Акции Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) упали более чем на 500 пунктов за два с половиной года после раскрытия в 2015 году вспышки пищевого отравления, причем восстановление было затруднено рядом ранений, нанесенных самому себе. Акции наконец достигли дна в феврале 2018 года после тестирования минимума 2012 года около 250 долларов и почти удвоились до июньского максимума в 474 доллара. Разрыв в продажах на прошлой неделе в 20 пунктов может сигнализировать об окончании ралли, вероятно, с существенным понижением, в то время как акции отыгрывают перекупленные технические показатели и заполняют огромный апрельский разрыв между 340 и 386 долларами.
Четырехмесячное ралли развернулось в пределах 25 пунктов максимума мая 2017 года около $ 500, но неспособность завершить последний этап 100% -го кругового обхода может быть существенной, потому что разворот большого объема пробил восстановление фибоначчи 0, 786 Фибоначчи к снижению в 2018 году. Обороты на этом уровне гармонических цен имеют неприятную репутацию для того, чтобы положить конец волнам ралли, мертвым на своих треках, и генерировать более низкие максимумы в рамках долгосрочных ценовых моделей.
Долгосрочная диаграмма CMG (2006 - 2018)
Акции вышли из материнской корпорации McDonald Corporation (MCD) в январе 2018 года, открывшись на уровне 45, 00 долларов США и вступив в восходящий тренд, который достиг максимума в верхние 60 долларов четыре месяца спустя. Это стало самым высоким максимумом в мае 2007 года, который вызвал повышенный интерес покупателей, подняв фаст-фуд дорогой до $ 155, 49 в последний торговый день этого года. Он повернул на юг во время медвежьего рынка, отбросив эти успехи в ноябре 2008 года, когда он достиг дна на рекордно низком уровне в середине 40-х годов.
18-месячное ралли к предыдущему максимуму привело к жесткой модели консолидации 2010 года, за которой последовал драматический прорыв, который показал отличные результаты в августе 2014 года, когда давление покупателей ослабло чуть ниже 700 долларов. Акции опубликовали два обычно более высоких максимума к историческому максимуму августа 2015 года на уровне 758 долларов и продемонстрировали небольшую модель двойной вершины в преддверии октябрьского спада, вызванного общенациональными сообщениями о больных клиентах.
Давление продаж ослабило около 350 долларов в октябре 2016 года, что привело к волне восстановления, которая прибавила почти 150 пунктов в мае 2017 года. Агрессивные продавцы вернулись на уровне 500 долларов, вызвав неприятный разворот, который сломал поддержку 2016 года, прежде чем достигнуть кульминации продаж в феврале 2018 года на уровне 247, 51. Обязательные покупатели вернулись в течение следующих недель, вызвав рост к базовому сопротивлению около 350 долларов, после чего последовал апрельский разрыв продолжения, который обозначил половину точки восходящего тренда, который, возможно, закончился на уровне 474 долларов в прошлом месяце.
Краткосрочная диаграмма CMG (2016 - 2018)
Акция провела семь месяцев, формируя базовую модель после пробития минимума 2016 года в июле 2017 года перед прорывом апреля 2018 года. Сетка Фибоначчи, протянутая через волну продаж в феврале 2018 года, подчеркивает скрытое сопротивление на уровне 375, 400 и 450 долларов. Отколовшийся разрыв установил первые два уровня, в то время как повышение достигло третьего уровня в мае 2018 года и повысилось через три недели. Разворот возвращает этот уровень сопротивления обратно в игру, и давление на продажи, вероятно, увеличится, если акция попытается заполнить разрыв между 440 и 460 долл.
Долгосрочная сетка Фибоначчи через многолетний нисходящий тренд помещает уровень отката 0, 382 прямо на развороте прошлой недели, в идеальном соответствии с откатом 0, 786 меньшей волны. Это добавляет вес к обращению разворота, указывая на то, что теперь акция пойдет в более широкую модель консолидации и базирования, которая может хорошо продлиться в 2019 году. Следующая возможность покупки в этой ценовой структуре должна появиться, когда откат входит в разрыв, с сильным отскоком поддерживая торговую прибыль, давая быкам возможность вырвать контроль над долгосрочной лентой. (Для получения дополнительной информации см.: Раковина акций Chipotle после выявления новых изменений .)
Суть
Акции Chipotle Mexican Grill, возможно, завершили ралли восстановления от многолетнего минимума февраля, установив этап месяцев бокового движения, в то время как акции достигают долгосрочного дна. (Для дополнительного чтения, проверьте: эти 3 ненавистных акций бьют по рынку .)
