Прибыль на 16, 04% в 2019 году для акций Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) рассказывает о росте акций наряду с большим количеством необычной торговой активности. В данном случае это бычья активность, потому что акции растут на растущих объемах, что указывает на участие покупателя.
Со временем мы узнали, как акции с историей или сильными фундаментальными показателями имеют тенденцию расти в цене. Управляющие умными деньгами всегда стараются сделать ставку на следующие выпадающие акции… лучшие в своем классе. Основными критериями, на которые мы обращаем внимание при ставках на повышение цены на акции после периода давления, являются история сильных фундаментальных факторов, перепроданности и замедление крупных продаж акций.
Позже я расскажу о фундаментальной картине, но истинное мнение о ближайшей траектории акции заключается в ее торговой активности. Проще говоря, это все о спросе и предложении. Когда спрос превышает предложение, запас увеличивается. Когда спрос ниже предложения, запасы падают. На протяжении большей части 2018 года акции Chipotle росли, казалось бы, ежедневно. Начиная с сентября прошлого года, акции оказались втянутыми в массовую волну распродаж, сокрушившую рынок. На наш взгляд, откат = возможность, особенно откат, который мы считаем механическим по своей природе.
Для картсигналов, когда мы ищем вход в ведущую акцию, мы хотим увидеть увеличение потенциальных покупок. Просто чтобы наглядно показать вам, как выглядит наш необычный сигнал торговой активности, взгляните на все необычные институциональные (UI) сигналы, которые компания Chipotle сделала за последний год. Вплоть до августа 2018 года вы можете увидеть множество сигналов на покупку, которые совпадают с подъемом акций. Затем, начиная с октября, это был односторонний ход продаж наряду с падением акций, которое в январе развернулось. Это заметно, потому что акции движутся в зависимости от спроса и предложения. Очевидно, что спрос в последнее время превышает предложение:
www.mapsignals.com
До сих пор в январе акции Chipotle зарегистрировали три необычайно больших дня, что свидетельствует о покупке акций (см. График выше). Однако сейчас мы обращаем внимание на то, что Chipotle растет тихо, но необычным образом, что говорит о том, что спрос на акции растет. Если вы собираетесь сделать ставку на направление акций, разумно обратить внимание на то, как торгуются акции. Так же, как вы не хотите бороться с трендом, вы также не хотите бороться с акцией, которая показывает рост цены наряду с увеличением объема торгов. Кто-то может потенциально накапливать позицию.
Цель Mapsignals - определить лучшие акции завтрашнего дня. Мы в основном ищем компании с устойчивыми фундаментальными показателями, сопровождающимися необычайно высокой институциональной торговой активностью. Изучив эти данные, мы можем сделать обоснованное предположение о том, какие фондовые институты занимаются торговлей людьми, и объединить эту информацию с принципиально надежными компаниями. Мы хотим, чтобы шансы были на стороне при поиске акций высшего качества.
Когда мы выбираем сильного кандидата, мы учитываем предшествующих лидеров, которые имеют историю технического превосходства. Когда они показывают лидерство, мы рассматриваем это как возможности. Ниже приведены несколько областей, в которых акции Chipotle привлекают наше внимание:
- Годовой рост по сравнению с рынком: + 61, 36% к SPDR S & P 500 ETF (SPY) Годовой рост по сравнению с сектором: + 55, 31% к потребительскому усмотрению Сектор SPDR ETF (XLY) Недавние бычьи необычные торговые сигналы
Теперь мы делаем еще один шаг и оцениваем лучшие акции, демонстрирующие необычную торговую активность. Ниже вы можете увидеть исторические времена с 2018 года, когда акции Chipotle делали сигналы на покупку для Mapsignals. Это самые высоко оцененные сигналы в нашей вселенной. Ясно, что мы были во всем огромном повышении за прошлый год. Мы даже рискнули бы назвать этот запас выбросом:
www.mapsignals.com
Помимо сильной технической картины, следует также заглянуть под капот, чтобы увидеть, поддерживает ли фундаментальная картина долгосрочные инвестиции. Как вы можете видеть, последний отчет о доходах Chipotle показал устойчивый рост:
- Темп роста выручки в 3 квартале 2018 года: + 8, 6% Скорректированный показатель роста чистой прибыли в 3 квартале 2018 года: + 60, 3%
Акции Chipotle достигают максимума и имеют богатую историю. Мы считаем, что текущий уровень акций находится в состоянии дальнейшего роста. Рассказ для Chipotle и быстрых случайных посетителей - одна из растущей бизнес-модели. Я всегда в поиске великих компаний, проявляющих обычную торговую активность в акциях. Лучшие компании имеют тенденцию к росту в долгосрочной перспективе. Все это указывает на долгосрочную возможность для акций.
Суть
Акции Chipotle представляют потенциальную возможность покупки для долгосрочного инвестора. Учитывая подорожание, исторические фундаментальные результаты и недавние необычные сигналы накопления, эта акция может стоить места в ориентированном на рост портфеле.
