также установило месячный уровень на октябрь, так как месячные уровни меняются в конце каждого месяца.
Моя теория состоит в том, что девяти лет волатильности между закрытиями достаточно, чтобы предположить, что все возможные бычьи или медвежьи события для акций учтены. Чтобы отразить волатильность цен на акции, инвесторам следует покупать акции в случае их слабости до уровня стоимости и сокращать запасы в силе до рискованный уровень. Опорный уровень - это уровень стоимости или уровень риска, который был нарушен в течение его временного горизонта. Повороты действуют как магниты, которые с высокой вероятностью будут снова протестированы до истечения их временного горизонта.
Как использовать 12 x 3 x 3 еженедельных медленных стохастических показаний: мой выбор использования 12 x 3 x 3 еженедельных медленных стохастических чтений был основан на тестировании многих методов чтения импульса цены акции с целью нахождения комбинации, которая привела к наименьшему ложные сигналы. Я сделал это после краха фондового рынка в 1987 году, поэтому я доволен результатами более 30 лет.
Стохастическое чтение охватывает последние 12 недель максимумов, минимумов и закрытий для акций. Существует грубый расчет различий между самым высоким максимумом и самым низким минимумом по сравнению с закрытиями. Эти уровни изменены для быстрого чтения и медленного чтения, и я обнаружил, что медленное чтение работает лучше всего.
Стохастическое чтение измеряется между 00.00 и 100.00, показания выше 80.00 считаются перекупленными, а значения ниже 20.00 - перепроданными. Недавно я отметил, что акции имеют тенденцию достигать максимума и снижаться на 10–20% и более вскоре после того, как значение поднимется выше 90, 00, поэтому я называю это «надувающимся параболическим пузырем», поскольку пузырь всегда всплывает. Я также называю показания ниже 10.00 «слишком дешевыми, чтобы их игнорировать».
